Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведены 2 корректировки районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5306,0 т.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов |
Доходы: 15305,0 т.т. Расходы: 16523,0 т.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 3769,9 млн. тенге и расходам 3771,1 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 106,6% или перевыполнение составило 49,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.04. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.04. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
433,7 |
470,4 |
108,5 |
+ 36,7 |
|
Поступления трансфертов |
273,8 |
273,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
16,2 |
437,8 |
+ 12,5 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
742,2 |
791,4 |
106,6 |
+ 49,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.04. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1942,1 |
470,4 |
24,2 |
-1471,7 |
|
Поступления трансфертов |
1692,8 |
273,8 |
16,2 |
-1419,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
16,2 |
36,3 |
-28,4 |
|
Поступления займов |
90,4 |
0,0 |
0,0 |
-90,4 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
3800,9 |
791,4 |
20,8 |
- 3009,5 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 108,5%. При плане в сумме 433,7 млн. тенге фактически поступило 470,4 млн. тенге или план перевыполнен 36,7 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 24,7 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 12,1 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 0,1 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.04., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.04. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.04. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
320,7 |
424,1 |
448,3 |
453,3 |
+ 5,0 |
101,1 |
|
Подоходный налог |
138,2 |
178,9 |
192,3 |
191,4 |
- 0,9 |
99,5 |
|
Социальный налог |
78,2 |
108,8 |
119,9 |
131,3 |
+ 11,4 |
109,5 |
|
Налоги на собственность |
98,8 |
128,8 |
127,2 |
121,6 |
- 5,6 |
95,6 |
|
Внутренние налоги |
4,8 |
5,9 |
4,8 |
5,1 |
+ 0,3 |
106,3 |
|
Обязательные платежи |
0,6 |
1,7 |
4,1 |
3,9 |
- 0,2 |
95,1 |
|
Неналоговые поступления |
2,1 |
15,9 |
9,2 |
13,6 |
+ 4,4 |
147,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1,8 |
41,3 |
26,8 |
3,6 |
- 23,2 |
13,4 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
324,6 |
481,4 |
484,3 |
470,4 |
- 13,9 |
97,1 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшены на 13,9 млн.тенге, темп роста составил 97,1% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме - 0,9 млн.тенге, за счет не оплаты за текущих платежей;
- социальный налог в сумме 11,4 млн. тенге, за счет погашение задолженности за 2024 г. (ТОО Еңбек Жол, ИП Сихфрид, ТОО Жумабек Агро, КХ Бакауов, ИП Артур, ТОО МайнингТехСнаб, ТОО "АЛАДАЛ ПВ", ИП Ляпин, ИП "АКБУЛЯКОВ С. Х.);
- налоги на собственность в сумме - 5,6 млн. тенге, за счет неоплаты налога на транспортные средства;
- неналоговые платежи в сумме 4,4 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 652,4 млн. тенге фактическое исполнение составило 652,3 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.04.25г |
Кассовое исполнение на 01.04.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
138,0 |
137,9 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
15,2 |
15,2 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
94,9 |
94,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
183,5 |
183,5 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
14,2 |
14,2 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
32,3 |
32,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,01 |
0,004 |
51,0 |
|
15 |
Трансферты |
174,4 |
174,4 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
652,4 |
652,3 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.04.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1240,6 |
137,9 |
11,1 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
15,2 |
22,5 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
524,0 |
94,9 |
18,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
769,3 |
183,5 |
23,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
145,5 |
14,2 |
9,8 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
241,5 |
32,3 |
13,4 |
|
13 |
Прочие |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
0,004 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
174,4 |
29,9 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
3,7 |
8,3 |
|
|
ИТОГО по затратам |
3771,1 |
656,0 |
17,4 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.04., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
99,3 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
86,6 |
96,5 |
89,1 |
51,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 99,7% или обеспечено исполнения затрат на сумму 2,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 12,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 480,2 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 21,5 млн. тенге направлены на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.04.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.04.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания под жилой дом в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство полигона твердо-бытовых отходов в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |