Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по доходам в сумме 3619,5 млн. тенге и затратам в сумме 3619,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 3619,5 млн. тенге и затраты 3619,5 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 104,2 % или перевыполнение составило 8,4 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.02. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
102,5 |
106,8 |
104,2 |
+ 4,3 |
|
Поступления трансфертов |
57,0 |
57,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
4,1 |
0,0 |
+ 4,1 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
40,2 |
40,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
199,7 |
208,1 |
104,2 |
+ 8,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1942,1 |
106,8 |
5,5 |
-1835,3 |
|
Поступления трансфертов |
1677,5 |
57,0 |
3,4 |
-1620,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
4,1 |
9,2 |
-40,5 |
|
Поступления займов |
90,4 |
0,0 |
0,0 |
-90,4 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
40,2 |
40,2 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
3794,8 |
208,1 |
0,0 |
- 3586,7 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 104,2%. При плане в сумме 102,5 млн. тенге фактически поступило 106,8 млн. тенге или план перевыполнен 4,3 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 3,3 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 1,0 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.02. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.02. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
90,3 |
102,0 |
72,1 |
105,7 |
+ 33,6 |
146,6 |
|
Подоходный налог |
56,8 |
62,0 |
43,8 |
68,7 |
+ 24,9 |
156,8 |
|
Социальный налог |
31,2 |
38,4 |
25,1 |
32,7 |
+ 7,6 |
130,3 |
|
Налоги на собственность |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
1,7 |
+ 1,1 |
283,3 |
|
Внутренние налоги |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
1,1 |
+ 0,3 |
137,5 |
|
Обязательные платежи |
1,1 |
0,3 |
1,7 |
1,5 |
- 0,2 |
88,2 |
|
Неналоговые поступления |
0,3 |
1,0 |
0,8 |
1,1 |
+ 0,3 |
137,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,1 |
20,0 |
6,8 |
0,0 |
- 6,8 |
0,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
90,7 |
123,0 |
79,7 |
106,8 |
+ 27,1 |
134,0 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличены на 27,1 млн.тенге, темп роста составил 134,0% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнение следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 24,9 млн.тенге, за счет ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты (ГУ Отдел образования Железинского района 5,4 млн. тенге, ОАО РЖД 4,7 млн тенге за 2024 г., ТОО Пахарь 11,6 млн. тенге, КХ Эпов 3,2 млн. тенге);
- социальный налог в сумме 7,6 млн. тенге, за счет погашения задолженности двух юридических лиц (ОАО РЖД – 3,6 млн. тенге, ГУ Отдел образования Железинского района – 4,0 млн. тенге);
- налоги на собственность в сумме 1,1 млн. тенге, за счет налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ТОО КХ "Антошинка" 1,1 млн. тенге);
- неналоговые платежи в сумме 0,3 млн. тенге за счет аднистративного штрафа от декабря 2024 года (ТОО "ERG SERVICE"(И-АР-ДЖИ СЕРВИС 0,3 млн.тенге).
БюджетЖелезинского района по расходам исполнен на 99,5%, при плане на отчетный период 159,5 млн. тенге фактическое исполнение составило 158,7 млн. тенге или невыполнение составило 0,8 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.02.25г |
Кассовое исполнение на 01.02.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
33,7 |
33,1 |
98,2 |
|
02 |
Оборона |
2,8 |
2,8 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
20,7 |
20,7 |
99,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
47,9 |
47,8 |
99,6 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2,6 |
2,6 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
41,7 |
41,7 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
159,5 |
158,7 |
99,5 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025год |
Кассовое исполнение на 01.02.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1235,3 |
33,1 |
2,7 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
2,8 |
4,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
524,0 |
20,7 |
4,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
769,3 |
47,8 |
6,2 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
55,1 |
2,6 |
4,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
241,5 |
10,0 |
4,1 |
|
13 |
Прочие |
25,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
567,2 |
41,7 |
7,4 |
|
ИТОГО по затратам |
3619,5 |
158,7 |
4,4 |
По целевым трансфертами кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 158,7 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 21,5 млн. тенге направлены на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.02.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.02.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания под жилой дом в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство полигона твердо-бытовых отходов в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
4,6 |
4,6 |
100 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |