Решением Железинского районного маслихата № 82/8 «О бюджете Железинского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года утвержден бюджет района на 2024 год по доходам в сумме 4 735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4 728,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5 050,7 млн. тенге и затраты 5 576,7млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 5 уточнений бюджета:
|
Дата уточнения |
№ решения, дата регистрации |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
14.03.2024 г. |
Решение Железинского районного маслихата № 99/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» |
В связи с перераспределением свободных остатков на начало года между администраторами программ, увеличением объема бюджета |
Доходы – 4767181,0; Затраты – 4922212,0 |
|
23.05.2024 г. |
Решение Железинского районного маслихата № 120/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» |
В связи с увеличением объема местно-го бюджета.
|
Доходы-5060706; Затраты-5592310,0 |
|
29.08.2024 г. |
Решение Железинского районного маслихата № 130/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» |
В связи с увеличением объема местно-го бюджета.
|
Доходы- 5164606,0; Затраты-5695727,0 |
|
15.11.2024 г. |
Решение Железинского районного маслихата № 142/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» |
Перераспределены затраты местного бюджета.
|
Доходы-5206856,0; Затраты-5734365,0 |
|
12.12.2024 г. |
Решение Железинского районного маслихата № 151/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» |
Перераспределены затраты местного бюджета.
|
Доходы-5073909,0; Затраты-5601418,0 |
|
|
Итого количество уточнений: |
5 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 13 корректировок бюджета:
|
Дата и номер постановление районного акимата |
Причины корректировок |
Примечание |
|
13 февраля 2024 года № 29/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
5047,0 |
|
22 февраля 2024 года № 34/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
59406,0 |
|
12 апреля 2024 года № 89/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
259391,0 |
|
24 апреля 2024 года № 104/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
8845,0 |
|
24 мая 2024 года № 134/5 |
Распределение кредитов на приобретение жилья |
376573,0 |
|
10 июля 2024 года № 172/7 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
1283,0 |
|
11 июля 2024 года № 174/7 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
- 3307,0 |
|
14 августа 2024 года № 198/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
- 10067,0 |
|
23 сентября 2024 года № 244/9 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета; увеличение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
83954,0 |
|
22 октября 2024 года № 279/10 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
- 217,0 |
|
04 декабря 2024 года № 307/12 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета; уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
- 130882,0 |
|
12 декабря 2024 года № 312/12 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа района |
68,0 |
|
25 декабря 2024 года № 319/12 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета; уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
- 23200,0 |
|
Итого количество корректировок: |
13 |
612934,0 |
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 100,7%или перевыполнение составило 36,4млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.01. 2025 г., млн. тенге |
% испол-нения |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1 872,3 |
1 899,4 |
101,4 |
+27,1 |
|
Поступления трансфертов |
3 178,4 |
3 178,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,9 |
39,2 |
100,8 |
+0,3 |
|
Поступления займов |
471,8 |
471,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
142,9 |
142,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
5 704,3 |
5 731,7 |
100,5 |
+64,1 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 101,3%. При плане в сумме 1 874,9млн. тенге фактически поступило 1 899,4млн. тенге или план перевыполнен 24,5млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению спрошлым 2023 годом снижены на 83,9млн.тенгетемп роста составил 95,8%, суммы поступлений от продажи основного капитала. Наблюдается увеличение налоговых платежей и неналоговых поступлений, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
-социальный налог в сумме 34,3 млн. тенге,за счет погашения задолженности 2-х ЮЛ;
- налоги на собственность в сумме 16,5млн. тенге,за счет дополнительных платежей от налогоплательщиков, в том числе погашение недоимки по налогу на транспортные средства;
- обязательные платежи в сумме 2,9 млн. тенге, за счеттекущей уплаты госпошлин,взимаемые за счет совершения юридически значимых действий;
- неналоговые платежи в сумме 4,7 млн. тенге, за счет возвратов в бюджет излишне перечисленных сумм.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.01.2025, млн.тенге |
Отклонения (в сравнении с исполнением на 01.01. 2024 года) |
темп роста(всравнении с исполне-нием на 01.01. 2025 года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Налоговые поступления |
1101,7 |
1272,1 |
1671,7 |
1701,8 |
30,1 |
101,8 |
|
Подоходный налог |
499,5 |
634,8 |
746,6 |
723,4 |
-23,2 |
96,9 |
|
Социальный налог |
297,4 |
230,7 |
434,3 |
468,6 |
34,3 |
107,9 |
|
Налоги на собственность |
279,9 |
392,8 |
461,7 |
478,2 |
16,5 |
103,6 |
|
Внутренние налоги |
21,6 |
11,2 |
18,8 |
18,4 |
-0,4 |
97,9 |
|
Обязательные платежи |
3,3 |
2,6 |
10,3 |
13,2 |
2,9 |
128,2 |
|
Неналоговые поступления |
87,3 |
22,6 |
31,0 |
35,7 |
4,7 |
115,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
10,1 |
69,2 |
280,6 |
161,9 |
-118,7 |
57,7 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
1199,1 |
1363,9 |
1983,3 |
1899,4 |
-83,9 |
95,8 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 5 578,2млн. тенге фактическое исполнение составило 5 576,7млн. тенге или невыполнение составило 1,5 млн. тенге, в том числе: 1,2 млн. тенге, экономия по результатам государственных закупок, 0,3 млн. тенгеостатки по программам от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет за2024 г |
Кассовое исполнение за 2024 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 257,4 |
1 257,3 |
100 |
|
02 |
Оборона |
61,3 |
61,3 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
412,2 |
412,2 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
578,3 |
577,0 |
99,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
834,0 |
834,0 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
269,0 |
269,0 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
73,3 |
73,3 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 331,1 |
1 331,1 |
100 |
|
13 |
Прочие |
140,0 |
139,9 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
554,2 |
554,2 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
5578,2 |
5576,7 |
100 |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 139,9 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 2961,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 2630,8 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2024 год в сумме 331,9 млн. тенге направлены на реализацию 9-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе 2 проекта на сумму 263,5 млн. тенге за счет трансфертов из областного бюджета и 7 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 68,4 млн.тенге.
Таблица 5. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
млн. тенге
|
Коды бюджет ной класси фикации |
Наименование |
Скорректиро- ванный бюджет на 2024 год |
Исполнение |
% исполнения к скорр. бюджету на год (гр.4:гр3*100) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Бюджетные программы развития, ВСЕГО |
331,9 |
331,9 |
100,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
I. Инвестиционные проекты |
311,0 |
311,0 |
100,0 |
|
|
810 010 015 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2, 3 |
2,3 |
100,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железинского района Павлодарской области" |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
|
810 058 015 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
33,7 |
33,7 |
100,0 |
|
|
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области |
22,4 |
22,4 |
100,0 |
|
|
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
|
810 014 015 |
Развитие объектов спорта |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области" |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
|
810 075 000 |
Строительство сетей связи |
1,5 |
1,5 |
99,9 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Ескара Железинского района Павлодарской области" |
1,5 |
1,5 |
99,9 |
|
|
810 019 015 |
Развитие теплоэнергетической системы |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство тепловых сетей в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" |
5,5 |
5,5 |
100,0 |
|
|
810 019 028 |
Развитие теплоэнергетической системы |
263,5 |
263,5 |
100,0 |
|
|
|
Реконструкция котельной № 2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области |
142,0 |
142,0 |
100,0 |
|
|
|
Строительство здания котельной (без оборудования и дымовой трубы) с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области |
121,5 |
121,5 |
100,0 |
|
|
|
II. Инвестиции на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
|
|
810 065 015 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
|
|
|
Увеличение уставного капитала ГКП "Көмек" |
20,9 |
20,9 |
100,0 |
Руководитель отдела З.Усембаева