Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 25 декабря2023 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2024-2026 годы» утвержден бюджет на2024 год по доходам в сумме 4735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4728,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5026,6 млн. тенге и затраты 5181,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№58/4 от 01 апреля 2024 года |
№99/8 от 14 марта 2024 года |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
№143/6 от 04 июня 2024 года |
№120/8 от 23 мая 2024 года |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
Итого: |
63,7 |
544,8 |
114,4 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 3 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№34/2 от 16 февраля 2024 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
59,4 |
|
№89/4 от 12 апреля 2024 года |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
259,4 |
|
№134/5 от 24.05.2024 года |
Распределение кредитов на приобретение жилья |
376,6 |
|
Итого: |
695,4 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 100,9 %или перевыполнение составило 28,6 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.08. 2024г., млн.тенге |
Факт на 01.08. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1044,8 |
1073,4 |
102,7 |
+28,6 |
|
Поступления трансфертов |
2153,8 |
2153,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,3 |
22,3 |
122,0 |
+4,0 |
|
Поступления займов |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
3198,7 |
3227,2 |
100,9 |
+32,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.08. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1836,5 |
1073,4 |
58,4 |
-763,1 |
|
Поступления трансфертов |
3222,1 |
2153,8 |
66,8 |
-1068,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,6 |
22,3 |
57,9 |
-16,2 |
|
Поступления займов |
465,2 |
18,5 |
4,0 |
-446,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
171,8 |
1,2 |
0,0 |
-172,6 |
|
Итого |
5058,7 |
3227,2 |
63,8 |
1831,4 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 102,7%. При плане в сумме 1044,8 млн. тенге фактически поступило 1073,4млн. тенге или план перевыполнен 28,6млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшены на 79,4 млн.тенгетемп роста отсутствует за счет разовых поступлений от продажи основного капитала в 2023 году.
При этом налоговые платежи исполнены с ростом на 36,0 млн. тенге, в том числе:
- социальный налог за счет погашение задолженности предприятями района за 2023 год;
- налоги на собственность за счет дополнительных платежей от налогоплательщиков по налогу на имущество юридических лиц.
. Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.08.2024, млн.тенге |
Откло-нения(всравне-нии с исполне-нием на 01.08. 2024 года) |
темп роста(в сравнении с исполне-ниемна 01.08. 2024года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 год |
|||
|
Налоговые поступления |
551,6 |
694,2 |
958,7 |
994,7 |
+36,0 |
103,8 |
|
Подоходный налог |
207,5 |
371,5 |
445,5 |
453,2 |
+7,7 |
101,7 |
|
Социальный налог |
163,2 |
121,3 |
257,4 |
280,5 |
+23,1 |
109,0 |
|
Налоги на собственность |
131,2 |
190,7 |
237,4 |
241,9 |
+4,5 |
101,9 |
|
Внутренние налоги |
13,1 |
9,4 |
12,1 |
11,2 |
-0,9 |
92,6 |
|
Обязательные платежи |
1,7 |
1,3 |
6,3 |
7,9 |
+1,6 |
125,4 |
|
Неналоговые поступления |
81,8 |
6,1 |
20,2 |
20,9 |
+0,7 |
103,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
3,4 |
24,5 |
174,0 |
57,9 |
-116,1 |
33,3 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
636,8 |
724,8 |
1152,9 |
1073,5 |
-79,4 |
93,1 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 3222,8млн. тенге фактическое исполнение составило 3222,7млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.24г |
Кассовое исполнение на 01.08.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
763,6 |
763,6 |
100 |
|
02 |
Оборона |
29,4 |
29,4 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
217,4 |
217,4 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
102,7 |
102,7 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
504,4 |
504,4 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
169,5 |
169,5 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
40,1 |
40,1 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
829,4 |
829,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
117,7 |
117,7 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
33,7 |
33,7 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
414,7 |
414,7 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
3222,8 |
3222,7 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 01.08.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1289,6 |
763,6 |
59,2 |
|
02 |
Оборона |
53,7 |
29,4 |
54,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
400,2 |
217,4 |
19,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
526,9 |
102,7 |
61,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
818,6 |
504,4 |
61,7 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
274,8 |
169,5 |
57,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
69,9 |
40,1 |
62,6 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1325,5 |
829,4 |
72,3 |
|
13 |
Прочие |
162,8 |
117,7 |
50,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
33,7 |
69,0 |
|
15 |
Трансферты |
600,8 |
414,7 |
7,8 |
|
ИТОГО по затратам |
5590,3 |
3222,7 |
57,6 |
По целевым трансфертами кредитамиз республиканского бюджета освоение составило100,0% или освоение составило56,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 1664,7 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило100% или освоение составили в сумме 1502,0 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2024 год в сумме 339,1 млн. тенге направленны на реализацию 11-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе 1 проект на сумму 263,5 млн. тенге за счет трансфертов из областного бюджета,10 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 75,6 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.08.24 г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.08. 24 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
339,1 |
183,9 |
183,9 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железинского района Павлодарской области» |
2, 7 |
0,0 |
|
|
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документаций "Берегоукрепительных работ реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области" |
1,5 |
0,0 |
|
|
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области |
22,4 |
4,6 |
4,6 |
|
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
0,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
0,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документаций "Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" |
3,0 |
0,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документаций "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Ескара Железинского района Павлодарской области" |
2,0 |
0,0 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документаций "Строительство тепловых сетей в селе Железинка Железинского района Павлодарско области" с прохождением экспертизы |
6,0 |
0,0 |
|
|
|
Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железигнского района Павлодасркой области |
145,2 |
0,0 |
|
|
|
Строительство здания котельной (без оборудования дымовой трубы) с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области |
124,1 |
169,6 |
169,6 |
|
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
16,8 |
9,7 |
9,7 |
|