Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 25 декабря2023 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2024-2026 годы» утвержден бюджет на2024 год по доходам в сумме 4735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4728,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5026,6 млн. тенге и затраты 5181,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№58/4 от 01 апреля 2024 года |
№99/8 от 14 марта 2024 года |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
№143/6 от 04 июня 2024 года |
№120/8 от 23 мая 2024 года |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
Итого: |
63,7 |
178,1 |
114,4 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 3 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№34/2 от 16 февраля 2024 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
59,4 |
|
№89/4 от 12 апреля 2024 года |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
259,4 |
|
№134/5 от 24.05.2024 года |
Распределение кредитов на приобретение жилья |
376,6 |
|
Итого: |
695,4 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 101,6%или перевыполнение составило 40,3млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2024г., млн.тенге |
Факт на 01.07. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
946,9 |
985,9 |
104,1 |
39,0 |
|
Поступления трансфертов |
1540,6 |
1540,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,3 |
19,6 |
106,9 |
1,3 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
2505,7 |
2546,1 |
101,6 |
40,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1836,5 |
985,9 |
53,7 |
-850,6 |
|
Поступления трансфертов |
3224,2 |
1540,6 |
47,8 |
-1683,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,6 |
19,6 |
50,8 |
-19,0 |
|
Поступления займов |
465,2 |
0,0 |
0,0 |
-465,2 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
171,8 |
0,0 |
0,0 |
-171,8 |
|
Итого |
5736,3 |
2546,1 |
44,4 |
-3190,2 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 104,1%. При плане в сумме 946,9 млн. тенге фактически поступило 985,9 млн. тенге или план перевыполнен 39,0млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшены на 102,6млн.тенгетемп роста отсутствует или 90,6% за счет поступлений от продажи основного капитала в 2023 году разовых платежей на сумму 250,0 млн. тенге.
При этом имеется перевыполнение налоговых поступлении на 14,0 млн. тенге за счет погашение задолженности КГП на ПХВ «Железинская районная больница», в том числе подоходный налог 6,3 млн. тенге, социальный налог 2,2 млн. тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.07.2024, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.07.2024года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.07.2024года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Налоговые поступления |
490,3 |
646,0 |
895,4 |
909,4 |
+14,0 |
101,6 |
|
Подоходный налог |
201,1 |
338,0 |
406,4 |
412,7 |
+6,3 |
101,6 |
|
Социальный налог |
144,7 |
107,6 |
235,6 |
237,8 |
+2,2 |
100,9 |
|
Налоги на собственность |
131,0 |
190,6 |
237,1 |
242,2 |
+5,1 |
102,2 |
|
Внутренние налоги |
12,2 |
8,6 |
11,2 |
10,2 |
-1,0 |
91,1 |
|
Обязательные платежи |
1,3 |
1,2 |
5,1 |
6,5 |
+1,4 |
127,5 |
|
Неналоговые поступления |
80,7 |
5,3 |
19,2 |
18,9 |
-0,3 |
98,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
3,3 |
24,1 |
173,9 |
57,6 |
-116,3 |
33,1 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
574,3 |
675,4 |
1088,5 |
985,9 |
-102,6 |
90,6 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 2444,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 2444,0 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.24г |
Кассовое исполнение на 01.07.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
495,1 |
495,1 |
100 |
|
02 |
Оборона |
25,5 |
25,5 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
192,7 |
192,7 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
62,7 |
62,7 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
437,8 |
437,8 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
37,3 |
37,3 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
647,9 |
647,9 |
100 |
|
13 |
Прочие |
117,7 |
117,7 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
375,1 |
375,1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
2444,0 |
2444,0 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 01.07.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1289,6 |
495,1 |
38,4 |
|
02 |
Оборона |
53,7 |
25,5 |
47,4 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
402,1 |
192,7 |
47,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
527,0 |
62,7 |
11,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
818,6 |
437,8 |
53,5 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
247,8 |
35,8 |
13,0 |
|
10 |
Сельское, водное,лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
69,9 |
37,3 |
53,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1325,5 |
647,9 |
48,9 |
|
13 |
Прочие |
162,8 |
117,7 |
72,3 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
600,8 |
375,1 |
62,4 |
|
ИТОГО по затратам |
5592,3 |
2444,0 |
43,7 |
Целевые трансфертыиз республиканского бюджета за отчетный период исполнились на 99,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 9,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 1292,0 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1143,0 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2024 год в сумме 340,0 млн. тенге направленны на реализацию 11-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе: за счет трансфертов из областного бюджета 2 проекта на сумму 269,3 млн. тенге и 9 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 70,7 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.07.24 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.07. 24 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
340,0 |
45,6 |
45,6 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документаций "Берегоукрепительных работ реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области" |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропаловка Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области» |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметноц документаций "Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-смтеной документаций "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Ескара Железинского района Павлодарской области" |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документаций "Строительство тепловых сетей в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железигнского района Павлодарской области |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство здания котельной (без оборудования дымовой трубы) с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области |
124,1 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
16,8 |
9,8 |
9,8 |
100 |