Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 25 декабря2023 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2024-2026 годы» утвержден бюджет на2024 год по доходам в сумме 4735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4728,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5026,6 млн. тенге и затраты 5181,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнения бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№58/4 от 01 апреля 2024 года |
№99/8 от 14 марта 2024 года |
29,6 |
144,0 |
114,4 |
|
№143/6 от 04 июня 2024 года |
№120/8 от 23 мая 2024 года |
34,1 |
34,1 |
0,0 |
|
Итого: |
63,7 |
544,8 |
114,4 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 3 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№34/2 от 16 февраля 2024 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
59,4 |
|
№89/4 от 12 апреля 2024 года |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
259,4 |
|
№134/5 от 24.05.2024 года |
Распределение кредитов на приобретение жилья |
376,6 |
|
Итого: |
695,4 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 103,1%или перевыполнение составило 54,7млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный периодон не открывается
|
Наименование |
План на 01.06. 2024г., млн.тенге |
Факт на 01.06. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
782,3 |
837,0 |
107,0 |
+54,7 |
|
Поступления трансфертов |
969,2 |
969,2 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,3 |
16,3 |
88,7 |
-2,4 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
6,3 |
6,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
1776,1 |
1828,8 |
103,0 |
+52,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.06. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1802,4 |
837,0 |
46,4 |
-965,4 |
|
Поступления трансфертов |
3224,2 |
969,2 |
30,0 |
-2255,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,6 |
16,3 |
42,2 |
-22,3 |
|
Поступления займов |
88,6 |
0,0 |
0 |
-88,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
171,8 |
6,3 |
3,7 |
-165,5 |
|
Итого |
5237,0 |
1828,8 |
34,9 |
-3408,2 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 107,0%. При плане в сумме 782,3млн. тенге фактически поступило 837,0млн. тенге или план перевыполнен 54,7 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшены на 40,4 млн.тенге темп роста по данному периоду отсутствует за счет поступлений от продажи основного капитала, налоговых платежей и не налоговых платежей в 2023 году.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.06.2024, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.06.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.06.2023года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Налоговые поступления |
432,6 |
569,7 |
736,2 |
764,9 |
28,7 |
103,9 |
|
Подоходный налог |
173,6 |
289,0 |
309,8 |
329,6 |
20,2 |
106,4 |
|
Социальный налог |
116,5 |
82,8 |
175,8 |
179,6 |
3,8 |
102,2 |
|
Налоги на собственность |
130,0 |
190,3 |
236,6 |
240,8 |
4,2 |
101,8 |
|
Внутренние налоги |
11,0 |
6,6 |
10,6 |
8,5 |
-2,1 |
80,2 |
|
Обязательные платежи |
1,1 |
1,0 |
3,5 |
6,3 |
2,8 |
180,0 |
|
Неналоговые поступления |
44,7 |
4,5 |
17,8 |
14,7 |
-3,1 |
82,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1,2 |
2,1 |
123,4 |
57,3 |
-66,1 |
46,4 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
478,5 |
576,3 |
877,4 |
837,0 |
-40,4 |
95,4 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 1757,7 млн. тенге фактическое исполнение составило 1757,6млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.24г |
Кассовое исполнение на 01.06.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
281,8 |
281,7 |
100 |
|
02 |
Оборона |
19, 7 |
19,7 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
158,4 |
158,4 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16,8 |
16,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
374,0 |
373,9 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
35,8 |
35,8 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
33,7 |
33,6 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
418,6 |
418,6 |
100 |
|
13 |
Прочие |
67,0 |
67,0 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
335,6 |
335,6 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
1757,7 |
1757,6 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 01.06.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 283,3 |
281,7 |
22,0 |
|
02 |
Оборона |
51,7 |
19,7 |
38,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
402,1 |
158,4 |
39,4 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
120,6 |
16,8 |
13,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
822,1 |
373,9 |
45,5 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
275,3 |
35,8 |
13,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
69,9 |
33,6 |
48,2 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 325,5 |
418,6 |
31,6 |
|
13 |
Прочие |
162,8 |
67,0 |
41,1 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
600,8 |
335,6 |
55,9 |
|
ИТОГО по затратам |
5181,6 |
1757,6 |
33,9 |
Целевые трансферты и кредитыиз республиканского бюджета за отчетный период исполнены на 99,7 % при плане 6,708 млн. тенге фактическое освоение составил в сумме 6,688 млн. тенге, не освоено на сумму 0,02 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления по заработной плате.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 609,7 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило100% или или обеспечение исполнения затрат на сумму1159,69 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2024 год в сумме 342,8 млн. тенге направленны на реализацию 12-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе: за счет трансфертов из областного бюджета 2 проекта на сумму 269,3 млн. тенге и 10 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 73,5 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.06.24 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.06. 24 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
342,9 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документаций "Берегоукрепительных работ реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области" |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропаловка Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметноц документаций "Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-смтеной документаций "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области" |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-смтеной документаций "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Ескара Железинского района Павлодарской области" |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документаций "Строительство тепловых сетей в селе Железинка Железинского района Павлодарско области" с прохождением экспертизы |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железигнского района Павлодасркой области |
145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство здания котельной (без оборудования дымовой трубы) с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области |
124,1 |
35,8 |
35,8 |
100 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
16,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |