Решением Железинского районного маслихата (XIV (очередная сессия), VIII созыва) от 25 декабря 2023 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026 годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам в сумме 4 735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4 728,5 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 4 735,5млн. тенге и затраты 4728,5 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2024 г., млн.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
316,5 |
357,7 |
113,0 |
+41,2 |
|
Поступления трансфертов |
469,6 |
467,9 |
99,6 |
-1,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
5,4 |
0 |
+5,4 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
57,4 |
12,3 |
21,4 |
-45,1 |
|
Итого |
843,5 |
843,3 |
100,0 |
-0,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.03. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1 772,8 |
357,7 |
20,2 |
-1 415,1 |
|
Поступления трансфертов |
2 964,8 |
467,9 |
15,8 |
-2 496,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,6 |
5,4 |
16,3 |
-33,2 |
|
Поступления займов |
88,6 |
0 |
0 |
-88,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
57,4 |
12,3 |
21,4 |
-45,1 |
|
Итого |
4 922,2 |
843,3 |
17,1 |
-4 078,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 113,0%. При плане в сумме 316,5 млн. тенге фактически поступило 357,7 млн. тенге или план перевыполнен 41,2 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличены на 22,6 млн.тенге темп роста составил 106,7% за счет оплаты задолженности по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу юридическим лицом за 2023 год .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.03.2023, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.03.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.03.2023года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Налоговые поступления |
181,7 |
258,1 |
297,2 |
338,6 |
41,4 |
113,9 |
|
Подоходный налог |
63,2 |
110,3 |
104,2 |
126,1 |
21,9 |
121,0 |
|
Социальный налог |
46,3 |
54,4 |
59,7 |
78,8 |
19,1 |
132,0 |
|
Налоги на собственность |
65,7 |
88,4 |
127,4 |
127,6 |
0,2 |
100,2 |
|
Внутренние налоги |
6 |
3,7 |
4,9 |
4,0 |
-0,9 |
81,6 |
|
Обязательные платежи |
0,5 |
1,3 |
1,0 |
2,1 |
1,1 |
210,0 |
|
Неналоговые поступления |
42,4 |
1,3 |
14,9 |
1,8 |
-13,1 |
12,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
2,3 |
22,9 |
17,3 |
-5,6 |
75,5 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
224,1 |
261,7 |
335,1 |
361,2 |
361,2 |
207,8 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 843,5млн. тенге фактическое исполнение составило 843,3млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.24г |
Кассовое исполнение на 01.03.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
93,0 |
92,8 |
99,8 |
|
02 |
Оборона |
7,6 |
7,6 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
56,1 |
56,1 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
92,0 |
91,9 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
|
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
8,9 |
8,9 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
408,8 |
408,8 |
100 |
|
13 |
Прочие |
|
|
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
|
|
0 |
|
15 |
Трансферты |
177,1 |
177,1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
843,5 |
843,3 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 01.03.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1196,1 |
92,8 |
7,8 |
|
02 |
Оборона |
51,7 |
7,6 |
14,7 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
403,8 |
56,1 |
13,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
50,5 |
0,0 |
|
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
804,8 |
91,9 |
11,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
54,2 |
8,9 |
16,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1377,8 |
408,8 |
29,7 |
|
13 |
Прочие |
174,8 |
0,0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
|
|
15 |
Трансферты |
600,8 |
177,1 |
29,5 |
|
ИТОГО по затратам |
4787,9 |
843,3 |
17,6 |
Целевые трансферты и кредитыиз республиканского бюджета, освоение составило 93,3%, при плане 0,693 млн. тенге освоение составили 0,646 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 379,1 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило99,8% или при плане 346,1 млн. тенге освоение составили 345,5 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2024 годпредусмотрено в сумме 21,0 млн. тенге направленны на реализацию 4-х бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Свод план финансирования на 01.03.24 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.03. 24 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
21,0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту села Мынкуль Железин-ского района Павлодарской области» |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Михайловка Железинского района Павло-дарской области» |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство котельной в селе Железинка Железинского района Павло-дарской области» с прохождением экспертизы |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
7,0 |
0 |
0 |
0 |