Решением Железинского районного маслихата (XIV (очередная сессия), VIII созыва) от 25 декабря2024 года № 82/8 «О Железинском районном бюджете на 2024-2026годы» утвержден бюджет на 2024 год по доходам в сумме 4 735,5 млн. тенге и затратам в сумме 4 728,5млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 4 735,5млн. тенге и затраты 4728,5 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2024г., млн.тенге |
Факт на 01.02. 2024г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
87,5 |
79,6 |
91,0 |
-7,9 |
|
Поступления трансфертов |
55,1 |
55,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
2,7 |
0 |
+2,7 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
142,6 |
137,4 |
96,4 |
-5,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2024 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1 772,8 |
79,6 |
4,5 |
-1 693,2 |
|
Поступления трансфертов |
2 962,7 |
55,1 |
1,8 |
-2 907,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
38,6 |
2,7 |
7,0 |
-35,9 |
|
Поступления займов |
88,6 |
0 |
0 |
-88,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
5,0 |
0 |
+5,0 |
|
Итого |
4 862,7 |
142,4 |
2,9 |
-4 720,3 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) не исполнена на 91,0%. При плане в сумме 87,5 млн. тенге фактически поступило 79,6млн. тенге или план не обеспечена поступлении на сумму 47,7млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшены на 32,3 млн.тенгетемп роста отсутствует за счет авансовых платежей произведенных в 2023 году по отчислениям от заработной платы, а также за счет поступлений от продажи основного капитала в 2023 году.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02.2024, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.02.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.02.2023года), % |
|||
|
2021 года |
2022 года |
2023 года |
2024 года |
|||
|
Налоговые поступления |
49,9 |
90,3 |
102,0 |
72,1 |
-29,9 |
70,7 |
|
Подоходный налог |
30,4 |
56,8 |
62,0 |
43,8 |
-18,2 |
70,6 |
|
Социальный налог |
17,5 |
31,2 |
38,4 |
25,1 |
-13,3 |
65,4 |
|
Налоги на собственность |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
+0,4 |
300,0 |
|
Внутренние налоги |
1,7 |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
-0,3 |
72,7 |
|
Обязательные платежи |
0,3 |
1,1 |
0,3 |
1,7 |
1,4 |
566,7 |
|
Неналоговые поступления |
42,2 |
0,3 |
1,0 |
0,8 |
-0,2 |
80,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,1 |
20,0 |
6,8 |
-13,2 |
34,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
92,1 |
90,7 |
123,0 |
79,6 |
-43,4 |
64,7 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,9%, при плане на отчетный период 142,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 142,4 млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.02.24г |
Кассовое исполнение на 01.02.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
37,4 |
37,3 |
99,8 |
|
02 |
Оборона |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
19,5 |
19,5 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
31,5 |
31,5 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1,8 |
1,8 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
15,3 |
15,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
34,0 |
34,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
142,6 |
142,4 |
99,9 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2024 год |
Кассовое исполнение на 01.02.24г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 191,1 |
37,3 |
3,1 |
|
02 |
Оборона |
51,7 |
3,0 |
5,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
403,8 |
19,5 |
4,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
50,4 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
804,8 |
31,4 |
3,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
54,2 |
1,8 |
3,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 377,8 |
15,3 |
1,1 |
|
13 |
Прочие |
179,9 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
541,4 |
33,4 |
6,3 |
|
ИТОГО по затратам |
4 728,5 |
142,4 |
3,0 |
Целевые трансферты и кредитыиз республиканского и областного бюджета за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило99,9% или при плане 142,6 млн. тенге освоение составили 142,4 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2024 год в сумме 21,0 млн. тенге направлены на реализацию 4-х бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района за счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.02.24 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.02. 24 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
21,0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Строительство упрощенного водопровода вс. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
72,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Ескара Железинского района Павлодарской области |
387,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Береговое Железинского района Павлодарской области |
374,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
355,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие объектов спорта |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области" |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания под котельную с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
6,0 |
0 |
0 |
0 |