Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2022 жылғы 21 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 212/7 шешімімен 2023 жылға 4613,2 млн.теңге сомасында кірістер және 4603,2 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5148,9 млн.теңгені және шығындар 5434,6 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті 2 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2023ж.17.05. №110/5 |
2023ж.28.04. №14/8 |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
2023ж.08.08. № 187/8 |
2023ж.28.07. №39/8 |
720,6 |
700,1 |
0 |
|
Жиыны: |
949,2 |
1244,9 |
339,9 |
|
Бюджетті атқару процесінде бюджетке 7 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2023ж.25.01. №12/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
14,3 |
|
2023ж.21.02. №26/3 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
150,0 |
|
2023ж.24.04. №86/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
96,0 |
|
2023ж.17.05 №110/5 |
Облыстықбюджеттенбөлінгентрансферттердіұлғайту |
429,2 |
|
2023ж.04.07 №158/6 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
30,9 |
|
2023ж.18.08 №195/8 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді азайту |
-405,7 |
|
2023ж.17.10 №283/10 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді азайту |
- 7,8 |
|
Жиыны: |
306,9 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 100,9 % - ға орындалды немесе асыра орындау 41,5 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2023 жылғы 01.11. арналған жоспар, млн. теңге |
2023жылғы 01.11. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1570,5 |
1596,3 |
101,6 |
+25,8 |
|
Трансферттердің түсімдері |
2607,1 |
2607,1 |
100 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
14,2 |
29,9 |
210,5 |
+15,7 |
|
Қарыздардың түсімдері |
41,4 |
41,4 |
100 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
4573,1 |
4614,6 |
100,9 |
+41,5 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2023жылғы 01.11. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1958,4 |
1596,3 |
81,5 |
- 362,1 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3190,5 |
2607,1 |
81,7 |
- 583,4 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
34,4 |
29,9 |
86,9 |
- 4,5 |
|
Қарыздардың түсімдері |
62,1 |
41,4 |
66,7 |
- 20,7 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0 |
|
Жиыны |
5585,3 |
4614,6 |
82,6 |
- 970,7 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 101,6 %-ға орындалды. Жоспар бойынша 1570,5 млн. теңге іс жүзінде 1596,3 млн.теңге түсті немесе жоспар 25,8 млн. теңге.
Бюджеттің меншікті кірістері 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 574,2 млн.теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны негізгі капиталды сатудан,салық төлемдерінен және салықтық емес төлемдерден түсетін түсімдер есебінен 156,2 % - құрады, оның ішінде:
- табыс салығы 149,8 млн. теңге сомасында, оның ішінде: шетелдік жұмыскерлер санын ұлғайту есебінен төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан ЖТС 0,5 млн. теңге; аудан бюджетіне есепке алу нормасын қайта бөлу есебінен немесе 2022 жылы төлем көзінен салық салынатын табыстардан ЖТС 141,5 млн. теңге немесе 2022 жылы 61% жалпы түсімдер ауданға есептелді; салық төлеушілердің БЖТ төлеуі есебінен төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ЖТС 7,8 млн. теңге;
- әлеуметтік салық 186,3 млн. теңге сомасында, аудан бюджетіне есепке алу нормасын қайта бөлу есебінен немесе 2022 жылы жалпы түсімдердің 61% ауданға есептелді;
– салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен 58,1 млн. теңге сомасында мүлік салығы, оның ішінде РТЖ ААҚ-36,8 млн. теңге, ҚазТрансОйл АҚ-9,2 млн. теңге, КЕGOK АҚ Солтүстік ЖЭЖ -12,1 млн. теңге заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша;
- жер учаскелерін пайдаланғаны үшін ағымдағы төлем есебінен 3,8 млн. теңге сомасында ішкі салықтар;
-заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасау есебінен алынатын мемлекеттік баждарды ағымдағы төлеу есебінен 6,7 млн. теңге сомасындағы міндетті төлемдер;
- 9,9 млн. теңге сомасында салықтық емес төлемдер, оның ішінде коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін түсімдерді ұлғайту есебінен 1,9 млн. теңге, артық аударылған сомаларды бюджетке қайтару есебінен 8,0 млн. теңге;
-негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 159,6 млн. теңге сомасында мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сату есебінен асыра орындалды.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2023 ж. 01.11. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.11. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2023 жылғы 01.11. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2020жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
733,7 |
812,7 |
939,0 |
1343,7 |
+ 404,7 |
143,1 |
|
Табыссалығы |
311,6 |
355,3 |
460,4 |
610,2 |
+ 149,8 |
132,5 |
|
Әлеуметтік салық |
208,5 |
233,8 |
172,3 |
358,6 |
+ 186,3 |
208,1 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
195,7 |
203,4 |
291,2 |
349,3 |
+ 58,1 |
120,0 |
|
Ішкі салықтар |
15,3 |
17,5 |
13,1 |
16,9 |
+ 3,8 |
129,0 |
|
Міндетт ітөлемдер |
2,6 |
2,7 |
2,0 |
8,7 |
+ 6,7 |
435,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
22,3 |
85,1 |
14,6 |
24,5 |
+ 9,9 |
167,8 |
|
Негізгі капиталды сатудант үсетін түсімдер |
7,2 |
9,3 |
68,5 |
228,1 |
+159,6 |
333,0 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
763,2 |
907,1 |
1022,1 |
1596,3 |
+ 574,2 |
156,2 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,7 % - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 4310,4 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 4299,5 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 10,9 млн.теңгені құрады, оның ішінде 8,0 млн. теңге, өтінімдердің болмауына байланысты сатып алу өткізілмеді, 2,4 млн. теңге мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу, 0,5 млн. теңге нақты есептеуден бағдарламалар бойынша қалдықтар.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023 жылғы 01.11. арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.11. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
563,2 |
563,1 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
36,4 |
36,4 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
538,1 |
537,8 |
99,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1204,6 |
1194,2 |
99,1 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
494,4 |
494,3 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауынасыру жөніндегі қызметтер |
268,3 |
268,3 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
35,0 |
35,0 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
421,5 |
421,5 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
109,7 |
109,7 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
587,2 |
587,2 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
4310,4 |
4299,5 |
99,7 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023 жылға арналған түзетілген бюджет |
2023 ж. 01.11. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
799,1 |
563,1 |
70,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
49,3 |
36,4 |
74,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
608,0 |
537,8 |
88,5 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1616,5 |
1194,2 |
73,9 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
633,2 |
494,3 |
78,1 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
385,3 |
268,3 |
69,6 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
51,1 |
35,0 |
68,6 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
449,0 |
421,5 |
93,9 |
|
13 |
Басқалары |
109,7 |
109,7 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферттер |
666,0 |
587,2 |
88,2 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
5434,6 |
4299,5 |
79,1 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 88,4 % немесе жоспар бойынша 89,4 млн. теңгені, игеру 79,0 млн. теңгені құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% немесе жоспар бойынша 1561,8 млн. теңгені, игеру 1561,5 млн. теңгені құрады.
Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 495,0 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Кепілді Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе жоспар бойынша 2164,2 млн. теңгені, игеру 2164,0 млн.теңгені құрады.
2023 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 1847,2 млн. теңге сомасында Железин ауданының 14 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған, оның ішінде 722,3 млн. теңге сомасына 2 жоба: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 583,8 млн. теңге және 138,5 млн. теңге сомасында қоса қаржыландыруды көздейді. Бұдан басқа облыстық бюджеттен 865,3 млн. теңге сомаға трансферттер есебінен 3 жоба және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 259,6 млн. теңге сомасында 9 жоба іске асырылуда.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.11. арналған қаржылан-дыру жоспары, млн. теңге |
23 .01.11 кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
1847,2 |
1387,8 |
1387,8 |
100 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
1387,9 |
1047,2 |
1047,2 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
222,2 |
80,8 |
80,8 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
365,8 |
278,4 |
278,4 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Береговое ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
370,4 |
313,3 |
313,3 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
351,9 |
297,2 |
297,2 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Валиханово ауылында су құбырын салу |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
100 |
|
Мәдение тобъектілерін дамыту |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
"Железин ауданы Железинка ауылында музейдің көрмезалын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
19,0 |
18,1 |
18,1 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,4 |
17,5 |
17,5 |
100 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
385,3 |
268,3 |
268,3 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы №2 қазандықтыреконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
4,3 |
4,3 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылында сыртқыжелілері бар қазандық ғимаратын қайтажаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Железин ауданы Железинка ауылындағы жылу желісі мен құрылыстарын қайта жаңарту |
277,3 |
264,0 |
264,0 |
100 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында қазандықтың құрылысы" жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
"Павлодар облысы Железин ауданы Приертіс ауылында модульдік қазандықтың құрылысы " |
96,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Заңдытұлғалардыңжарғылықкапиталынқалыптастырунемесеұлғайту |
54,2 |
54,2 |
54,2 |
100 |