Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 21 декабря2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам в сумме 4613,2 млн. тенге и затратам в сумме 4603,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5271,0 млн. тенге и затраты 5577,2 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№110/5 от 17.05.2023г. |
№14/8 от 28.04.2023г. |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
Итого: |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 4 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№12/2 от 25января 2023 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
14,3 |
|
№26/3 от 21 февраля 2023 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
150,0 |
|
№86/4 от 24апреля 2023 года |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
96,0 |
|
№110/5 от 17.05.2023г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
429,2 |
|
Итого: |
689,5 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102,1%или перевыполнение составило 60,1 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2023г., млн.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1031,5 |
1088,5 |
105,5 |
+57,0 |
|
Поступления трансфертов |
1503,2 |
1503,2 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
14,2 |
17,3 |
121,8 |
+3,1 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
339,9 |
339,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
2888,8 |
2948,9 |
102,1 |
+60,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1697,9 |
1088,5 |
64,1 |
-609,4 |
|
Поступления трансфертов |
3573,1 |
1503,2 |
42,1 |
-2069,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
34,4 |
17,3 |
50,2 |
-17,1 |
|
Поступления займов |
62,1 |
0 |
0 |
-62,1 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
339,9 |
339,9 |
100 |
0 |
|
Итого |
5707,4 |
2948,9 |
51,7 |
-2758,5 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 105,5%. При плане в сумме 1031,5млн. тенге фактически поступило 1088,5млн. тенге или план перевыполнен 57,0млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличены на 413,1млн.тенгетемп роста составил 161,2% за счет поступлений от продажи основного капитала, налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе:
- социальный налог за счет перераспределение нормы зачислении в бюджетрайона или в 2022 году 50% от общих поступлений были зачислены в район;
- налоги на собственность за счет дополнительных платежей от налогоплательщиков, в том числеОАО РЖД – 24,8млн. тенге, АО КазТрансОйл – 9,2 млн. тенге, АО КЕGOK Северные МЭС -12,5 млн. тенге по налогу на имущество юридических лиц;
- неналоговые платежи за счет возврата недоиспользованных трансфертов выделенных из республиканского бюджета на заработную плату работникам культуры;
-поступления от продажи основного капитала перевыполнены за счет реализации имущества, закрепленного за государственными учреждениями.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.07.2023, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.07.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.07.2023года), % |
|||
|
2020 года |
2021 года |
2022 года |
2023 года |
|||
|
Налоговые поступления |
459,4 |
490,3 |
646,0 |
895,4 |
+249,4 |
138,6 |
|
Подоходный налог |
183,7 |
201,1 |
338,0 |
406,4 |
+68,4 |
120,2 |
|
Социальный налог |
129,0 |
144,7 |
107,6 |
235,6 |
+128,0 |
219,0 |
|
Налоги на собственность |
135,4 |
131,0 |
190,6 |
237,1 |
+46,5 |
124,4 |
|
Внутренние налоги |
9,8 |
12,2 |
8,6 |
11,2 |
+2,6 |
129,7 |
|
Обязательные платежи |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
5,1 |
+3,9 |
420,9 |
|
Неналоговые поступления |
18,3 |
80,7 |
5,3 |
19,2 |
+13,9 |
362,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,9 |
3,3 |
24,1 |
173,9 |
+149,8 |
721,6 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
480,6 |
574,3 |
675,4 |
1088,5 |
+413,1 |
161,2 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 2530,7млн. тенге фактическое исполнение составило 2530,6млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.23г |
Кассовое исполнение на 01.07.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
344,6 |
344,6 |
100 |
|
02 |
Оборона |
20,0 |
20,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
393,6 |
393,6 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
466,4 |
466,4 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
270,5 |
270,4 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
79,9 |
79,9 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
17,2 |
17,2 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
411,4 |
411,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
58,1 |
58,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
452,7 |
452,7 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
2530,7 |
2530,6 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 01.07.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
702,1 |
344,6 |
49,1 |
|
02 |
Оборона |
45,3 |
20,0 |
44,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1031,5 |
393,6 |
38,2 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1555,4 |
466,4 |
30,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
624,8 |
270,4 |
43,3 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
302,7 |
79,9 |
26,4 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
51,1 |
17,2 |
33,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
442,7 |
411,4 |
92,9 |
|
13 |
Прочие |
132,2 |
58,1 |
43,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
622,0 |
452,7 |
72,8 |
|
ИТОГО по затратам |
5577,2 |
2530,6 |
45,4 |
Целевые трансферты и кредитыиз республиканского бюджета за отчетный период не выделялись.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 1003,6 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда,освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 189,4 млн. тенге.
Целевые трансфертыиз гарантированногоНационального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило100% или при плане 1337,7 млн. тенге освоение составили 1337,6 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2023 год в сумме 1773,1 млн. тенге направленны на реализацию 13-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе 2 проекта на сумму 729,7 млн. тенге предусматривают софинансирование: за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 583,8 млн. тенге и 145,9 млн. тенге за счет трансфертов из областного бюджета. Кроме этого 3 проекта реализуютсяза счет трансфертов из областного бюджета на сумму 902,7 млн. тенге и 8 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 140,7 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.07.23 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.07. 23 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
1773,1 |
567,1 |
567,1 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1417,2 |
452,9 |
452,9 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода вс. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
222,2 |
20,8 |
20,8 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. ЕскараЖелезинскогорайона Павлодарской области |
387,7 |
105,3 |
105,3 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Береговое Железинского района Павлодарской области |
374,2 |
152,2 |
152,2 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
355,5 |
97,1 |
97,1 |
100 |
|
Строительство водопровода в с. Валиханово Железинского района Павлодарской области |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
100 |
|
Развитие объектов культуры |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство выставочного зала музея в селе Железинка Железинского района" |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Развитие объектов спорта |
19,0 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области" |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области |
18,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
302,7 |
79,9 |
79,9 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания под котельную с наружными сетями в селе ПрииртышскЖелезинскогорайона Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в селе Железинка Железинского района |
292,7 |
79,9 |
79,9 |
100 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
100 |