Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2022 жылғы 21 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 212/7 шешімімен 2023 жылға 4613,2 млн.теңге сомасында кірістер және 4603,2 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5271,0 млн.теңгені және шығындар 5577,2 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті 1 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2023ж.17.05. № 110/5 |
2023ж.28.04. №14/8 |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
Жиыны: |
228,6 |
544,8 |
339,9 |
|
Бюджетті атқару процесінде бюджетке 4 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2023ж.25.01. №12/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
14,3 |
|
2023ж.21.02. №26/3 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
150,0 |
|
2023ж.24.04. №86/4 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
96,0 |
|
2023ж.17.05 №8110/5 |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
429,2 |
|
Жиыны: |
689,5 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 102,1% - ға орындалды немесе асыра орындау 60,1 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2023 жылғы 01.07. арналған жоспар, млн. теңге |
2023жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1031,5 |
1088,5 |
105,5 |
+57,0 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1503,2 |
1503,2 |
100 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
14,2 |
17,3 |
121,8 |
+3,1 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатынқалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
2888,8 |
2948,9 |
102,1 |
+60,1 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2023жылғы 01.07. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер(Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1697,9 |
1088,5 |
64,1 |
-609,4 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3573,1 |
1503,2 |
42,1 |
-2069,9 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
34,4 |
17,3 |
50,2 |
-17,1 |
|
Қарыздардың түсімдері |
62,1 |
0 |
0 |
-62,1 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
339,9 |
339,9 |
100 |
0 |
|
Жиыны |
5707,4 |
2948,9 |
51,7 |
-2758,5 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 105,5 %-ға орындалды. Жоспар бойынша 1031,5 млн. теңге іс жүзінде 1088,5 млн.теңге түсті немесе жоспар 57,0 млн. теңге.
Бюджеттің меншікті кірістері 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 413,1 млн.теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны негізгі капиталды сатудан, салық төлемдерінен және салықтық емес төлемдерден түсетін түсімдер есебінен 161,2% - құрады, оның ішінде:
- аудан бюджетіне есепке алу нормасын қайта бөлу есебінен әлеуметтік салық немесе 2022 жылы жалпы түсімдердің 50% ауданға есептелді;
- салық төлеушілерден қосымша төлемдер есебінен мүлік салығы, оның ішінде РТЖ ААҚ-24,8 млн. теңге, ҚазТрансОйл АҚ-9,2 млн. теңге, КЕGOK АҚ Солтүстік ЖЭЖ -12,5 млн. теңге заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша;
- мәдениет қызметкерлерінің жалақысына республикалық бюджеттен бөлінген толық пайдаланылмаған трансферттерді қайтару есебінен салықтық емес төлемдер;
- негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сату есебінен асыра орындалды.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2023 ж. 01.07. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2023 жылғы 01.07. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2020жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|||
|
Салықтықтүсімдер |
459,4 |
490,3 |
646,0 |
895,4 |
+249,4 |
138,6 |
|
Табыссалығы |
183,7 |
201,1 |
338,0 |
406,4 |
+68,4 |
120,2 |
|
Әлеуметтік салық |
129,0 |
144,7 |
107,6 |
235,6 |
+128,0 |
219,0 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
135,4 |
131,0 |
190,6 |
237,1 |
+46,5 |
124,4 |
|
Ішкісалықтар |
9,8 |
12,2 |
8,6 |
11,2 |
+2,6 |
129,7 |
|
Міндеттітөлемдер |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
5,1 |
+3,9 |
420,9 |
|
Салықтықеместүсімдер |
18,3 |
80,7 |
5,3 |
19,2 |
+13,9 |
362,4 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер |
2,9 |
3,3 |
24,1 |
173,9 |
+149,8 |
721,6 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
480,6 |
574,3 |
675,4 |
1088,5 |
+413,1 |
161,2 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100%-ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 2530,7 млн.теңге, нақты орындалуы 2530,6 млн. теңгені құрады немесе орындалмау 0,1 млн. теңгені құрады, бағдарламалар бойынша қалдықтар.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023 жылғы 01.07. арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.07. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
344,6 |
344,6 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
20,0 |
20,0 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
393,6 |
393,6 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
466,4 |
466,4 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
270,5 |
270,4 |
100 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауынасыру жөніндегі ызметтер |
79,9 |
79,9 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
17,2 |
17,2 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
411,4 |
411,4 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
58,1 |
58,1 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
452,7 |
452,7 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
2530,7 |
2530,6 |
100 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023жылға арналған түзетілген бюджет |
2023 ж. 01.07. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
702,1 |
344,6 |
49,1 |
|
02 |
Қорғаныс |
45,3 |
20,0 |
44,2 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1031,5 |
393,6 |
38,2 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1555,4 |
466,4 |
30,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
624,8 |
270,4 |
43,3 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауынасыру жөніндегі қызметтер |
302,7 |
79,9 |
26,4 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесін қорғау, жер қатынастары |
51,1 |
17,2 |
33,7 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
442,7 |
411,4 |
92,9 |
|
13 |
Басқалары |
132,2 |
58,1 |
43,9 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферттер |
622,0 |
452,7 |
72,8 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
5577,2 |
2530,6 |
45,4 |
Есепті кезеңде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлінбеді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 1003,6 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 189,4 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Кепілді Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе жоспар бойынша 1337,7 млн. теңгені, игеру 1337,6 млн.теңгені құрады.
2023 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 1773,1 млн. теңге сомасында Железин ауданының 13 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған, оның ішінде 729,7 млн. теңге сомасына 2 жоба: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 583,8 млн. теңге және 145,9 млн. теңге сомасында қоса қаржыландыруды көздейді. Бұдан басқа облыстық бюджеттен 902,7 млн. теңге сомаға трансферттер есебінен 3 жоба және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 140,7 млн. теңге сомасында 8 жоба іске асырылуда.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.07. арналған қаржылан-дыру жоспары, млн. теңге |
23 ж.01.07. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
1773,1 |
567,1 |
567,1 |
100 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
1417,2 |
452,9 |
452,9 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
222,2 |
20,8 |
20,8 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Есқара ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
387,7 |
105,3 |
105,3 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Береговое ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
374,2 |
152,2 |
152,2 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
355,5 |
97,1 |
97,1 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Валиханово ауылында су құбырын салу |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
100 |
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
"Железин ауданы Железинка ауылында музейдің көрме залын салу" жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
19,0 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
302,7 |
79,9 |
79,9 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы №2 қазандықты реконструкциялау» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылында сыртқыжелілері бар қазандық ғимаратын қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Железин ауданы Железинка ауылындағы жылу желісі мен құрылыстарын қайта жаңарту |
292,7 |
79,9 |
79,9 |
100 |
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталынқалыптастыру немесе ұлғайту |
33,7 |
33,7 |
33,7 |
100 |