Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 21 декабря2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам в сумме 4613,2 млн. тенге и затратам в сумме 4603,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 4709,2 млн. тенге и затраты 4863,5 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведены 3 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№12/2 от 25января 2023 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
14,3 |
|
№26/3 от 21 февраля 2023 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
150,0 |
|
№86/4 от 24 апреля 2023 года |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
96,0 |
|
Итого: |
260,3 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 107,4%или перевыполнение составило 114,7млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2023г., млн.тенге |
Факт на 01.05. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
556,8 |
674,6 |
121,2 |
+117,8 |
|
Поступления трансфертов |
809,1 |
809,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
14,2 |
11,1 |
78,2 |
-3,1 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
164,3 |
164,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
1544,4 |
1659,1 |
107,4 |
+114,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.05. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1565,3 |
674,6 |
43,1 |
-890,7 |
|
Поступления трансфертов |
3143,9 |
809,1 |
25,7 |
-2334,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
34,4 |
11,1 |
32,3 |
-23,3 |
|
Поступления займов |
62,1 |
0 |
0 |
-62,1 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
164,3 |
164,3 |
100 |
0 |
|
Итого |
4970,0 |
1659,1 |
33,4 |
-3310,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 121,2%. При плане в сумме 556,8млн. тенге фактически поступило 674,6млн. тенге или план перевыполнен 117,8млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличены на 246,2млн.тенгетемп роста составил 157,5% за счет поступлений от продажи основного капитала и налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.05.2023, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.05.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.05.2023года), % |
|||
|
2020 года |
2021 года |
2022 года |
2023 года |
|||
|
Налоговые поступления |
227,2 |
300,9 |
421,5 |
535,0 |
113,5 |
126,9 |
|
Подоходный налог |
65,7 |
127,0 |
250,1 |
255,9 |
5,8 |
102,3 |
|
Социальный налог |
59,7 |
82,1 |
63,4 |
137,0 |
73,6 |
216,1 |
|
Налоги на собственность |
94,8 |
85,3 |
102,1 |
132,1 |
30,0 |
129,4 |
|
Внутренние налоги |
6,3 |
5,9 |
5,1 |
7,4 |
2,3 |
145,1 |
|
Обязательные платежи |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
2,6 |
1,8 |
325,0 |
|
Неналоговые поступления |
3,5 |
11,2 |
3,6 |
17,4 |
13,8 |
483,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,3 |
1,4 |
3,3 |
122,2 |
118,9 |
3703,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
231,0 |
313,5 |
428,4 |
674,6 |
246,2 |
157,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 1447,2 млн. тенге фактическое исполнение составило 1447,1 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.05.23г |
Кассовое исполнение на 01.05.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
190,9 |
190,9 |
100 |
|
02 |
Оборона |
13,1 |
13,1 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
211,4 |
211,4 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
308,1 |
308,1 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
170,7 |
170,7 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
13,1 |
13,0 |
99,6 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
138,2 |
138,2 |
100 |
|
13 |
Прочие |
31,4 |
31,4 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
370,3 |
370,3 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
1447,2 |
1447,1 |
100 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 01.05.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
603,5 |
190,9 |
31,6 |
|
02 |
Оборона |
38,1 |
13,1 |
34,3 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
984,8 |
211,4 |
21,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1314,9 |
308,1 |
23,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
591,5 |
170,7 |
28,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
10,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,3 |
13,0 |
27,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
444,6 |
138,2 |
31,1 |
|
13 |
Прочие |
138,4 |
31,4 |
22,7 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
622,0 |
370,3 |
59,5 |
|
ИТОГО по затратам |
4863,5 |
1447,1 |
29,8 |
Целевые трансферты и кредитыиз республиканского бюджета за отчетный период не выделялись.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 396,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда,освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 159,4 млн. тенге.
Целевые трансфертыиз гарантированногоНационального фонда за отчетный период не выделялись
.
По расходам местного бюджета освоение составило100% или при плане 891,8 млн. тенге освоение составили 891,7 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияна 2023 год в сумме 1224,6 млн. тенге направленны на реализацию 9-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе 2 проекта на сумму 729,7 млн. тенге предусматривают софинансирование:за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме583,8 млн. тенге и 145,9 млн. тенге за счет трансфертов из областного бюджета. Кроме этого 2 проекта реализуютсяза счет трансфертов из областного бюджета на сумму 459,9 млн. тенге и5 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.05.23 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.05. 23 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
1224,6 |
315,2 |
315,2 |
100 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1189,6 |
304,6 |
304,6 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода вс. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
72,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. ЕскараЖелезинскогорайона Павлодарской области |
387,7 |
105,3 |
105,3 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Береговое Железинского района Павлодарской области |
374,2 |
102,2 |
102,2 |
100 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
355,5 |
97,1 |
97,1 |
100 |
|
Развитие объектов спорта |
15,0 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области" |
1,0 |
0,6 |
0,6 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания под котельную с наружными сетями в селе ПрииртышскЖелезинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100 |