Решением Железинского районного маслихата (XXX(очередная) сессия, VII созыва) от 21 декабря2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам в сумме 4613,2 млн. тенге и затратам в сумме 4603,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 4613,2 млн. тенге и затраты 4617,5 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведена1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№12/2 от 25января 2023 года |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
14,3 |
|
Итого: |
14,3 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 135,6%или перевыполнение составило 50,0млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2023г., млн.тенге |
Факт на 01.02. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
75,3 |
123,0 |
163,3 |
+47,7 |
|
Поступления трансфертов |
50,7 |
50,7 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
2,3 |
0 |
+2,3 |
|
Поступления займов |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
14,3 |
14,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
140,3 |
190,3 |
135,6 |
+50,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1565,3 |
123,0 |
7,9 |
-1442,3 |
|
Поступления трансфертов |
3047,9 |
50,7 |
1,7 |
-2997,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
34,4 |
2,3 |
6,7 |
-32,1 |
|
Поступления займов |
62,1 |
0 |
0 |
-62,1 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
14,3 |
14,3 |
100 |
0 |
|
Итого |
4724,0 |
190,3 |
4,0 |
-4533,7 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 163,3%. При плане в сумме 75,3млн. тенге фактически поступило 123,0млн. тенге или план перевыполнен 47,7млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличены на 32,3млн.тенге темп роста составил 135,6% за счет поступлений от продажи основного капитала и налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02.2023, млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.02.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.02.2023года), % |
|||
|
2020 года |
2021 года |
2022 года |
2023 года |
|||
|
Налоговые поступления |
48,6 |
49,9 |
90,3 |
102,0 |
+11,7 |
113,0 |
|
Подоходный налог |
27,3 |
30,4 |
56,8 |
62,0 |
+5,2 |
109,2 |
|
Социальный налог |
18,3 |
17,5 |
31,2 |
38,4 |
+7,2 |
123,1 |
|
Налоги на собственность |
1,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
+0,1 |
200,0 |
|
Внутренние налоги |
1,7 |
1,7 |
1,1 |
1,1 |
0,0 |
100,0 |
|
Обязательные платежи |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
0,3 |
-0,8 |
27,3 |
|
Неналоговые поступления |
3,9 |
42,2 |
0,3 |
1,0 |
+0,7 |
333,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,5 |
0,0 |
0,1 |
20,0 |
+19,9 |
20000,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
53,0 |
92,1 |
90,7 |
123,0 |
+32,3 |
135,6 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,8%, при плане на отчетный период 126,0млн. тенге фактическое исполнение составило 125,7млн. тенге или невыполнение составило 0,3 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.02.23г |
Кассовое исполнение на 01.02.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25,6 |
25,4 |
99,3 |
|
02 |
Оборона |
1,8 |
1,8 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
21,0 |
21,0 |
99,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
38,6 |
38,5 |
99,8 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
1,8 |
1,8 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0,4 |
0,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
36,8 |
36,8 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
126,0 |
125,7 |
99,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 01.02.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
593,3 |
25,4 |
4,3 |
|
02 |
Оборона |
38,1 |
1,8 |
4,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
984,8 |
21,0 |
2,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1218,9 |
0 |
0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
591,5 |
38,5 |
6,5 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
10,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,3 |
1,8 |
3,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
444,6 |
0,4 |
0,1 |
|
13 |
Прочие |
148,6 |
0 |
0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
472,0 |
36,8 |
7,8 |
|
ИТОГО по затратам |
4617,5 |
125,7 |
2,7 |
Целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета за отчетный период не выделялись.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 3,0 млн. тенге.
Целевые трансферты из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
Целевые трансферты из гарантированного Национального фонда,за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 99,8% или при плане 123,0 млн. тенге освоение составили 122,7 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2023 год в сумме 1224,6 млн. тенге направленны на реализацию 9-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе 2 проекта на сумму 729,7 млн. тенге предусматривают софинансирование: за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме583,8 млн. тенге и 145,9 млн. тенге за счет трансфертов из областного бюджета. Кроме этого 2 проекта реализуютсяза счет трансфертов из областного бюджета на сумму 459,9 млн. тенге и 5 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 млн.тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.02.23 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.02. 23 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
1224,6 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1189,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода вс. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
72,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. ЕскараЖелезинскогорайона Павлодарской области |
387,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Береговое Железинского района Павлодарской области |
374,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области |
355,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие объектов спорта |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области" |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция котельной №2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция здания под котельную с наружными сетями в селе ПрииртышскЖелезинского района Павлодарской области" с прохождением экспертизы |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10,0 |
0 |
0 |
0 |