Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6375,7 млн. тенге и затраты 6520,7 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Причины уточнения |
Примечание |
|
№329/11 от 29.11.2022г. |
№196/7 от 24.11.2022г. |
Увеличением объема местного бюджета |
Доходы-6 434,2 млн. тенге Затраты-6 579,1 млн. тенге
|
В процессе исполнения бюджета проведены 2 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№332/11 от 07 декабря 2022 года |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из областного и республиканского бюджетов |
-29,6 |
|
№353/12 от 20 декабря 2022 года |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
-44,3 |
|
Итого: |
-73,9 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102,6 % или перевыполнение составило 171,3 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.01. 2023г., млн.тенге |
Факт на 01.01. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1211,6 |
1363,9 |
112,6 |
+152,3 |
|
Поступления трансфертов |
5164,1 |
5164,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
47,9 |
165,7 |
+19,0 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
6634,2 |
6805,5 |
102,6 |
+171,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.01. 2023 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1211,6 |
1363,9 |
112,6 |
+152,3 |
|
Поступления трансфертов |
5164,1 |
5164,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
47,9 |
165,7 |
+19,0 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
6634,2 |
6805,5 |
102,6 |
+171,3 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 112,6 %. При плане в сумме 1211,6 млн. тенге фактически поступило 1363,9 млн. тенге или план перевыполнен 152,3 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 164,8 млн.тенге темп роста составил 113,7 % за счет поступлении налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.01.2023, млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.01.2023года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.01.2023года), % |
|||
|
2020 года |
2021 года |
2022 года |
2023 года |
|||
|
Налоговые поступления |
775,9 |
955,2 |
1101,7 |
1272,1 |
+170,4 |
115,5 |
|
Подоходный налог |
232,8 |
409,4 |
499,5 |
634,8 |
+135,3 |
127,1 |
|
Социальный налог |
199,6 |
262,1 |
297,4 |
230,7 |
-66,7 |
77,6 |
|
Налоги на собственность |
322,3 |
257,2 |
279,9 |
392,8 |
+112,9 |
140,3 |
|
Внутренние налоги |
19,4 |
23,4 |
21,6 |
11,2 |
-10,4 |
51,9 |
|
Обязательные платежи |
2,3 |
3,1 |
3,3 |
2,6 |
-0,7 |
78,8 |
|
Неналоговые поступления |
24,3 |
24,6 |
87,3 |
22,6 |
-64,7 |
25,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,6 |
7,7 |
10,1 |
69,2 |
+59,1 |
685,1 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
802,8 |
987,6 |
1199,1 |
1363,9 |
+164,8 |
113,7 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 97,5 %, при плане на отчетный период 6520,7 млн. тенге фактическое исполнение составило 6356,3 млн. тенге или невыполнение составило 164,4 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.01.23г |
Кассовое исполнение на 01.01.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
769,3 |
769,2 |
100 |
|
02 |
Оборона |
41,5 |
41,5 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
644,2 |
629,9 |
97,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
294,8 |
144,8 |
49,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
597,8 |
597,8 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66,0 |
66,0 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
360,3 |
360,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
78,3 |
78,3 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
3600,9 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
6520,7 |
6356,3 |
97,5 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.01.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
769,3 |
769,2 |
100 |
|
02 |
Оборона |
41,5 |
41,5 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
644,2 |
629,9 |
97,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
294,8 |
144,8 |
49,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
597,8 |
597,8 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66,0 |
66,0 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
360,3 |
360,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
78,3 |
78,3 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
3600,9 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
6520,7 |
6356,3 |
97,5 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100 %, или обеспечение исполнения затрат на сумму 322,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 237,7 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100% или обеспечение исполнения затрат на сумму 92,6 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 77,1 %, при плане 718,2 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 554,0 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 5149,8 млн. тенге освоение составили 5149,6 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 358,0 млн. тенге направленны на реализацию 8-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 288,8 млн. тенге и 7 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 69,2 млн.тенге
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.01.23 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.01. 23 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
358,0 |
358,0 |
208,0 |
58,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
288,8 |
288,8 |
138,8 |
48,1 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
288,8 |
288,8 |
138,8 |
48,1 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
100 |