Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6449,7 млн. тенге и затраты 6594,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№285/10 от 28.10.2022г. |
№191/7 от 14.10.2022г. |
73,8 |
73,8 |
0 |
|
Итого: |
73,8 |
73,8 |
0 |
|
В процессе исполнения бюджета проведены 1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 300/10 от 14.11.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
+10,3 |
|
Итого: |
+10,3 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102,0 % или перевыполнение составило 119,7 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.12. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1111,4 |
1194,8 |
107,5 |
+83,4 |
|
Поступления трансфертов |
4662,9 |
4662,3 |
100 |
-0,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,7 |
45,6 |
524,1 |
+36,9 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
6012,6 |
6132,3 |
102,0 |
+119,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.12. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1211,6 |
1194,8 |
98,6 |
-16,8 |
|
Поступления трансфертов |
5238,1 |
4662,3 |
89,0 |
-575,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
45,6 |
157,8 |
+16,7 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6708,2 |
6132,3 |
91,4 |
-575,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 107,5 %. При плане в сумме 1111,4 млн. тенге фактически поступило 1194,8 млн. тенге или план перевыполнен 83,4 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 144,5 млн.тенге темп роста составил 113,8 % за счет поступлении налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.12.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.12.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.12.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
681,0 |
857,0 |
954,7 |
1106,3 |
+151,6 |
115,9 |
|
Подоходный налог |
194,9 |
347,8 |
397,6 |
504,7 |
+107,1 |
127,0 |
|
Социальный налог |
174,2 |
228,1 |
254,3 |
196,4 |
-57,9 |
77,2 |
|
Налоги на собственность |
291,8 |
257,7 |
279,3 |
393,3 |
+114,0 |
140,8 |
|
Внутренние налоги |
17,8 |
20,5 |
20,8 |
9,5 |
-11,3 |
45,7 |
|
Обязательные платежи |
2,1 |
2,9 |
2,7 |
2,4 |
-0,3 |
88,9 |
|
Неналоговые поступления |
20,8 |
23,8 |
85,8 |
22,2 |
-63,6 |
25,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,3 |
7,2 |
9,8 |
66,3 |
+56,5 |
676,5 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
704,1 |
888,0 |
1050,3 |
1194,8 |
+144,5 |
113,8 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,3 %, при плане на отчетный период 5800,1 млн. тенге фактическое исполнение составило 5758,2 млн. тенге или невыполнение составило 41,9 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.22г |
Кассовое исполнение на 01.12.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
657,3 |
655,3 |
99,7 |
|
02 |
Оборона |
35,6 |
35,6 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
549,4 |
525,5 |
95,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
160,4 |
144,8 |
90,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
554,4 |
554,0 |
99,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
57,6 |
57,6 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
348,0 |
348,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
3287,7 |
3287,7 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
5800,1 |
5758,2 |
99,3 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.12.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
785,2 |
655,3 |
83,5 |
|
02 |
Оборона |
40,4 |
35,6 |
88,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
695,7 |
525,5 |
75,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
310,3 |
144,8 |
46,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
598,1 |
554,0 |
92,6 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
64,3 |
57,6 |
89,6 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
350,0 |
348,0 |
99,5 |
|
13 |
Прочие |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
3287,7 |
91,3 |
|
ИТОГО по затратам |
6594,6 |
5758,2 |
87,3 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 91,6 %, при плане 294,4 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 269,6 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 227,3 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100% или обеспечение исполнения затрат на сумму 80,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 97,0 %, при плане 559,8 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 543,3 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 4638,2 млн. тенге освоение составили 4637,6 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 373,5 млн. тенге направленны на реализацию 8-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 7 проектов за счет средств местного бюджета в сумме 69,2 млн.тенге
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.12.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.12. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
373,5 |
223,5 |
208,0 |
93,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
154,3 |
138,7 |
89,9 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
154,3 |
138,7 |
89,9 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
100 |