Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6363,6 млн. тенге и затраты 6510,5 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведены 2 корректировки бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 251/9 от 29.09.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
+0,2 |
|
№ 285/10 от 28.10.2022 г. |
Уменьшение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
-8,0 |
|
Итого: |
-7,8 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102,6 % или перевыполнение составило 147,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.11. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
961,5 |
1022,1 |
106,3 |
+60,6 |
|
Поступления трансфертов |
4389,8 |
4442,5 |
101,2 |
+52,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,7 |
42,6 |
489,6 |
+33,9 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
5589,6 |
5736,8 |
102,6 |
+147,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.11. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1138,5 |
1022,1 |
89,8 |
-116,4 |
|
Поступления трансфертов |
5225,1 |
4442,5 |
85,0 |
-782,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
42,6 |
147,4 |
+13,7 |
|
Поступления займов |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6622,1 |
5736,8 |
86,6 |
-885,3 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 106,3 %. При плане в сумме 961,5 млн. тенге фактически поступило 1022,1 млн. тенге или план перевыполнен 60,6 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 115,0 млн.тенге темп роста составил 112,7 % за счет поступлении налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.11.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.11.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.11.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
565,1 |
733,7 |
812,7 |
939,0 |
+126,3 |
115,5 |
|
Подоходный налог |
173,6 |
311,6 |
355,3 |
460,4 |
+105,1 |
129,6 |
|
Социальный налог |
157,2 |
208,5 |
233,8 |
172,3 |
-61,5 |
73,7 |
|
Налоги на собственность |
217,2 |
195,7 |
203,4 |
291,2 |
+87,8 |
1,92 |
|
Внутренние налоги |
15,2 |
15,3 |
17,5 |
13,1 |
-4,4 |
74,8 |
|
Обязательные платежи |
1,9 |
2,6 |
2,7 |
2,0 |
-0,7 |
74,0 |
|
Неналоговые поступления |
19,4 |
22,3 |
85,1 |
14,6 |
-70,5 |
17,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,2 |
7,2 |
9,3 |
68,5 |
+59,2 |
736,6 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
586,7 |
763,2 |
907,1 |
1022,1 |
+115,0 |
112,7 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,2 %, при плане на отчетный период 5280,3 млн. тенге фактическое исполнение составило 5239,4 млн. тенге или невыполнение составило 40,9 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.22г |
Кассовое исполнение на 01.11.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
599,1 |
597,1 |
99,7 |
|
02 |
Оборона |
29,3 |
29,3 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
450,5 |
449,2 |
99,7 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
180,6 |
144,3 |
79,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
501,9 |
500,6 |
99,7 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,1 |
0,1 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
47,4 |
47,4 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
347,4 |
347,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2989,9 |
2989,9 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
5280,3 |
5239,4 |
99,2 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.11.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
760,0 |
597,1 |
78,6 |
|
02 |
Оборона |
34,7 |
29,3 |
84,4 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
650,1 |
449,2 |
69,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
314,1 |
144,3 |
46,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
593,0 |
500,6 |
84,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,1 |
50,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56,1 |
47,4 |
84,4 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
349,0 |
347,4 |
99,5 |
|
13 |
Прочие |
85,0 |
82,1 |
96,6 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
2989,9 |
83,0 |
|
ИТОГО по затратам |
6510,5 |
5239,4 |
80,5 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 98,9%, при плане 260,6 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 257,8 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 224,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100% или обеспечение исполнения затрат на сумму 80,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 93,2 %, при плане 554,0 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 516,4 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 4160,8 млн. тенге освоение составили 4160,3 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 371,6 млн. тенге направленны на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 6 пректов за счет средств местного бюджета в сумме 67,3 млн.тенге,
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.11.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.11. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
371,6 |
241,8 |
205,5 |
85,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
174,6 |
138,3 |
79,2 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
174,6 |
138,3 |
79,2 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
100 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
100 |