Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря 2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6371,4 млн. тенге и затраты 6518,3 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102 % или перевыполнение составило 103,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.10. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
952,6 |
971,9 |
102 |
+19,3 |
|
Поступления трансфертов |
3957,6 |
4010,3 |
101,3 |
+52,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,7 |
39,9 |
458,6 |
+31,2 |
|
Поступления займов |
55,1 |
55,1 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
5120,9 |
5224,1 |
102 |
+103,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.10. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1138,4 |
971,9 |
85,4 |
-166,5 |
|
Поступления трансфертов |
5233,0 |
4010,3 |
76,6 |
-1222,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
39,9 |
138,1 |
+11,0 |
|
Поступления займов |
82,7 |
55,1 |
66,6 |
-27,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6629,9 |
5224,1 |
78,8 |
-1405,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 102 %. При плане в сумме 952,6 млн. тенге фактически поступило 971,9 млн. тенге или план перевыполнен 19,3 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 128,3 млн.тенге темп роста составил 115,2 % за счет поступлении налоговых платежей.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.10.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.10.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.10.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
550,7 |
683,9 |
752,1 |
899,1 |
147,0 |
119,5 |
|
Подоходный налог |
165,9 |
283,5 |
317,4 |
439,1 |
121,7 |
138,3 |
|
Социальный налог |
140,2 |
188,4 |
211,7 |
154,2 |
-57,5 |
72,8 |
|
Налоги на собственность |
228,1 |
195,1 |
203,4 |
291,2 |
87,8 |
143,2 |
|
Внутренние налоги |
14,7 |
14,7 |
17,1 |
12,7 |
-4,4 |
74,3 |
|
Обязательные платежи |
1,8 |
2,3 |
2,2 |
1,8 |
-0,4 |
81,8 |
|
Неналоговые поступления |
19,3 |
21,6 |
83,4 |
8,8 |
-74,6 |
10,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
25,5 |
6,0 |
8,1 |
64,0 |
55,9 |
790,1 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
572,6 |
711,6 |
843,6 |
971,9 |
128,3 |
115,2 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 98,8 %, при плане на отчетный период 4 766,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 4 709,8 млн. тенге или невыполнение составило 56,2 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.22г |
Кассовое исполнение на 01.10.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
544,0 |
543,9 |
100 |
|
02 |
Оборона |
27,6 |
27,6 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
371,5 |
371,5 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
145,0 |
89,2 |
61,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
446,0 |
445,7 |
99,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
43,7 |
43,7 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
347,2 |
347,2 |
100 |
|
13 |
Прочие |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2706,9 |
2706,9 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
4766,0 |
4709,8 |
98,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.10.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
754,7 |
543,9 |
72,1 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
27,6 |
79,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
656,7 |
371,5 |
56,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
314,1 |
89,2 |
28,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
597,4 |
445,7 |
74,6 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56,1 |
43,7 |
77,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
349,0 |
347,2 |
99,5 |
|
13 |
Прочие |
87,2 |
82,1 |
94,2 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
52,0 |
77,2 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
2706,9 |
75,2 |
|
ИТОГО по затратам |
6518,3 |
4709,8 |
72,3 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 211,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 222,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100% или обеспечение исполнения затрат на сумму 80,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 88,0 %, при плане 466,6 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 410,7 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 3785,5 млн. тенге освоение составили 3785,2 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 371,6 млн. тенге направленны на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 6 пректов за счет средств местного бюджета в сумме 67,3 млн.тенге,
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.10.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.10. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
371,6 |
206,1 |
150,2 |
72,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
139,0 |
83,1 |
59,8 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
139,0 |
83,1 |
59,8 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |