Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6371,4 млн. тенге и затраты 6518,3 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведена 1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 207/7 от 12.08.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
15,5 |
|
Итого: |
15,5 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 101,7% или перевыполнение составило 76,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.09. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
839,6 |
888,4 |
105,8 |
+48,8 |
|
Поступления трансфертов |
3417,4 |
3420,1 |
100,1 |
+2,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,6 |
33,3 |
387,2 |
+24,7 |
|
Поступления займов |
45,9 |
45,9 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
4458,4 |
4534,6 |
101,7 |
+76,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.09. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1138,4 |
888,4 |
78,0 |
-250,0 |
|
Поступления трансфертов |
5233,0 |
3420,1 |
65,4 |
-1812,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
33,3 |
115,2 |
+4,4 |
|
Поступления займов |
82,7 |
45,9 |
55,5 |
-36,8 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6629,9 |
4534,6 |
68,4 |
-2095,3 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 105,8%. При плане в сумме 839,6 млн. тенге фактически поступило 888,4 млн. тенге или план перевыполнен 48,8 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 126,1 млн.тенге темп роста составил 116,5 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.09.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.09.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.09.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
487,4 |
634,2 |
676,5 |
855,6 |
+179,1 |
126,5 |
|
Подоходный налог |
136,2 |
257,2 |
268,9 |
415,5 |
+145,6 |
154,5 |
|
Социальный налог |
123,3 |
165,7 |
186,2 |
136,1 |
-50,1 |
73,1 |
|
Налоги на собственность |
211,9 |
195,9 |
203,0 |
290,5 |
+87,5 |
143,1 |
|
Внутренние налоги |
13,8 |
13,5 |
16,1 |
11,9 |
-4,2 |
73,9 |
|
Обязательные платежи |
1,6 |
1,9 |
1,9 |
1,6 |
-0,3 |
84,2 |
|
Неналоговые поступления |
13,2 |
20,9 |
82,3 |
6,9 |
-75,4 |
8,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,1 |
5,4 |
3,6 |
25,9 |
+22,3 |
719,4 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
502,7 |
660,5 |
762,4 |
888,4 |
+126,1 |
116,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100 %, при плане на отчетный период 4100,5 млн. тенге фактическое исполнение составило 4099,2 млн. тенге или невыполнение составило 1,3 млн. тенге
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.22г |
Кассовое исполнение на 01.09.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
467,6 |
467,6 |
100 |
|
02 |
Оборона |
25,7 |
25,7 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
302,0 |
301,2 |
99,7 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6,1 |
6,1 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
396,1 |
395,7 |
99,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
33,6 |
33,6 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
340,3 |
340,3 |
100 |
|
13 |
Прочие |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
33,7 |
33,7 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2413,3 |
2413,2 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
4100,5 |
4099,2 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.09.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
754,7 |
467,6 |
61,9 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
25,7 |
74,3 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
656,7 |
301,2 |
45,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
314,1 |
6,1 |
1,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
597,4 |
395,7 |
66,2 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56,1 |
33,6 |
59,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
349,0 |
340,3 |
97,5 |
|
13 |
Прочие |
87,2 |
82,1 |
94,2 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
33,7 |
50,0 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
2413,2 |
67,0 |
|
ИТОГО по затратам |
6518,3 |
4099,2 |
62,9 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 194,2 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 222,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 80,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 99,7%, при плане 286,5 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 285,7 млн.тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 3316,9 млн. тенге освоение составили 3316,4 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 371,6 млн. тенге направленны на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 6 пректов за счет средств местного бюджета в сумме 67,3 млн.тенге,
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.09.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.09. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
371,6 |
67,1 |
67,1 |
18,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |