Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6355,9 млн. тенге и затраты 6502,8 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведена 1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 178/6 от 11.07.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
29,6 |
|
Итого: |
29,6 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 101,2% или перевыполнение составило 44,1 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.08. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.08. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
695,0 |
724,8 |
104,3 |
+29,8 |
|
Поступления трансфертов |
2966,8 |
2958,5 |
99,7 |
-8,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,6 |
31,2 |
362,8 |
+22,6 |
|
Поступления займов |
45,9 |
45,9 |
100 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
3863,2 |
3907,3 |
101,2 |
+44,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.08. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1138,4 |
724,8 |
63,7 |
-413,6 |
|
Поступления трансфертов |
5217,5 |
2958,5 |
56,7 |
-2259,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
31,2 |
108 |
+2,3 |
|
Поступления займов |
82,7 |
45,9 |
55,5 |
-36,8 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6614,4 |
3907,3 |
59,1 |
-2707,1 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 104,3%. При плане в сумме 695,0 млн. тенге фактически поступило 724,8 млн. тенге или план перевыполнен 29,8 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 88,0 млн.тенге темп роста составил 113,8 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.08.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.08.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.08.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
390,1 |
513,9 |
551,6 |
694,2 |
142,6 |
125,9 |
|
Подоходный налог |
117,9 |
220,6 |
207,5 |
371,5 |
164,0 |
179,0 |
|
Социальный налог |
107,2 |
145,5 |
163,2 |
121,3 |
-41,9 |
74,3 |
|
Налоги на собственность |
152,5 |
135,6 |
131,2 |
190,7 |
59,5 |
145,4 |
|
Внутренние налоги |
11,0 |
10,4 |
13,1 |
9,4 |
-3,7 |
71,8 |
|
Обязательные платежи |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
-0,4 |
76,5 |
|
Неналоговые поступления |
6,9 |
20,6 |
81,8 |
6,1 |
-75,7 |
7,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,9 |
2,9 |
3,4 |
24,5 |
21,1 |
720,6 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
397,9 |
537,4 |
636,8 |
724,8 |
88,0 |
113,8 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100 %, при плане на отчетный период 3489,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 3486,9 млн. тенге или невыполнение составило 2,7 млн. тенге
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.22г |
Кассовое исполнение на 01.08.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
307,2 |
306,7 |
99,8 |
|
02 |
Оборона |
22,9 |
22,9 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
257,8 |
257,7 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6,1 |
6,1 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
345,1 |
343,0 |
99,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30,6 |
30,6 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
278,9 |
278,9 |
100 |
|
13 |
Прочие |
81,5 |
81,5 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
33,7 |
33,7 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2125,8 |
2125,8 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
3489,6 |
3486,9 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.08.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
754,0 |
306,7 |
41,0 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
22,9 |
66,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
656,7 |
257,7 |
39,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
314,2 |
6,1 |
2,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
581,9 |
343,0 |
39,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56,1 |
30,6 |
54,6 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
348,9 |
278,9 |
78,0 |
|
13 |
Прочие |
87,9 |
81,5 |
92,7 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
33,7 |
50,0 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
2125,8 |
59,0 |
|
ИТОГО по затратам |
6502,8 |
3486,9 |
53,6 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 99,2%, при плане 183,6 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 182,2 млн.тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 189,8 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 73,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, освоение составило 99,8%, при плане 154,5 млн. тенге кассовое исполнение составило в сумме 154,1 млн.тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 2888,6 млн. тенге освоение составили 2887,7 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 371,6 млн. тенге направленны на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 6 пректов за счет средств местного бюджета в сумме 67,3 млн.тенге,
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.08.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.08. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
371,6 |
65,2 |
65,2 |
17,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
65,2 |
65,2 |
57,4 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
12,8 |
12,8 |
95 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,5 |
12,8 |
12,8 |
95 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
12,8 |
12,8 |
95 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |