Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6326,3 млн. тенге и затраты 6473,3 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Номер и дата решения районного маслихата |
Уточненные объемы доходов (млн. тенге) |
Уточненные объемы затрат (млн. тенге) |
Используемые остатки бюджетных средств (млн. тенге) |
|
№147/4 от 26.05.2022г. |
№156/7 от 16.05.2022г. |
67,0 |
213,9 |
146,9 |
|
Итого: |
67,0 |
213,9 |
146,9 |
|
В процессе исполнения бюджета проведена 1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 164/6 от 21.06.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
473,4 |
|
Итого: |
473,4 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 101,7% или перевыполнение составило 53,1 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.07. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
638,8 |
675,4 |
105,7 |
+36,6 |
|
Поступления трансфертов |
2330,6 |
2330,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,6 |
25,1 |
291,9 |
+16,5 |
|
Поступления займов |
36,8 |
36,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
3161,7 |
3214,8 |
101,7 |
+53,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1138,4 |
675,4 |
59,33 |
-463,0 |
|
Поступления трансфертов |
5187,9 |
2330,6 |
44,92 |
-2857,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
25,1 |
86,9 |
-3,8 |
|
Поступления займов |
82,7 |
36,8 |
44,5 |
-45,9 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6484,8 |
3214,8 |
48,8 |
-3370,0 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 105,7%. При плане в сумме 638,8 млн. тенге фактически поступило 675,4 млн. тенге или план перевыполнен 36,6 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 101,1 млн.тенге темп роста составил 117,6 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.07.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.07.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.07.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
360,2 |
459,4 |
490,3 |
646,0 |
+155,7 |
131,8 |
|
Подоходный налог |
103,7 |
183,7 |
201,1 |
338,0 |
+136,9 |
168,1 |
|
Социальный налог |
93,5 |
129,0 |
144,7 |
107,6 |
-37,1 |
74,4 |
|
Налоги на собственность |
151,1 |
135,4 |
131,0 |
190,6 |
59,6 |
145,5 |
|
Внутренние налоги |
10,7 |
9,8 |
12,2 |
8,6 |
-3,6 |
70,5 |
|
Обязательные платежи |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
-0,1 |
92,3 |
|
Неналоговые поступления |
5,7 |
18,3 |
80,7 |
5,3 |
-75,4 |
6,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,3 |
2,9 |
3,3 |
24,1 |
+20,8 |
730,3 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
366,2 |
480,6 |
574,3 |
675,4 |
101,1 |
117,6 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 2759,5 млн. тенге фактическое исполнение составило 2759,3 млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.22г |
Кассовое исполнение на 01.07.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
199,4 |
199,3 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
21,7 |
21,7 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
214,7 |
214,7 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
275,3 |
275,2 |
100 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28,2 |
28,2 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
110,2 |
110,2 |
100 |
|
13 |
Прочие |
52,8 |
52,8 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
1837,9 |
1837,9 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
2759,5 |
2759,3 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.07.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
722,4 |
199,3 |
27,6 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
21,7 |
62,7 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
658,8 |
214,7 |
32,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
314,2 |
3,0 |
0,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
581,9 |
275,2 |
47,3 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56,1 |
28,2 |
50,3 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
348,9 |
110,2 |
31,6 |
|
13 |
Прочие |
87,9 |
52,8 |
60,1 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
3600,9 |
1837,9 |
51,0 |
|
ИТОГО по затратам |
6473,3 |
2759,3 |
42,6 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 167,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 38,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 47,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из гарантированного Национального фонда, 100%, или обеспечение исполнения затрат на сумму 62,1 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 2444,3 млн. тенге освоение составили 2444,2 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2022 год в сумме 371,6 млн. тенге направленны на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района, в том числе за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 1 проект на сумму 304,3 млн. тенге и 6 пректов за счет средств местного бюджета в сумме 67,3 млн.тенге,
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.07.22 г., млн. тенге |
Кассовое исполнение на 01.07. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
371,6 |
38,5 |
38,5 |
10,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство упрощенного водопровода в с. Моисеевка Железинского района Павлодарской области |
304,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
67,1 |
38,5 |
38,5 |
57,4 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
3,9 |
3,9 |
29,1 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
13,5 |
3,9 |
3,9 |
28,9 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
100 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
13,4 |
3,9 |
3,9 |
29,1 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция тепловой сети и сооружений в с. Железинка Железинского района Павлодарской области |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |