Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5822,9 млн. тенге и затраты 5826,9 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведена 1 корректировка бюджета:
|
Номер и дата постановления районного акимата |
Причины корректировок |
Сумма, млн. тенге |
|
№ 127/3 от 28.04.2022 г. |
Увеличение трансфертов, выделенных из областного бюджета |
10,4 |
|
Итого: |
10,4 |
|
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 104,8% или перевыполнение составило 121,5 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.06. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
462,8 |
576,3 |
124,5 |
+113,5 |
|
Поступления трансфертов |
1862,9 |
1862,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,6 |
16,6 |
193,0 |
+8,0 |
|
Поступления займов |
27,6 |
27,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
2508,8 |
2630,3 |
104,8 |
+121,5 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.06. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1108,5 |
576,3 |
51,99 |
-532,2 |
|
Поступления трансфертов |
4714,5 |
1862,9 |
39,5 |
-2851,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
16,6 |
57,4 |
-12,3 |
|
Поступления займов |
82,7 |
27,6 |
33,4 |
-55,1 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6081,5 |
2630,3 |
43,3 |
-3451,2 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 124,5%. При плане в сумме 462,8 млн. тенге фактически поступило 576,3 млн. тенге или план перевыполнен 113,5 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 219 млн.тенге темп роста составил 161,3 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.06.2022г., млн. тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.06.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.06.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
323,4 |
400,1 |
432,6 |
569,7 |
+137,1 |
131,7 |
|
Подоходный налог |
87,5 |
156,9 |
173,6 |
289,0 |
+115,4 |
166,5 |
|
Социальный налог |
72,7 |
100,2 |
116,5 |
82,8 |
-33,7 |
71,1 |
|
Налоги на собственность |
153,0 |
133,8 |
130,0 |
190,3 |
+60,3 |
146,4 |
|
Внутренние налоги |
9,3 |
7,9 |
11,0 |
6,6 |
-4,4 |
60,0 |
|
Обязательные платежи |
0,9 |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
-0,1 |
90,9 |
|
Неналоговые поступления |
5,5 |
12,8 |
44,7 |
4,5 |
-40,2 |
10,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,7 |
2,2 |
1,2 |
2,1 |
0,9 |
175 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
329,6 |
415,1 |
478,5 |
576,3 |
+97,8 |
120,4 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 2244,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 2243,8 млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.22г |
Кассовое исполнение на 01.06.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
172,3 |
172,1 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
18,1 |
18,1 |
100 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
164,2 |
164,2 |
100 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
224,0 |
224,0 |
100 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
24,1 |
24,1 |
100,0 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
82,0 |
82,0 |
100 |
|
08 |
Прочие |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
09 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
10 |
Трансферты |
1518,6 |
1518,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
2244,0 |
2243,8 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.06.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
553,9 |
172,1 |
31,1 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
18,1 |
52,3 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
498,1 |
164,2 |
33,0 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575,8 |
224,0 |
38,9 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,2 |
24,1 |
50,0 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
341,6 |
82,0 |
24,0 |
|
08 |
Прочие |
96,4 |
24,4 |
25,3 |
|
09 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
10 |
Трансферты |
3600,9 |
1518,6 |
42,2 |
|
ИТОГО по затратам |
5826,9 |
2243,8 |
38,5 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 99,9%, при плане 162,9 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 162,8 млн.тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, при плане 33,6 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 33,6 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, 100%, при плане 21,9 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 21,9 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 2025,6 млн. тенге освоение составили 2025,5 млн. тенге.
Бюджетные программы развития за 2022 год в сумме 90,0 млн. тенге, направленные на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.06.22 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.06. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
90,0 |
26,8 |
26,8 |
29,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие объектов спорта |
90,0 |
26,8 |
26,8 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
13,4 |
13,4 |
74,4 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
13,4 |
13,4 |
74,4 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |