Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 103,5% или перевыполнение составило 36,6 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.03. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
224,9 |
261,5 |
116,5 |
+36,6 |
|
Поступления трансфертов |
678,4 |
678,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1052,1 |
1088,7 |
103,5 |
+36,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.03. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1108,5 |
261,5 |
24,0 |
-847,0 |
|
Поступления трансфертов |
4704,1 |
678,4 |
14,4 |
-4025,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
1,9 |
0,0 |
-27,0 |
|
Поступления займов |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
-82,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6071,1 |
1088,7 |
18,0 |
-4982,4 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 116,5%. При плане в сумме 224,9 млн. тенге фактически поступило 261,5 млн. тенге или план перевыполнен 36,6млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 33,0 млн.тенге темп роста составил 116,7 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.03.2022г., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.03.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.03.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
139,0 |
188,6 |
181,7 |
258,1 |
+76,4 |
142,0 |
|
Подоходный налог |
36,8 |
65,4 |
63,2 |
110,3 |
+47,1 |
174,5 |
|
Социальный налог |
30,5 |
47,8 |
46,3 |
54,4 |
+8,1 |
117,5 |
|
Налоги на собственность |
66,7 |
70,1 |
65,7 |
88,4 |
+22,7 |
134,5 |
|
Внутренние налоги |
4,7 |
4,8 |
6,0 |
3,7 |
-2,3 |
61,7 |
|
Обязательные платежи |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
1,3 |
-0,8 |
260,0 |
|
Неналоговые поступления |
1,0 |
7,1 |
42,4 |
1,3 |
-41,1 |
3,06 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,2 |
0,6 |
0,0 |
2,3 |
-2,3 |
100,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
140,2 |
196,3 |
224,1 |
261,7 |
33,0 |
116,7 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,8%, при плане на отчетный период 852,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 850,1 млн. тенге или невыполнение составило 1,9 млн. тенге за счет увеличение цен на товары, раборт и услуги не состоялись государственные закупки по администраторам бюджетных программ.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.22г |
Кассовое исполнение на 01.03.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
65,7 |
64,5 |
98,2 |
|
02 |
Оборона |
7,1 |
7,1 |
100,0 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
52,2 |
51,8 |
99,2 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
74,8 |
74,5 |
99,1 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
14,5 |
14,5 |
75,8 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
10,2 |
10,2 |
0,0 |
|
08 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
627,6 |
627,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
852,1 |
850,2 |
98,2 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.03.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
540,1 |
64,5 |
11,9 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
7,1 |
20,4 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
498,1 |
51,8 |
10,4 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575,8 |
74,5 |
12,9 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,2 |
14,5 |
30,0 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
341,6 |
10,2 |
3,0 |
|
08 |
Прочие |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
3600,9 |
627,6 |
17,4 |
|
ИТОГО по затратам |
5816,5 |
850,2 |
14,6 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 98,7%, при плане 37,4 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 36,9 млн.тенге,
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По расходам местного бюджета освоение составило 99,9% или при плане 814,6 млн. тенге освоение составили 813,3 млн. тенге.
Бюджетные программы развития за 2022 год в сумме 90,0 млн. тенге, направленные на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района запланированы на 2 квартал 2022 года.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.02.22 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.02. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие объектов спорта |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |