Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на2022-2024 годы» утвержден бюджет на2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 106,8%или перевыполнение составило 35,6 тмлн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.02. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
55,1 |
90,7 |
164,0 |
+35,6 |
|
Поступления трансфертов |
323,9 |
323,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
525,9 |
561,5 |
106,8 |
+ 35,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1108,5 |
90,7 |
8,2 |
-1017,8 |
|
Поступления трансфертов |
4677,4 |
323,9 |
6,9 |
-4353,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
0,0 |
0,0 |
-28,9 |
|
Поступления займов |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
-82,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6044,4 |
561,5 |
9,3 |
-5482,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 164%. При плане в сумме 55,1 млн. тенге фактически поступило 90,7млн. тенге или план перевыполнен 35,6млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшены на 1,6млн.тенгебольше или темп роста составил 98,5% за счет поступлении неналоговых платежей разового характера в сумме 42,2 млн. тенге по неисполненным обязательствам подрядчика.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02.2022г., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.02.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.02.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
30,9 |
48,6 |
49,9 |
90,3 |
+40,4 |
180,9 |
|
Подоходный налог |
15,4 |
27,3 |
30,4 |
56,8 |
+26,4 |
186,8 |
|
Социальный налог |
10,3 |
18,3 |
17,5 |
31,2 |
+13,7 |
178,3 |
|
Налоги на собственность |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
0,1 |
+0,1 |
0,0 |
|
Внутренние налоги |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,1 |
-0,6 |
64,7 |
|
Обязательные платежи |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
-0,8 |
366,7 |
|
Неналоговые поступления |
1,0 |
3,9 |
42,2 |
0,3 |
-41,9 |
0,71 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,06 |
-0,06 |
0,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
32,1 |
53,0 |
92,1 |
90,7 |
-1,6 |
98,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 98,2%, при плане на отчетный период 379,0млн. тенге фактическое исполнение составило 372,1млн. тенге или невыполнение составило 6,9 млн. тенге за счет увеличение цен на товары, раборт и услуги не состоялись государственные закупки по администраторам бюджетных программ.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.02.22г |
Кассовое исполнение на 01.02.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27,3 |
26,7 |
97,9 |
|
02 |
Оборона |
2,6 |
2,6 |
99,4 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
12,8 |
11,2 |
87,1 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
37,5 |
37,2 |
99,1 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2,3 |
1,7 |
75,8 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
292,7 |
292,7 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
379,0 |
372,1 |
98,2 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.02.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
539,0 |
26,7 |
5,0 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
2,6 |
7,4 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
498,1 |
11,2 |
2,2 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575,8 |
37,2 |
6,5 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,2 |
1,7 |
3,6 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
341,6 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Прочие |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
3570,3 |
292,7 |
8,2 |
|
ИТОГО по затратам |
5785,9 |
372,1 |
6,4 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 99,1%, при плане 11,6 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 11,5 млн.тенге,
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По расходам местного бюджета освоение составило 98,1% или при плане 367,4 млн. тенге освоение составили 360,5 млн. тенге.
Бюджетные программы развитияза 2022 год в сумме 90,0 млн. тенге, направленные на реализацию 5-тибюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района запланированы на 2 квартал 2022 года.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.02.22 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.02. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие объектов спорта |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |