Решением Железинского районного маслихата (LXXI(очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 6078,7 млн.тенге и затраты 6271,2 млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 декабря 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 101,0%или перевыполнение составило 61,3млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.12. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1011,1 |
1050,3 |
103,9 |
+39,2 |
|
Поступления трансфертов |
4711,5 |
4709,9 |
99,9 |
-1,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
27,4 |
738,0 |
+23,7,0 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6019,5 |
6080,8 |
101,0 |
+ 61,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.12. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1062,7 |
1050,3 |
98,8 |
-12,4 |
|
Поступления трансфертов |
5016,0 |
4709,9 |
93,9 |
-306,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
27,4 |
114,2 |
3,4 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6395,9 |
6080,8 |
95,1 |
-315,1 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 103,9%. При плане в сумме 1011,1 млн. тенге фактически поступило 1050,3 млн. тенге или план перевыполнен 39,2 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 162,3 млн.тенге больше или темп роста составил 118,3%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.12., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.12.2020 года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.12.2020года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
657,8 |
681,0 |
857,0 |
954,7 |
+97,7 |
111,4 |
|
Подоходный налог |
209,2 |
194,9 |
347,8 |
397,5 |
+49,7 |
114,3 |
|
Социальный налог |
147,6 |
174,2 |
228,1 |
254,2 |
+26,1 |
111,4 |
|
Налоги на собственность |
277,1 |
291,8 |
257,7 |
279,2 |
+21,5 |
108,3 |
|
Внутренние налоги |
20,8 |
17,8 |
20,5 |
20,8 |
+0,3 |
101,5 |
|
Обязательные платежи |
3,1 |
2,1 |
2,9 |
2,7 |
-0,2 |
93,1 |
|
Неналоговые поступления |
8,0 |
20,8 |
23,8 |
85,8 |
62,0 |
360,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
6,1 |
2,3 |
7,2 |
9,8 |
2,6 |
136,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
671,9 |
704,1 |
888,0 |
1050,3 |
162,3 |
118,3 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,7%, при плане на отчетный период 5753,2 млн. тенге фактическое исполнение составило 5737,3 млн. тенге или невыполнение составило 15,9млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.21г |
Кассовое исполнение на 01.12.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
858,5 |
858,5 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
30,4 |
30,4 |
100,0 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
396,7 |
396,6 |
100,0 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
259,0 |
257,6 |
100,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
403,4 |
403,4 |
100,0 |
|
6 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
47,1 |
47,1 |
100,0 |
|
7 |
Транспорт и коммуникации |
335,1 |
335,1 |
100,0 |
|
8 |
Прочие |
63,5 |
49,1 |
77,3 |
|
9 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100,0 |
|
10 |
Трансферты |
3292,0 |
3292,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
5753,2 |
5737,3 |
99,7 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.12.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
929,7 |
858,5 |
92,3 |
|
02 |
Оборона |
33,1 |
30,4 |
91,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
471,8 |
396,6 |
84,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
282,4 |
257,6 |
91,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
452,5 |
403,4 |
89,1 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
54,6 |
47,1 |
86,3 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
342,9 |
335,1 |
97,7 |
|
13 |
Прочие |
67,4 |
49,1 |
72,8 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
67,4 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
3559,4 |
3292,0 |
92,5 |
|
ИТОГО по затратам |
6271,2 |
5737,3 |
91,5 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 95,8%, при плане 1018,6 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 976,2 млн.тенге,.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 99,8,0% при плане 299,2,0 млн. тенге тарнсферты освоены 298,7 млн. тенге.
По расходам местного бюджета освоение составило 100,6% или при плане 4539,1 млн. тенге освоение составили 4566,1 млн. тенге.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0%, при плане на отчетный период 164,7млн. тенге фактическое исполнение составило 164,6млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.12.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.12. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
211,2 |
206,2 |
206,2 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
22,5 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Корректировка проектно-сметной документации "Строительство административного здания в с.Железинка Железинского района Павлодарской области " |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
14,1 |
13,9 |
13,9 |
100,0 |
|
Разработка ПСД на объект «Строительство мини-футбольных площадок в с.Мынкуль, Лесное, Актау, Енбекши, Железинка Железинского района Павлодарской области" с проведением экспертизы |
1,5 |
0,8 |
0,8 |
50,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
23,4 |
22,8 |
22,8 |
97,4 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
23,4 |
22,8 |
22,8 |
97,4 |