Решением Железинского районного маслихата (LXXI(очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5 394,9 млн.тенге и затраты 5391,2млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 100,3%или перевыполнение составило 15,1млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
890,5 |
907,1 |
101,8 |
+16,6 |
|
Поступления трансфертов |
4339,7 |
4338,2 |
86,20 |
-1,50 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
3,7 |
100,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
5230,1 |
5245,2 |
100,3 |
+ 15,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1062,7 |
907,1 |
85,4 |
- 155,6 |
|
Поступления трансфертов |
5035,1 |
4338,2 |
54,4 |
- 696,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
3,7 |
15,4 |
- 3,9 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6097,8 |
5245,2 |
86,0 |
-852,6 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 101,8%. При плане в сумме 890,5млн. тенге фактически поступило 907,10млн. тенге или план перевыполнен 15,1млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 143,9млн.тенгебольше или темп роста составил 118,9%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.11., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.11.2020 года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.11.2020года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
544,9 |
565,1 |
733,7 |
812,7 |
+79,0 |
110,8 |
|
Подоходный налог |
191,4 |
173,6 |
311,6 |
355,3 |
+43,7 |
114,0 |
|
Социальный налог |
134,2 |
157,2 |
208,5 |
233,8 |
+25,3 |
112,1 |
|
Налоги на собственность |
198,4 |
217,2 |
195,7 |
203,4 |
+7,7 |
103,9 |
|
Внутренние налоги |
18 |
15,2 |
15,3 |
17,5 |
+2,2 |
114,4 |
|
Обязательные платежи |
2,9 |
1,9 |
2,6 |
2,7 |
+0,1 |
103,8 |
|
Неналоговые поступления |
7,6 |
19,4 |
22,3 |
85,1 |
+62,8 |
381,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
6,0 |
2,2 |
7,2 |
9,3 |
+2,1 |
129,2 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
558,5 |
586,7 |
763,2 |
907,1 |
+143,9 |
118,9 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 98,8%, при плане на отчетный период 5211,1млн. тенге фактическое исполнение составило 5143,6млн. тенге или невыполнение составило 64,5млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.21г |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
793,8 |
766,90 |
96,6 |
|
02 |
Оборона |
26,3 |
26,3 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
354,8 |
354,8 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
250,9 |
228,2 |
91,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
452,5 |
365,8 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
43,4 |
43,4 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
284,0 |
284,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
63,5 |
49,1 |
77,3 |
|
14 |
Обслуживание долга |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2976,1 |
2976,1 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
5211,1 |
5146,6 |
98,80 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
929,7 |
766,90 |
82,5 |
|
02 |
Оборона |
33,1 |
26,3 |
79,4 |
|
05 |
Здравоохранение |
|
0,0 |
|
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
490,9 |
354,8 |
72,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
292,4 |
228,2 |
78,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
452,5 |
365,8 |
80,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
54,6 |
43,4 |
99,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
342,9 |
284,0 |
82,8 |
|
13 |
Прочие |
67,4 |
49,1 |
72,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферты |
3559,4 |
2976,1 |
83,6 |
|
ИТОГО по затратам |
6290,3 |
5146,6 |
81,8 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило93,3%, при плане 949,8 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 885,7 млн.тенге, не освоены трансферты в сумме 64,1 млн. тенге за счет отсутствие объемов по проектам финансируемым за счет трансфертов из Национального фонда.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100,0% при плане 231,4 млн. тенге тарнсферты освоены в полном объеме.
По расходам местного бюджета освоение составило100,0% или при плане 4029,9 млн. тенге освоение составили 4029,5 млн. тенге.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0%, при плане на отчетный период 203,3млн. тенге фактическое исполнение составило 203,3млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.11.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.11. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
211,2 |
203,3 |
203,3 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
22,5 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,,3 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
14,1 |
13,9 |
13,9 |
100,0 |
|
Разработка ПСД на объект «Строительство мини-футбольных площадок в с.Мынкуль, Лесное, Актау, Енбекши, Железинка Железинского района Павлодарской области" с проведением экспертизы |
1,5 |
|
|
|
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
23,4 |
19,9 |
19,9 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
23,4 |
19,9 |
19,9 |
100,0 |