Решением Железинского районного маслихата (LXXI(очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5 955,6 млн.тенге и затраты 6153,8млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 сентября 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 103,0%или перевыполнение составило 110,5 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
670,5 |
762,4 |
113,7 |
+91,9 |
|
Поступления трансфертов |
3248,0 |
3248,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
22,7 |
613,5 |
19,0 |
|
Поступления займов |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
4211,0 |
4321,9 |
103,0 |
+ 110,5 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
935,4 |
762,4 |
81,5 |
- 173,0 |
|
Поступления трансфертов |
5020,3 |
3248,0 |
64,5 |
- 1772,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
22,7 |
94,8 |
- 1,3 |
|
Поступления займов |
74,4 |
70,0 |
94,1 |
-4,4 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6272,9 |
4321,9 |
86,0 |
-1951,0 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 113,7%. При плане в сумме 670,5 млн. тенге фактически поступило 762,4 млн. тенге или план перевыполнен 110,5млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 101,9 млн.тенгебольше или темп роста составил 118,9%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.09., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.09.2020 года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.09.2020года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
479,0 |
487,4 |
634,2 |
676,5 |
42,3 |
106,7 |
|
Подоходный налог |
152,8 |
136,2 |
257,2 |
268,9 |
11,7 |
114,0 |
|
Социальный налог |
105,9 |
123,3 |
165,7 |
186,2 |
20,5 |
112,1 |
|
Налоги на собственность |
192,2 |
211,9 |
195,9 |
203,0 |
7,1 |
103,9 |
|
Внутренние налоги |
16,7 |
13,8 |
13,5 |
16,1 |
2,6 |
114,4 |
|
Обязательные платежи |
2,3 |
1,6 |
2,0 |
1,9 |
-0,1 |
103,8 |
|
Неналоговые поступления |
6,5 |
13,2 |
20,9 |
82,3 |
61,4 |
381,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4,9 |
2,1 |
5,4 |
3,6 |
-1,8 |
129,2 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
490,4 |
502,7 |
660,5 |
762,4 |
+101,9 |
118,9 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,8%, при плане на отчетный период 3901,8 млн. тенге фактическое исполнение составило 3893,3 млн. тенге или невыполнение составило 8,5млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.21г |
Кассовое исполнение на 01.09.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
455,9 |
455,9 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
20,4 |
20,4 |
100,0 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
261,1 |
261,1 |
100,0 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
186,7 |
178,3 |
95,5 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
285,9 |
285,9 |
100,0 |
|
6 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
23,6 |
23,6 |
100,0 |
|
7 |
Транспорт и коммуникации |
178,7 |
178,7 |
100,0 |
|
8 |
Прочие |
22,8 |
22,8 |
100,0 |
|
9 |
Обслуживание долга |
33,7 |
33,7 |
100,0 |
|
10 |
Трансферты |
2432,8 |
2432,8 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
3901,8 |
3893,3 |
99,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.09.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
845,2 |
455,9 |
53,9 |
|
02 |
Оборона |
28,4 |
20,4 |
71,9 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
463,2 |
261,1 |
56,4 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
282,5 |
178,3 |
63,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
435,5 |
285,9 |
65,7 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50,9 |
23,6 |
46,3 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
340,9 |
178,7 |
52,4 |
|
13 |
Прочие |
80,4 |
22,8 |
22,8 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
33,7 |
50,0 |
|
15 |
Трансферты |
3559,4 |
2432,8 |
68,3 |
|
ИТОГО по затратам |
6153,8 |
3893,3 |
63,3 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 94,6%, при плане 303,8 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 287,4 млн.тенге,.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100,0% при плане 125,0 млн. тенге тарнсферты освоены в полном объеме.
По расходам местного бюджета освоение составило 99,8% или при плане 3901,8 млн. тенге освоение составили 3893,3 млн. тенге.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0%, при плане на отчетный период 177,3млн. тенге фактическое исполнение составило 177,3 млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.09.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.09. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
204,8 |
177,3 |
177,3 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
22,5 |
21,9 |
21,9 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
36,7 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
14,1 |
11,3 |
13,9 |
100,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
20,1 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
20,1 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |