Решением Железинского районного маслихата (LXXI (очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5394,2 млн.тенге, по затратам 5391,2 млн.тенге
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 октября 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 100,0 % или перевыполнение составило 139,3 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.10. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
729,3 |
843,6 |
115,7 |
+114,3 |
|
Поступления трансфертов |
3672,6 |
3672,6 |
100,0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
22,7 |
613,5 |
+19,0 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
49,6 |
-83,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
4529,6 |
4529,5 |
100,0 |
+ 139,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
930,6 |
843,6 |
90,7 |
- 87,0 |
|
Поступления трансфертов |
5035,1 |
3672,6 |
72,9 |
- 1362,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
22,7 |
94,6 |
- 1,3 |
|
Поступления займов |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
-83,8 |
38,3 |
-135,0 |
|
Итого |
7319,5 |
4529,5 |
71,9 |
- 1585,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 115,8 %. При плане в сумме 761,5 млн. тенге фактически поступило 881,8 млн. тенге или план перевыполнен 120,3 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 132,0 млн.тенге больше или темп роста составил 118,5%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.10., млн. тенге |
Откло-нения (в сравнении с исполнением на 01.10.2020 года) |
темп роста (в сравнении с исполнением на 01.10.2020 года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
504,7 |
550,7 |
683,9 |
752,1 |
+68,2 |
109,9 |
|
Подоходный налог |
170,3 |
165,9 |
283,5 |
317,4 |
+33,9 |
111,9 |
|
Социальный налог |
119,2 |
140,2 |
188,4 |
211,7 |
23,3 |
112,3 |
|
Налоги на собственность |
194,9 |
228,1 |
195,1 |
203,4 |
8,3 |
104,2 |
|
Внутренние налоги |
17,7 |
14,7 |
14,7 |
17,1 |
2,4 |
116,3 |
|
Обязательные платежи |
2,6 |
1,8 |
2,3 |
2,2 |
-0,1 |
95,7 |
|
Неналоговые поступления |
7,2 |
19,3 |
21,6 |
83,4 |
+61,8 |
386,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
5,4 |
2,5 |
6,0 |
8,1 |
2,1 |
135,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
517,2 |
572,6 |
711,6 |
843,6 |
132,0 |
118,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 4431,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 4431,4 млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.21г |
Кассовое исполнение на 01.10.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
555,8 |
555,8 |
100 |
|
02 |
Оборона |
22,8 |
22,8 |
100 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
305,1 |
305,1 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
178,3 |
178,3 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
326,5 |
326,3 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
35,4 |
35,4 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
232,1 |
232,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
47,0 |
47,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
2676,5 |
2676,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
4431,6 |
4431,4 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.10.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
848,3 |
555,8 |
65,5 |
|
02 |
Оборона |
28,3 |
22,8 |
80,6 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
481,7 |
305,1 |
63,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
278,8 |
178,3 |
64,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
435,5 |
326,3 |
74,9 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50,9 |
35,4 |
69,6 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
340,9 |
232,1 |
68,1 |
|
13 |
Прочие |
77,3 |
47,0 |
60,9 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферты |
3 559,4 |
2676,5 |
75,2 |
|
ИТОГО по затратам |
6168,6 |
4431,4 |
71,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с фактическими цифрами предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Кассовое исполнение на 01.10.2018 г., % |
Кассовое исполнение на 01.10.2019 г., % |
Кассовое исполнение на 01.10.2020 г., % |
Кассовое исполнение на 01.10.2021г., % |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
99,7 |
100,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
100,0 |
98,9 |
100,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
96,4 |
99,8 |
99,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
99,8 |
99,9 |
100,0 |
99,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
99,4 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
95,6 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
99,8 |
99,3 |
100,0 |
100,0 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100,0 %.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0 %.
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0 %.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0 %, при плане на отчетный период 192,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 192,6 млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.07.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.07. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
204,8 |
192,6 |
192,6 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
22,5 |
22,4 |
21,9 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
36,7 |
27,2 |
27,1 |
99,6 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
7,6 |
5,6 |
73,5 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
7,6 |
9,5 |
125,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
14,1 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания котельной № 2 и строительство тепловых сетей от нее в с.Железинка Железинского района Павлодарской области»» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
20,6 |
17,6 |
17,6 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
20,6 |
17,6 |
17,6 |
100,0 |