Решением Железинского районного маслихата (LXXI (очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по доходам 5 394,9 млн.тенге и затраты 5391,2 млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 июля 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 103,6 % или перевыполнение составило 150,6 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.07. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
436,9 |
571,1 |
130,7 |
+134,2 |
|
Поступления трансфертов |
2 425,9 |
2425,9 |
100,0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
20,1 |
543,2 |
+16,4 |
|
Поступления займов |
43,8 |
43,8 |
100,0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
3129,1 |
3279,7 |
103,6 |
+ 150,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.07. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
935,4 |
571,1 |
61,1 |
- 364,3 |
|
Поступления трансфертов |
4458,9 |
2425,9 |
54,4 |
- 2033,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
20,1 |
83,8 |
- 3,9 |
|
Поступления займов |
74,4 |
43,8 |
58,8 |
- 30,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
7175,5 |
3279,7 |
50,8 |
-2431,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 132,9 %. При плане в сумме 456,0 млн. тенге фактически поступило 606,0 млн. тенге или план перевыполнен 149,9 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 93,7 млн.тенге больше или темп роста составил 119,5%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.07., млн. тенге |
Откло-нения (в сравнении с исполнением на 01.07.2020 года) |
темп роста (в сравнении с исполнением на 01.07.2020 года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
341,2 |
376,3 |
459,4 |
490,4 |
+31,0 |
106,7 |
|
Подоходный налог |
117,0 |
111,8 |
183,7 |
201,1 |
+17,4 |
109,5 |
|
Социальный налог |
82,3 |
93,5 |
129,0 |
144,7 |
+15,7 |
112,2 |
|
Налоги на собственность |
126,9 |
158,9 |
135,4 |
130,9 |
-4,5 |
96,7 |
|
Внутренние налоги |
13,2 |
10,7 |
9,8 |
12,1 |
+2,3 |
123,5 |
|
Обязательные платежи |
1,9 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
-0,2 |
86,7 |
|
Неналоговые поступления |
5,1 |
6,2 |
1,8 |
8,1 |
+6,3 |
145,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
3,9 |
0,7 |
2,9 |
3,3 |
+0,4 |
113,8 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
350,2 |
383,2 |
480,7 |
574,4 |
93,7 |
119,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 2849,2 млн. тенге фактическое исполнение составило 2848,7 млн. тенге или невыполнение составило 0,5 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.21г |
Кассовое исполнение на 01.07.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
236,0 |
236,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
16,2 |
16,2 |
100,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
177,1 |
177,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
136,7 |
136,3 |
99,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
187,4 |
187,4 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
123,3 |
123,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
1937,7 |
1937,7 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
2849,2 |
2848,7 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.07.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
599,3 |
236,0 |
27,9 |
|
02 |
Оборона |
28,3 |
16,2 |
57,3 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
452,8 |
177,0 |
36,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25,4 |
136,3 |
48,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
435,0 |
187,4 |
43,5 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41,9 |
18,5 |
36,3 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
169,0 |
123,3 |
36,2 |
|
13 |
Прочие |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
3 552,5 |
1937,7 |
54,4 |
|
ИТОГО по затратам |
5391,2 |
2848,7 |
52,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с фактическими цифрами предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Кассовое исполнение на 01.07.2018 г., % |
Кассовое исполнение на 01.07.2019 г., % |
Кассовое исполнение на 01.07.2020 г., % |
Кассовое исполнение на 01.07.2021г., % |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
99,7 |
99,4 |
100,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
100,0 |
99,9 |
100,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
99,6 |
99,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
99,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
100,0 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100,0 %.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0 %.
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0 %.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0 %, при плане на отчетный период 138,9 млн. тенге фактическое исполнение составило 138,7 млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.07.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.07. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
204,8 |
138,9 |
138,7 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
22,5 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
|
Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
21,5 |
20,3 |
20,0 |
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
125,0 |
115,7 |
115,7 |
0,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
125,0 |
115,7 |
115,7 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
36,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания котельной № 2 и строительство тепловых сетей от нее в с.Железинка Железинского района Павлодарской области»» |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
20,6 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
20,6 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |