Решением Железинского районного маслихата (LXXI (очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 5 394,2 млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 апреля 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 105,0 % или перевыполнение составило 69,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.04. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.04. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
226,6 |
290,8 |
128,3 |
+64,2 |
|
Поступления трансфертов |
933,9 |
933,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
8,7 |
235,1 |
+5,0 |
|
Поступления займов |
3,7 |
3,7 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1 386,7 |
1 455,9 |
105,0 |
+ 69,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.04. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
935,4 |
290,8 |
31,1 |
- 644,6 |
|
Поступления трансфертов |
4 458,9 |
933,9 |
20,9 |
- 3 525,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
8,7 |
36,3 |
- 15,3 |
|
Поступления займов |
74,4 |
3,7 |
5,0 |
- 70,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
5 711,5 |
1 455,9 |
25,5 |
- 4 255,6 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 128,3 %. При плане в сумме 226,6 млн. тенге фактически поступило 290,8 млн. тенге или план перевыполнен 64,2 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 43,3 млн.тенге больше или темп роста составил 117,5%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.04., млн. тенге |
Откло-нения (в сравнении с исполнением на 01.04.2020 года) |
темп роста (в сравнении с исполнением на 01.04.2020 года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
154,7 |
187,1 |
238,0 |
248,0 |
+10,0 |
104,2 |
|
Подоходный налог |
49,6 |
48,4 |
90,6 |
103,3 |
+12,7 |
114,0 |
|
Социальный налог |
39,4 |
44,0 |
65,6 |
70,2 |
+4,6 |
107,0 |
|
Налоги на собственность |
56,8 |
88,7 |
75,7 |
66,6 |
-9,1 |
88,0 |
|
Внутренние налоги |
8,2 |
5,5 |
5,5 |
7,3 |
+1,8 |
132,7 |
|
Обязательные платежи |
0,7 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Неналоговые поступления |
1,3 |
2,7 |
8,1 |
42,8 |
+34,7 |
528,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1,5 |
0,3 |
1,4 |
0,0 |
-1,4 |
0,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
157,5 |
190,1 |
247,5 |
290,8 |
+43,3 |
117,5 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 1121,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 1120,9 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.04.21г |
Кассовое исполнение на 01.04.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
79,6 |
79,6 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
5,6 |
5,6 |
99,9 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
92,8 |
92,8 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
9,3 |
9,3 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,002 |
0,0014 |
69,6 |
|
15 |
Трансферты |
865,6 |
865,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
1121,0 |
1120,9 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.04.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
603,2 |
79,6 |
13,2 |
|
02 |
Оборона |
28,4 |
5,6 |
19,7 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
452,8 |
60,1 |
13,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25,4 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
435,0 |
92,8 |
21,3 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41,9 |
9,3 |
22,2 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
169,0 |
8,0 |
4,8 |
|
13 |
Прочие |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0014 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
3 559,4 |
865,6 |
24,3 |
|
ИТОГО по затратам |
5 398,1 |
1120,9 |
20,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с фактическими цифрами предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Кассовое исполнение на 01.04.2018 г., % |
Кассовое исполнение на 01.04.2019 г., % |
Кассовое исполнение на 01.04.2020 г., % |
Кассовое исполнение на 01.04.2021г., % |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
99,9 |
99,1 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
99,9 |
100,0 |
97,6 |
99,9 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
99,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,6 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
99,9 |
100,0 |
99,9 |
100,0 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100,0 %.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0 %.
По расходам местного бюджета освоение составило 100,0 %.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 100,0 %, при плане на отчетный период 2,3 млн. тенге фактическое исполнение составило 2,3 млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.04.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.04. 21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
70,1 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания котельной № 2 и строительство тепловых сетей от нее в с.Железинка Железинского района Павлодарской области»» |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
3,0 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
3,0 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |