Решением Железинского районного маслихата (LXXI (очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 5 394,2 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 5 394,2 млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 февраля 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 111,1 % или перевыполнение составило 56,0 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2021 г., млн.тенге |
Факт на 01.02. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
40,0 |
92,1 |
230,3 |
+ 52,1 |
|
Поступления трансфертов |
246,6 |
246,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
+ 3,9 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
505,4 |
561,4 |
111,1 |
+ 56,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.02. 2021 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
935,4 |
92,1 |
9,8 |
- 843,3 |
|
Поступления трансфертов |
4 458,9 |
246,6 |
5,5 |
- 4 212,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,0 |
3,9 |
16,3 |
- 20,1 |
|
Поступления займов |
74,4 |
0,0 |
0,0 |
- 74,4 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
5 711,5 |
561,4 |
9,8 |
- 5 150,1 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 230,3 %. При плане в сумме 40,0 млн. тенге фактически поступило 92,1 млн. тенге или план перевыполнен 52,1 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2020 года перевыполнены на 39,0 млн.тенге больше или темп роста составил 173,4%.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.02., млн. тенге |
Откло-нения (в сравнении с исполнением на 01.02.2020 года) |
темп роста (в сравнении с исполнением на 01.02.2020 года), % |
|||
|
2018 года |
2019 года |
2020 года |
2021 года |
|||
|
Налоговые поступления |
32,3 |
30,9 |
48,6 |
49,9 |
+ 1,3 |
102,7 |
|
Подоходный налог |
15,4 |
15,4 |
27,3 |
30,4 |
+ 3,1 |
111,4 |
|
Социальный налог |
12,0 |
10,3 |
18,3 |
17,5 |
- 0,8 |
95,6 |
|
Налоги на собственность |
3,8 |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
- 1,1 |
0,0 |
|
Внутренние налоги |
1,0 |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Обязательные платежи |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
+ 0,1 |
150,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,4 |
1,0 |
3,9 |
42,2 |
+ 38,3 |
1082,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1,4 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
- 0,5 |
0,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
34,1 |
32,1 |
53,1 |
92,1 |
+ 39,0 |
173,4 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,2 %, при плане на отчетный период 286,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 284,2 млн. тенге или невыполнение составило 2,4 млн. тенге.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.02.21г |
Кассовое исполнение на 01.02.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
17,1 |
16,2 |
95,2 |
|
02 |
Оборона |
1,5 |
1,1 |
75,1 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
5,5 |
5,5 |
99,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
28,9 |
28,7 |
99,2 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2,1 |
2,1 |
98,6 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
8,0 |
7,1 |
88,5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
223,4 |
223,4 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
286,6 |
284,2 |
99,2 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.02.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
599,3 |
16,2 |
2,7 |
|
02 |
Оборона |
28,4 |
1,1 |
3,9 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
452,8 |
5,5 |
1,2 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25,4 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
435,0 |
28,7 |
6,6 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41,9 |
2,1 |
5,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
169,0 |
7,1 |
4,2 |
|
13 |
Прочие |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
3 552,5 |
223,4 |
6,3 |
|
ИТОГО по затратам |
5 391,2 |
284,2 |
5,3 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с фактическими цифрами предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Кассовое исполнение на 01.02.2018 г., % |
Кассовое исполнение на 01.02.2019 г., % |
Кассовое исполнение на 01.02.2020 г., % |
Кассовое исполнение на 01.02.2021г., % |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
89,5 |
95,2 |
87,7 |
95,2 |
|
02 |
Оборона |
99,6 |
82,9 |
100,0 |
75,1 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
99,8 |
98,4 |
100,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
96,4 |
91,7 |
99,1 |
99,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34,5 |
52,6 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,4 |
94,6 |
93,6 |
99,2 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99,5 |
99,4 |
100,0 |
98,6 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
98,8 |
77,8 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
97,3 |
98,4 |
0,0 |
88,5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
97,7 |
97,3 |
95,8 |
99,2 |
По целевым трансфертам и кредитам, выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100,0 %.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0 %.
По расходам местного бюджета освоение составило 99,1 %.
Бюджетные программы развития, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц Железинского района исполнены на 0,0 %, при плане на отчетный период 0,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 0,0 млн. тенге.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.02.21 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.02.21 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Привязка проектно-сметной документации «Строительство 2-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие объектов спорта |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Церковное Железинского района Павлодарской области |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Веселая Роща Железинского района Павлодарской области |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Башмачное Железинского района Павлодарской области |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания котельной № 2 и строительство тепловых сетей от нее в с.Железинка Железинского района Павлодарской области»» |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |