| Приложение 1 | |||
| к Правилам составления | |||
| консолидированной финансовой | |||
| отчетности администраторами | |||
| бюджетных программ и | |||
| уполномоченными органами по | |||
| исполнению бюджета | |||
| Консолидированный бухгалтерский баланс | |||
| отчетный период | |||
| на «01» июля 2023 года | |||
| Индекс: форма КФО-1 | |||
| Периодичность: полугодовая, годовая | |||
| Кем представляется: _ГУ "Отдел финансов Павлодарского района" | |||
| администраторами бюджетных программ ____________________ | |||
| уполномоченными органами по исполнению местного бюджета ______ | |||
| Куда представляется: ______________________________ | |||
| соответствующему уполномоченному органу по исполнению местного бюджета/ведомству | |||
| Срок представления: | |||
| Вид бюджета: ____________________ | |||
| Единица измерения: тысяч тенге | |||
| АКТИВЫ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 169 256,8 | 2 271 496,8 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам | 12 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 13 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 14 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам | 15 | ||
| Краткосрочные вознаграждения к получению | 16 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц | 17 | ||
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 18 | ||
| Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 19 | 9 170,8 | 1 772,0 |
| Запасы | 20 | 35 933,5 | 40 226,6 |
| Краткосрочные авансы выданные | 21 | 0,0 | 63,0 |
| Прочие краткосрочные активы | 22 | 2 605,4 | 1 409,3 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям | 23 | 15 214,3 | 19 187,5 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 232 180,8 | 2 334 155,2 |
| II. Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 110 | 660 103,6 | 628 729,5 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 111 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 112 | ||
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 113 | ||
| Основные средства | 114 | 12 976 502,2 | 12 626 999,1 |
| Незавершенное строительство и капитальные вложения | 115 | 46 416,1 | 141 696,2 |
| Инвестиционная недвижимость | 116 | ||
| Биологические активы | 117 | 252,7 | 238,9 |
| Нематериальные активы | 118 | 5 787,3 | 6 039,5 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия | 119 | ||
| Прочие долгосрочные активы | 120 | ||
| Итого долгосрочных активов | 200 | 13 689 061,9 | 13 403 703,2 |
| БАЛАНС | 13 921 242,7 | 15 737 858,4 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3,0 | 4,0 |
| III. Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 210 | 63 215,6 | 32 559,6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам | 211 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет | 212 | 2,9 | 38,5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом | 213 | 3 124,4 | 0,0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам | 214 | 4,3 | 216,4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 215 | 377,3 | 5 308,5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам | 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами | 218 | 11 644,8 | 7 131,8 |
| Краткосрочные вознаграждения к выплате | 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде | 220 | ||
| Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | 221 | 0,0 | 5 025,9 |
| Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 222 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет | 224 | 391 048,7 | 580 470,8 |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 469 418,0 | 630 751,5 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 310 | 650 103,9 | 650 103,9 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 311 | ||
| Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде | 312 | ||
| Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом | 313 | ||
| Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства | 314 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 315 | ||
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 650 103,9 | 650 103,9 |
| V. Чистые активы/капитал | |||
| Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов | 410 | ||
| Резервы | 411 | ||
| Накопленный финансовый результат | 412 | 12 801 720,8 | 14 457 003,0 |
| Итого чистые активы/капитал | 500 | 12 801 720,8 | 14 457 003,0 |
| БАЛАНС | 13 921 242,7 | 15 737 858,4 | |
| Забалансовые счета | |||
| Арендованные активы | 610 | ||
| Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению | 620 | ||
| Бланки строгой отчетности | 630 | ||
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов | 640 | ||
| Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 650 | ||
| Переходящие спортивные призы и кубки | 660 | ||
| Путевки | 670 | ||
| Учебные предметы военной техники | 680 | ||
| Активы культурного наследия | 690 | ||
| Руководитель ______________ Досмагамбетов Н.Н. | |||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||
| Главный бухгалтер______________ Сеитова А.Т. | |||
| (подпись) фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |||
| М.П. «28» июля 2023г. | |||