| 30.09.2026 жылға арналған кассалық атқарылу туралы есеп | ||||||||||||||||||||||
| Кезең | 2026 жыл | |||||||||||||||||||||
| Күні | 30.09.2026 | |||||||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың. теңге | |||||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Төлемдер бойынша түзетілген жоспар | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | төлемдер бойынша орындалу % | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | міндеттемелер бойынша орындалу % | |||||||||||
| есепті айға | бір айда | есепті айға | бір айда | есепті айға | бір жылға | ағымдағы кезеңге | Бір жылға | есепті айға | есепті айға | бір жылға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | ағымдағы кезеңге | |||||||||
| Жиыны | 3 576 073,0 | 4 336 529,0 | 2 862 556,9 | 235 716,9 | 2 851 349,9 | 259 349,9 | 11 207,0 | 1 485 179,1 | 99,6 | 65,8 | 4 310 579,0 | 3 219 320,3 | 1 117 208,7 | 1 091 258,7 | 74,2 | 74,7 | ||||||
| Мамлют ауданы | 2 387 559,0 | 2 977 727,9 | 1 947 152,1 | 163 812,8 | 1 937 793,8 | 189 177,2 | 9 358,3 | 1 039 934,1 | 99,5 | 65,1 | 2 951 777,9 | 2 203 434,2 | 774 293,7 | 748 343,7 | 74,0 | 74,6 | ||||||
| 1123263 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы мәслихатының аппараты» КММ | 57 287,0 | 57 258,8 | 43 272,6 | 3 147,5 | 43 145,5 | 3 021,7 | 127,1 | 14 113,3 | 99,7 | 75,4 | 57 258,8 | 44 573,9 | 12 684,9 | 12 684,9 | 77,8 | 77,8 | ||||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57 287,0 | 57 258,8 | 43 272,6 | 3 147,5 | 43 145,5 | 3 021,7 | 127,1 | 14 113,3 | 99,7 | 75,4 | 57 258,8 | 44 573,9 | 12 684,9 | 12 684,9 | 77,8 | 77,8 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 287,0 | 56 377,0 | 42 390,8 | 3 021,7 | 42 389,7 | 3 021,7 | 1,1 | 13 987,3 | 100,0 | 75,2 | 56 377,0 | 43 818,0 | 12 559,0 | 12 559,0 | 77,7 | 77,7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 51 795,0 | 50 885,0 | 38 302,8 | 2 639,7 | 38 301,7 | 2 639,7 | 1,1 | 12 583,3 | 100,0 | 75,3 | 50 885,0 | 39 730,0 | 11 155,0 | 11 155,0 | 78,1 | 78,1 | |||||
| 111 | еңбекке ақы төлеу | 24 544,0 | 24 229,4 | 18 005,1 | 1 747,3 | 18 005,0 | 1 747,3 | 0,1 | 6 224,4 | 100,0 | 74,3 | 24 229,4 | 18 005,0 | 6 224,4 | 6 224,4 | 74,3 | 74,3 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 3 039,0 | 5 238,6 | 5 238,6 | 0,0 | 5 238,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 5 238,6 | 5 238,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4 091,0 | 4 174,2 | 4 174,2 | 0,0 | 4 174,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 4 174,2 | 4 174,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 965,0 | 969,2 | 477,2 | 34,8 | 477,2 | 34,8 | 0,0 | 492,0 | 100,0 | 49,2 | 969,2 | 477,2 | 492,0 | 492,0 | 49,2 | 49,2 | |||||
| 121 | леуметтік салық | 1 628,0 | 1 756,3 | 1 313,2 | 92,3 | 1 313,1 | 92,3 | 0,1 | 443,2 | 100,0 | 74,8 | 1 756,3 | 1 313,1 | 443,2 | 443,2 | 74,8 | 74,8 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 1 339,0 | 1 362,8 | 910,9 | 77,4 | 910,9 | 77,4 | 0,0 | 451,9 | 100,0 | 66,8 | 1 362,8 | 910,9 | 451,9 | 451,9 | 66,8 | 66,8 | |||||
| 123 | Міндетті сақтандыруға арналған жарналар | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 826,0 | 763,4 | 505,5 | 34,2 | 505,5 | 34,2 | 0,0 | 257,9 | 100,0 | 66,2 | 763,4 | 505,5 | 257,9 | 257,9 | 66,2 | 66,2 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарт қызметшілерінің еңбегіне ақы төлеу | 5 298,0 | 5 097,0 | 3 596,1 | 376,6 | 3 596,1 | 376,6 | 0,0 | 1 500,9 | 100,0 | 70,6 | 5 097,0 | 3 596,1 | 1 500,9 | 1 500,9 | 70,6 | 70,6 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарт қызметшілері бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 856,0 | 903,4 | 679,9 | 66,3 | 679,9 | 66,4 | 0,0 | 223,5 | 100,0 | 75,3 | 903,4 | 679,9 | 223,5 | 223,5 | 75,3 | 75,3 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 482,0 | 482,0 | 255,2 | 27,0 | 255,1 | 27,0 | 0,1 | 226,9 | 100,0 | 52,9 | 482,0 | 481,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Басқа қорларды сатып алу | 596,0 | 596,0 | 231,5 | 0,0 | 231,4 | 0,0 | 0,1 | 364,6 | 100,0 | 38,8 | 596,0 | 231,4 | 364,6 | 364,6 | 38,8 | 38,8 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 195,0 | 195,0 | 58,9 | 9,5 | 58,8 | 9,5 | 0,1 | 136,2 | 99,8 | 30,2 | 195,0 | 58,8 | 136,2 | 136,2 | 30,2 | 30,2 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 785,0 | 785,0 | 481,1 | 61,4 | 481,0 | 61,4 | 0,1 | 304,0 | 100,0 | 61,3 | 785,0 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 158 | Цифрландыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 2 049,0 | 1 470,5 | 760,3 | 37,5 | 760,2 | 37,5 | 0,1 | 710,3 | 100,0 | 51,7 | 1 470,5 | 1 035,0 | 435,5 | 435,5 | 70,4 | 70,4 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 900,0 | 1 929,7 | 701,6 | 75,4 | 701,6 | 75,4 | 0,0 | 1 228,1 | 100,0 | 36,4 | 1 929,7 | 1 324,4 | 605,3 | 605,3 | 68,6 | 68,6 | |||||
| 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 2 187,0 | 915,5 | 896,5 | 0,0 | 896,4 | 0,0 | 0,1 | 19,1 | 100,0 | 97,9 | 915,5 | 896,4 | 19,1 | 19,1 | 97,9 | 97,9 | |||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 5 492,0 | 5 492,0 | 4 088,0 | 382,0 | 4 088,0 | 382,0 | 0,0 | 1 404,0 | 100,0 | 74,4 | 5 492,0 | 4 088,0 | 1 404,0 | 1 404,0 | 74,4 | 74,4 | |||||
| 111 | еңбекке ақы төлеу | 4 110,0 | 4 110,0 | 2 944,0 | 328,0 | 2 944,0 | 328,0 | 0,0 | 1 166,0 | 100,0 | 71,6 | 4 110,0 | 2 944,0 | 1 166,0 | 1 166,0 | 71,6 | 71,6 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 0,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 655,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 155,0 | 155,0 | 88,0 | 10,0 | 88,0 | 10,0 | 0,0 | 67,0 | 100,0 | 56,8 | 155,0 | 88,0 | 67,0 | 67,0 | 56,8 | 56,8 | |||||
| 121 | леуметтік салық | 239,0 | 239,0 | 170,0 | 18,0 | 170,0 | 18,0 | 0,0 | 69,0 | 100,0 | 71,1 | 239,0 | 170,0 | 69,0 | 69,0 | 71,1 | 71,1 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 199,0 | 199,0 | 143,0 | 16,0 | 143,0 | 16,0 | 0,0 | 56,0 | 100,0 | 71,9 | 199,0 | 143,0 | 56,0 | 56,0 | 71,9 | 71,9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 134,0 | 134,0 | 88,0 | 10,0 | 88,0 | 10,0 | 0,0 | 46,0 | 100,0 | 65,7 | 134,0 | 88,0 | 46,0 | 46,0 | 65,7 | 65,7 | |||||
| 005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 0,0 | 881,8 | 881,8 | 125,8 | 755,8 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | 881,8 | 755,8 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 881,8 | 881,8 | 125,8 | 755,8 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | 881,8 | 755,8 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 336,8 | 336,8 | 48,0 | 288,7 | 0,0 | 48,1 | 48,1 | 85,7 | 85,7 | 336,8 | 288,7 | 48,1 | 48,1 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 0,0 | 545,0 | 545,0 | 77,8 | 467,1 | 0,0 | 77,9 | 77,9 | 85,7 | 85,7 | 545,0 | 467,1 | 77,9 | 77,9 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 1223274 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімінің аппараты» ММ | 278 792,0 | 294 282,7 | 214 383,3 | 19 985,1 | 214 380,6 | 20 010,2 | 2,7 | 79 902,1 | 100,0 | 72,8 | 294 282,7 | 234 255,8 | 60 026,9 | 60 026,9 | 79,6 | 79,6 | ||||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 278 792,0 | 294 282,7 | 214 383,3 | 19 985,1 | 214 380,6 | 20 010,2 | 2,7 | 79 902,1 | 100,0 | 72,8 | 294 282,7 | 234 255,8 | 60 026,9 | 60 026,9 | 79,6 | 79,6 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 241 210,0 | 254 230,7 | 196 660,2 | 18 298,0 | 196 658,2 | 18 323,1 | 2,0 | 57 572,5 | 100,0 | 77,4 | 254 230,7 | 204 769,5 | 49 461,2 | 49 461,2 | 80,5 | 80,5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 224 187,0 | 237 207,7 | 183 894,2 | 16 879,0 | 183 892,4 | 16 901,3 | 1,8 | 53 315,3 | 100,0 | 77,5 | 237 207,7 | 192 003,7 | 45 204,0 | 45 204,0 | 80,9 | 80,9 | |||||
| 111 | еңбекке ақы төлеу | 84 542,0 | 92 055,0 | 70 942,9 | 9 062,0 | 70 942,9 | 9 062,1 | 0,0 | 21 112,1 | 100,0 | 77,1 | 92 055,0 | 70 942,9 | 21 112,1 | 21 112,1 | 77,1 | 77,1 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 14 402,0 | 20 914,4 | 20 914,4 | 0,0 | 20 914,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 20 914,4 | 20 914,3 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 16 379,0 | 17 240,1 | 16 473,1 | 0,0 | 16 473,1 | 0,0 | 0,0 | 767,0 | 100,0 | 95,6 | 17 240,1 | 16 473,1 | 767,0 | 767,0 | 95,6 | 95,6 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 3 885,0 | 3 859,2 | 2 759,7 | 273,8 | 2 759,6 | 273,8 | 0,1 | 1 099,6 | 100,0 | 71,5 | 3 859,2 | 2 759,6 | 1 099,6 | 1 099,6 | 71,5 | 71,5 | |||||
| 121 | леуметтік салық | 1 747,0 | 6 000,9 | 4 500,9 | 346,9 | 4 500,9 | 347,0 | 0,0 | 1 500,0 | 100,0 | 75,0 | 6 000,9 | 4 500,9 | 1 500,0 | 1 500,0 | 75,0 | 75,0 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 4 916,0 | 4 877,5 | 3 638,5 | 367,3 | 3 638,5 | 367,4 | 0,0 | 1 239,0 | 100,0 | 74,6 | 4 877,5 | 3 638,5 | 1 239,0 | 1 239,0 | 74,6 | 74,6 | |||||
| 123 | Міндетті сақтандыруға арналған жарналар | 72,0 | 72,0 | 69,5 | 0,0 | 69,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 100,0 | 96,5 | 72,0 | 69,5 | 2,5 | 2,5 | 96,5 | 96,5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2 834,0 | 3 287,9 | 2 578,4 | 260,9 | 2 578,4 | 260,9 | 0,0 | 709,5 | 100,0 | 78,4 | 3 287,9 | 2 578,4 | 709,5 | 709,5 | 78,4 | 78,4 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарт қызметшілерінің еңбегіне ақы төлеу | 29 498,0 | 30 354,5 | 23 230,5 | 2 522,2 | 23 230,5 | 2 535,8 | 0,0 | 7 124,0 | 100,0 | 76,5 | 30 354,5 | 23 230,5 | 7 124,0 | 7 124,0 | 76,5 | 76,5 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарт қызметшілері бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 4 774,0 | 4 139,8 | 2 990,3 | 281,0 | 2 989,8 | 290,1 | 0,5 | 1 150,0 | 100,0 | 72,2 | 4 139,8 | 2 989,8 | 1 150,0 | 1 150,0 | 72,2 | 72,2 | |||||
| 136 | Техникалық персонал мен келісімшарт қызметшілерінің ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік сапарлары | 0,0 | 535,2 | 446,3 | 0,0 | 446,3 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 83,4 | 535,2 | 446,3 | 88,9 | 88,9 | 83,4 | 83,4 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 3 321,0 | 3 321,0 | |||||||||||||||||||