| Отчет о кассовом исполнении на 31.07.2026 года | ||||||||||||||||||||||
| Период | 2026 год | |||||||||||||||||||||
| Дата | 31.07.2026 | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. теңге | |||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный план по платежам | Кассовое исполнение | Остаток по платежам | % исполнения по платежам | Скорректированный план по обязательствам | Принятые обязательства | Остаток по обязательствам | % исполнения по обязательствам | |||||||||||
| на отчетный месяц | за месяц | на отчетный месяц | за месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на год | на текущий период | |||||||||
| Расходы | 4 795 748,0 | 5 357 573,0 | 3 006 362,7 | 597 298,7 | 2 973 280,3 | 639 603,7 | 33 082,4 | 2 384 292,7 | 98,9 | 55,5 | 5 322 973,0 | 3 493 130,7 | 1 864 442,3 | 1 829 842,3 | 65,2 | 65,6 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 642 718,0 | 1 856 392,3 | 1 058 603,1 | 186 546,7 | 1 046 283,9 | 195 762,7 | 12 319,2 | 810 108,4 | 98,8 | 56,4 | 1 856 392,3 | 1 088 414,5 | 767 977,8 | 767 977,8 | 58,6 | 58,6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 070 708,0 | 1 196 703,4 | 733 533,8 | 91 951,9 | 730 719,4 | 90 086,6 | 2 814,4 | 465 984,0 | 99,6 | 61,1 | 1 196 703,4 | 762 999,7 | 433 703,7 | 433 703,7 | 63,8 | 63,8 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 287,0 | 57 258,8 | 36 742,6 | 6 078,2 | 36 731,5 | 6 071,3 | 11,1 | 20 527,3 | 100,0 | 64,1 | 57 258,8 | 38 294,5 | 18 964,3 | 18 964,3 | 66,9 | 66,9 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 287,0 | 56 377,0 | 35 986,6 | 5 322,2 | 35 975,7 | 5 315,5 | 10,9 | 20 401,3 | 100,0 | 63,8 | 56 377,0 | 37 538,6 | 18 838,4 | 18 838,4 | 66,6 | 66,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 51 795,0 | 50 885,0 | 32 664,6 | 4 857,2 | 32 653,7 | 4 850,5 | 10,9 | 18 231,3 | 100,0 | 64,2 | 50 885,0 | 34 216,6 | 16 668,4 | 16 668,4 | 67,2 | 67,2 | |||||
| 111 | Оплата труда | 24 544,0 | 24 229,4 | 14 251,5 | 1 980,7 | 14 248,1 | 1 977,4 | 3,4 | 9 981,3 | 100,0 | 58,8 | 24 229,4 | 14 248,1 | 9 981,3 | 9 981,3 | 58,8 | 58,8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3 039,0 | 5 238,6 | 5 238,6 | 1 100,0 | 5 238,5 | 1 100,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 5 238,6 | 5 238,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 091,0 | 4 174,2 | 4 174,2 | 521,6 | 4 174,0 | 521,5 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 4 174,2 | 4 174,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 965,0 | 969,2 | 413,0 | 60,3 | 412,9 | 60,6 | 0,1 | 556,3 | 100,0 | 42,6 | 969,2 | 412,9 | 556,3 | 556,3 | 42,6 | 42,6 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 628,0 | 1 756,3 | 1 116,7 | 199,2 | 1 116,7 | 199,2 | 0,0 | 639,6 | 100,0 | 63,6 | 1 756,3 | 1 116,7 | 639,6 | 639,6 | 63,6 | 63,6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 339,0 | 1 362,8 | 746,3 | 114,2 | 746,2 | 114,2 | 0,1 | 616,6 | 100,0 | 54,8 | 1 362,8 | 746,2 | 616,6 | 616,6 | 54,8 | 54,8 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 826,0 | 763,4 | 429,4 | 64,8 | 429,4 | 64,9 | 0,0 | 334,0 | 100,0 | 56,2 | 763,4 | 429,4 | 334,0 | 334,0 | 56,2 | 56,2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 5 298,0 | 5 097,0 | 2 887,0 | 406,7 | 2 886,9 | 406,6 | 0,1 | 2 210,1 | 100,0 | 56,6 | 5 097,0 | 2 886,9 | 2 210,1 | 2 210,1 | 56,6 | 56,6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 856,0 | 903,4 | 548,4 | 84,1 | 541,8 | 77,5 | 6,6 | 361,6 | 98,8 | 60,0 | 903,4 | 541,8 | 361,6 | 361,6 | 60,0 | 60,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 482,0 | 482,0 | 158,0 | 64,8 | 157,9 | 64,8 | 0,1 | 324,1 | 100,0 | 32,8 | 482,0 | 481,9 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 596,0 | 596,0 | 231,5 | 0,0 | 231,4 | 0,0 | 0,1 | 364,6 | 100,0 | 38,8 | 596,0 | 231,4 | 364,6 | 364,6 | 38,8 | 38,8 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 195,0 | 195,0 | 37,9 | 9,7 | 37,9 | 9,8 | 0,0 | 157,1 | 99,9 | 19,4 | 195,0 | 37,9 | 157,1 | 157,1 | 19,4 | 19,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 785,0 | 785,0 | 358,3 | 58,5 | 358,2 | 61,5 | 0,1 | 426,8 | 100,0 | 45,6 | 785,0 | 785,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере цифровизации | 2 049,0 | 1 470,5 | 722,8 | 112,4 | 722,7 | 112,4 | 0,1 | 747,8 | 100,0 | 49,1 | 1 470,5 | 1 035,0 | 435,5 | 435,5 | 70,4 | 70,4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 900,0 | 1 929,7 | 437,5 | 80,2 | 437,4 | 80,2 | 0,1 | 1 492,3 | 100,0 | 22,7 | 1 929,7 | 937,4 | 992,3 | 992,3 | 48,6 | 48,6 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 187,0 | 915,5 | 896,5 | 0,0 | 896,4 | 0,0 | 0,1 | 19,1 | 100,0 | 97,9 | 915,5 | 896,4 | 19,1 | 19,1 | 97,9 | 97,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 492,0 | 5 492,0 | 3 322,0 | 465,0 | 3 322,0 | 465,0 | 0,0 | 2 170,0 | 100,0 | 60,5 | 5 492,0 | 3 322,0 | 2 170,0 | 2 170,0 | 60,5 | 60,5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 4 110,0 | 4 110,0 | 2 288,0 | 328,0 | 2 288,0 | 328,0 | 0,0 | 1 822,0 | 100,0 | 55,7 | 4 110,0 | 2 288,0 | 1 822,0 | 1 822,0 | 55,7 | 55,7 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 83,0 | 655,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 655,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 155,0 | 155,0 | 68,0 | 10,0 | 68,0 | 10,0 | 0,0 | 87,0 | 100,0 | 43,9 | 155,0 | 68,0 | 87,0 | 87,0 | 43,9 | 43,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 239,0 | 239,0 | 132,0 | 18,0 | 132,0 | 18,0 | 0,0 | 107,0 | 100,0 | 55,2 | 239,0 | 132,0 | 107,0 | 107,0 | 55,2 | 55,2 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 199,0 | 199,0 | 111,0 | 16,0 | 111,0 | 16,0 | 0,0 | 88,0 | 100,0 | 55,8 | 199,0 | 111,0 | 88,0 | 88,0 | 55,8 | 55,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 134,0 | 134,0 | 68,0 | 10,0 | 68,0 | 10,0 | 0,0 | 66,0 | 100,0 | 50,7 | 134,0 | 68,0 | 66,0 | 66,0 | 50,7 | 50,7 | |||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 881,8 | 756,0 | 756,0 | 755,8 | 755,8 | 0,2 | 126,0 | 100,0 | 85,7 | 881,8 | 755,8 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 881,8 | 756,0 | 756,0 | 755,8 | 755,8 | 0,2 | 126,0 | 100,0 | 85,7 | 881,8 | 755,8 | 126,0 | 126,0 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 336,8 | 288,8 | 288,8 | 288,7 | 288,7 | 0,1 | 48,1 | 100,0 | 85,7 | 336,8 | 288,7 | 48,1 | 48,1 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 545,0 | 467,2 | 467,2 | 467,1 | 467,1 | 0,1 | 77,9 | 100,0 | 85,7 | 545,0 | 467,1 | 77,9 | 77,9 | 85,7 | 85,7 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 491 236,0 | 538 972,1 | 339 831,9 | 44 758,6 | 339 831,3 | 44 850,7 | 0,6 | 199 140,8 | 100,0 | 63,1 | 538 972,1 | 356 133,1 | 182 839,0 | 182 839,0 | 66,1 | 66,1 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 241 210,0 | 252 450,7 | 156 677,0 | 19 655,0 | 156 676,4 | 19 747,1 | 0,6 | 95 774,3 | 100,0 | 62,1 | 252 450,7 | 169 964,1 | 82 486,6 | 82 486,6 | 67,3 | 67,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 224 187,0 | 235 427,7 | 146 749,0 | 18 236,0 | 146 748,4 | 18 303,9 | 0,6 | 88 679,3 | 100,0 | 62,3 | 235 427,7 | 160 036,1 | 75 391,6 | 75 391,6 | 68,0 | 68,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 84 542,0 | 88 955,6 | 54 071,5 | 7 589,1 | 54 071,5 | 7 589,1 | 0,0 | 34 884,1 | 100,0 | 60,8 | 88 955,6 | 54 071,5 | 34 884,1 | 34 884,1 | 60,8 | 60,8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 14 402,0 | 19 380,7 | 19 380,2 | 299,5 | 19 380,1 | 300,0 | 0,1 | 0,6 | 100,0 | 100,0 | 19 380,7 | 19 380,1 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 16 379,0 | 16 588,8 | 15 706,6 | 2 303,7 | 15 706,6 | 2 303,7 | 0,0 | 882,2 | 100,0 | 94,7 | 16 588,8 | 15 706,6 | 882,2 | 882,2 | 94,7 | 94,7 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 3 885,0 | 3 929,2 | 2 196,1 | 256,6 | 2 196,1 | 256,8 | 0,0 | 1 733,1 | 100,0 | 55,9 | 3 929,2 | 2 196,1 | 1 733,1 | 1 733,1 | 55,9 | 55,9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 747,0 | 6 261,1 | 3 668,8 | 407,7 | 3 668,8 | 407,7 | 0,0 | 2 592,3 | 100,0 | 58,6 | 6 261,1 | 3 668,8 | 2 592,3 | 2 592,3 | 58,6 | 58,6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4 916,0 | 4 988,8 | 2 871,4 | 359,2 | 2 871,3 | 359,1 | 0,1 | 2 117,5 | 100,0 | 57,6 | 4 988,8 | 2 871,3 | 2 117,5 | 2 117,5 | 57,6 | 57,6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 72,0 | 72,0 | 69,5 | 16,1 | 69,5 | 16,2 | 0,0 | 2,5 | 100,0 | 96,5 | 72,0 | 69,5 | 2,5 | 2,5 | 96,5 | 96,5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 834,0 | 3 235,3 | 2 045,8 | 245,6 | 2 045,8 | 245,6 | 0,0 | 1 189,5 | 100,0 | 63,2 | 3 235,3 | 2 045,8 | 1 189,5 | 1 189,5 | 63,2 | 63,2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 29 498,0 | 30 446,5 | 18 129,4 | 2 209,2 | 18 129,4 | 2 218,3 | 0,0 | 12 317,1 | 100,0 | 59,5 | 30 446,5 | 18 129,4 | 12 317,1 | 12 317,1 | 59,5 | 59,5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 4 774,0 | 4 412,7 | 2 409,8 | 278,6 | 2 409,8 | 284,7 | 0,0 | 2 002,9 | 100,0 | 54,6 | 4 412,7 | 2 409,8 | 2 002,9 | 2 002,9 | 54,6 | 54,6 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала и контрактных служащих | 0,0 | 535,2 | 446,3 | 281,1 | 446,3 | 281,1 | 0,0 | 88,9 | 100,0 | 83,4 | 535,2 | 446,3 | 88,9 | 88,9 | 83,4 | 83,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 321,0 | 3 321,0 | 1 530,3 | 253,8 | 1 530,3 | 253,8 | 0,0 | 1 790,7 | 100,0 | 46,1 | 3 321,0 | 1 598,5 | 1 722,5 | 1 722,5 | 48,1 | 48,1 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 210,0 | 2 210,0 | 1 657,7 | 74,8 | 1 657,7 | 74,8 | 0,0 | 552,3 | 100,0 | 75,0 | 2 210,0 | 1 734,0 | 476,0 | 476,0 | 78,5 | 78,5 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 6 116,0 | 7 003,9 | 3 630,1 | 329,1 | 3 630,0 | 329,1 | 0,1 | 3 373,9 | 100,0 | 51,8 | 7 003,9 | 3 630,0 | 3 373,9 | 3 373,9 | 51,8 | 51,8 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 7 076,0 | 6 480,2 | 3 413,9 | 876,8 | 3 413,9 | 876,8 | 0,0 | 3 066,3 | 100,0 | 52,7 | 6 480,2 | 6 480,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере цифровизации | 4 835,0 | 3 802,7 | 1 742,4 | 828,8 | 1 742,4 | 828,8 | 0,0 | 2 060,3 | 100,0 | 45,8 | 3 802,7 | 3 802,6 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 291,0 | 26 866,0 | 10 504,4 | 1 566,3 | 10 504,4 | 1 566,3 | 0,0 | 16 361,6 | 100,0 | 39,1 | 26 866,0 | 18 521,0 | 8 345,0 | 8 345,0 | 68,9 | 68,9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3 909,0 | 6 539,0 | 3 135,5 | 26,0 | 3 135,4 | 77,9 | 0,1 | 3 403,6 | 100,0 | 47,9 | 6 539,0 | 3 135,4 | 3 403,6 | 3 403,6 | 47,9 | 47,9 | |||||
| 168 | Штрафы, неустойка и другие платежи | 0,0 | 62,7 | 62,3 | 0,0 | 62,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 100,0 | 99,3 | 62,7 | 62,3 | 0,4 | 0,4 | 99,3 | 99,3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 380,0 | 336,3 | 77,0 | 34,0 | 77,0 | 34,0 | 0,0 | 259,3 | 100,0 | 22,9 | 336,3 | 77,0 | 259,3 | 259,3 | 22,9 | 22,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 023,0 | 17 023,0 | 9 928,0 | 1 419,0 | 9 928,0 | 1 443,3 | 0,0 | 7 095,0 | 100,0 | 58,3 | 17 023,0 | 9 928,0 | 7 095,0 | 7 095,0 | 58,3 | 58,3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 13 735,0 | 13 735,0 | 8 010,0 | 1 145,0 | 8 010,0 | 1 166,8 | 0,0 | 5 725,0 | 100,0 | 58,3 | 13 735,0 | 8 010,0 | 5 725,0 | 5 725,0 | 58,3 | 58,3 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 564,0 | 456,5 | 221,5 | 26,4 | 221,5 | 27,1 | 0,0 | 235,0 | 100,0 | 48,5 | 456,5 | 221,5 | 235,0 | 235,0 | 48,5 | 48,5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 960,0 | 1 592,2 | 1 192,2 | 191,6 | 1 192,2 | 191,6 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 74,9 | 1 592,2 | 1 192,2 | 400,0 | 400,0 | 74,9 | 74,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 804,0 | 617,6 | 282,6 | 34,6 | 282,6 | 35,8 | 0,0 | 335,0 | 100,0 | 45,8 | 617,6 | 282,6 | 335,0 | 335,0 | 45,8 | 45,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 960,0 | 621,7 | 221,7 | 21,4 | 221,7 | 22,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 35,7 | 621,7 | 221,7 | 400,0 | 400,0 | 35,7 | 35,7 | |||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 000,0 | 15 500,0 | 3 007,8 | 0,0 | 3 007,7 | 0,0 | 0,1 | 12 492,3 | 100,0 | 19,4 | 15 500,0 | 6 022,0 | 9 478,0 | 9 478,0 | 38,9 | 38,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 15 000,0 | 15 500,0 | 3 007,8 | 0,0 | 3 007,7 | 0,0 | 0,1 | 12 492,3 | 100,0 | 19,4 | 15 500,0 | 6 022,0 | 9 478,0 | 9 478,0 | 38,9 | 38,9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 15 000,0 | 8 949,5 | 2 983,8 | 0,0 | 2 983,8 | 0,0 | 0,0 | 5 965,7 | 100,0 | 33,3 | 8 949,5 | 5 998,0 | 2 951,5 | 2 951,5 | 67,0 | 67,0 | |||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 6 526,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 526,5 | 0,0 | 0,0 | 6 526,5 | 0,0 | 6 526,5 | 6 526,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 235 026,0 | 271 021,4 | 180 147,1 | 25 103,6 | 180 147,1 | 25 103,6 | 0,0 | 90 874,3 | 100,0 | 66,5 | 271 021,4 | 180 147,1 | 90 874,3 | 90 874,3 | 66,5 | 66,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 195 756,0 | 231 751,4 | 158 986,1 | 21 908,6 | 158 986,1 | 21 908,6 | 0,0 | 72 765,3 | 100,0 | 68,6 | 231 751,4 | 158 986,1 | 72 765,3 | 72 765,3 | 68,6 | 68,6 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 195 756,0 | 231 751,4 | 158 986,1 | 21 908,6 | 158 986,1 | 21 908,6 | 0,0 | 72 765,3 | 100,0 | 68,6 | 231 751,4 | 158 986,1 | 72 765,3 | 72 765,3 | 68,6 | 68,6 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 39 270,0 | 39 270,0 | 21 161,0 | 3 195,0 | 21 161,0 | ||||||||||||||||