| 30.06.2026 жылға арналған кассалық орындау туралы есеп | ||||||||||||||||||||||
| Кезең | 2026 жыл | |||||||||||||||||||||
| Күні | 30.06.2026 | |||||||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі | мың теңге | |||||||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Түзетілген төлем жоспары | Кассалық орындау | Төлемдер бойынша қалдық | төлемдер бойынша % орындау | Міндеттемелер бойынша түзетілген жоспар | Қабылданған міндеттемелер | Міндеттемелер бойынша қалдық | міндеттемелер бойынша % орындау | |||||||||||
| есепті айға | бір ай ішінде | есепті айға | бір ай ішінде | есепті айға | бір жылға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | есепті айға | есепті айға | бір жылға | ағымдағы кезеңге | бір жылға | ағымдағы кезеңге | |||||||||
| Шығындар | 4,795,748.0 | 5,186,098.5 | 2,410,250.1 | 484,727.8 | 2,333,676.6 | 439,684.1 | 76,573.5 | 2,852,421.9 | 96.8 | 45.0 | 5,151,498.5 | 3,160,474.1 | 2,025,624.4 | 1,991,024.4 | 60.9 | 61.4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1,642,718.0 | 1,779,329.1 | 872,376.0 | 149,900.2 | 850,521.2 | 128,519.0 | 21,854.8 | 928,807.9 | 97.5 | 47.8 | 1,779,329.1 | 898,629.5 | 880,699.6 | 880,699.6 | 50.5 | 50.5 | |||||
| 1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 1,070,708.0 | 1,163,208.1 | 641,604.5 | 96,994.8 | 640,632.8 | 96,260.6 | 971.7 | 522,575.3 | 99.8 | 55.1 | 1,163,208.1 | 676,751.8 | 486,456.3 | 486,456.3 | 58.2 | 58.2 | |||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының аппараты | 57,287.0 | 55,787.0 | 30,664.4 | 4,554.1 | 30,660.2 | 4,552.6 | 4.2 | 25,126.8 | 100.0 | 55.0 | 55,787.0 | 32,542.0 | 23,245.0 | 23,245.0 | 58.3 | 58.3 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57,287.0 | 55,787.0 | 30,664.4 | 4,554.1 | 30,660.2 | 4,552.6 | 4.2 | 25,126.8 | 100.0 | 55.0 | 55,787.0 | 32,542.0 | 23,245.0 | 23,245.0 | 58.3 | 58.3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 51,795.0 | 50,295.0 | 27,807.4 | 4,098.1 | 27,803.2 | 4,095.9 | 4.2 | 22,491.8 | 100.0 | 55.3 | 50,295.0 | 29,685.0 | 20,610.0 | 20,610.0 | 59.0 | 59.0 | |||||
| 111 | Еңбекақы | 24,544.0 | 24,358.2 | 12,270.8 | 2,139.0 | 12,270.7 | 2,139.5 | 0.1 | 12,087.5 | 100.0 | 50.4 | 24,358.2 | 12,270.7 | 12,087.5 | 12,087.5 | 50.4 | 50.4 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 3,039.0 | 4,138.6 | 4,138.6 | 0.0 | 4,138.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 4,138.6 | 4,138.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 4,091.0 | 4,173.6 | 3,652.6 | 531.8 | 3,652.5 | 531.8 | 0.1 | 521.1 | 100.0 | 87.5 | 4,173.6 | 3,652.5 | 521.1 | 521.1 | 87.5 | 87.5 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 965.0 | 947.7 | 352.7 | 45.2 | 352.3 | 45.1 | 0.4 | 595.4 | 99.9 | 37.2 | 947.7 | 352.3 | 595.4 | 595.4 | 37.2 | 37.2 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1,628.0 | 1,650.6 | 917.5 | 152.9 | 917.5 | 153.0 | 0.0 | 733.1 | 100.0 | 55.6 | 1,650.6 | 917.5 | 733.1 | 733.1 | 55.6 | 55.6 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 1,339.0 | 1,330.1 | 632.1 | 99.9 | 632.1 | 99.9 | 0.0 | 698.0 | 100.0 | 47.5 | 1,330.1 | 632.1 | 698.0 | 698.0 | 47.5 | 47.5 | |||||
| 123 | Міндетті сақтандыру жарналары | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 99.9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 826.0 | 752.6 | 364.6 | 49.0 | 364.5 | 49.0 | 0.1 | 388.1 | 100.0 | 48.4 | 752.6 | 364.5 | 388.1 | 388.1 | 48.4 | 48.4 | |||||
| 131 | Техникалық персонал мен келісімшарттық қызметшілерге еңбекақы төлеу | 5,298.0 | 5,132.3 | 2,480.3 | 432.1 | 2,480.3 | 432.5 | 0.0 | 2,652.0 | 100.0 | 48.3 | 5,132.3 | 2,480.3 | 2,652.0 | 2,652.0 | 48.3 | 48.3 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарт бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 856.0 | 890.3 | 464.3 | 77.3 | 464.3 | 77.3 | 0.0 | 426.0 | 100.0 | 52.1 | 890.3 | 464.3 | 426.0 | 426.0 | 52.1 | 52.1 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 482.0 | 482.0 | 93.2 | 24.2 | 93.1 | 24.3 | 0.1 | 388.9 | 99.9 | 19.3 | 482.0 | 481.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 149 | Басқа қорларды сатып алу | 596.0 | 596.0 | 231.5 | 0.0 | 231.4 | 0.0 | 0.1 | 364.6 | 100.0 | 38.8 | 596.0 | 231.4 | 364.6 | 364.6 | 38.8 | 38.8 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 195.0 | 195.0 | 28.2 | 6.0 | 28.1 | 5.9 | 0.1 | 166.9 | 99.7 | 14.4 | 195.0 | 28.1 | 166.9 | 166.9 | 14.4 | 14.4 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 785.0 | 785.0 | 299.8 | 64.5 | 296.7 | 61.5 | 3.1 | 488.3 | 99.0 | 37.8 | 785.0 | 785.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 2,049.0 | 1,470.5 | 610.4 | 37.5 | 610.4 | 37.5 | 0.0 | 860.1 | 100.0 | 41.5 | 1,470.5 | 1,035.0 | 435.5 | 435.5 | 70.4 | 70.4 | |||||
| 159 | Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2,900.0 | 1,929.7 | 357.3 | 75.4 | 357.2 | 75.4 | 0.1 | 1,572.5 | 100.0 | 18.5 | 1,929.7 | 937.4 | 992.3 | 992.3 | 48.6 | 48.6 | |||||
| 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 2,187.0 | 1,445.8 | 896.5 | 363.3 | 896.4 | 363.3 | 0.1 | 549.4 | 100.0 | 62.0 | 1,445.8 | 896.4 | 549.4 | 549.4 | 62.0 | 62.0 | |||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 5,492.0 | 5,492.0 | 2,857.0 | 456.0 | 2,857.0 | 456.8 | 0.0 | 2,635.0 | 100.0 | 52.0 | 5,492.0 | 2,857.0 | 2,635.0 | 2,635.0 | 52.0 | 52.0 | |||||
| 111 | Еңбекақы | 4,110.0 | 4,110.0 | 1,960.0 | 328.0 | 1,960.0 | 328.0 | 0.0 | 2,150.0 | 100.0 | 47.7 | 4,110.0 | 1,960.0 | 2,150.0 | 2,150.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 655.0 | 655.0 | 572.0 | 72.0 | 572.0 | 72.8 | 0.0 | 83.0 | 100.0 | 87.3 | 655.0 | 572.0 | 83.0 | 83.0 | 87.3 | 87.3 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 155.0 | 155.0 | 58.0 | 10.0 | 58.0 | 10.0 | 0.0 | 97.0 | 100.0 | 37.4 | 155.0 | 58.0 | 97.0 | 97.0 | 37.4 | 37.4 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 239.0 | 239.0 | 114.0 | 20.0 | 114.0 | 20.0 | 0.0 | 125.0 | 100.0 | 47.7 | 239.0 | 114.0 | 125.0 | 125.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 199.0 | 199.0 | 95.0 | 16.0 | 95.0 | 16.0 | 0.0 | 104.0 | 100.0 | 47.7 | 199.0 | 95.0 | 104.0 | 104.0 | 47.7 | 47.7 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 134.0 | 134.0 | 58.0 | 10.0 | 58.0 | 10.0 | 0.0 | 76.0 | 100.0 | 43.3 | 134.0 | 58.0 | 76.0 | 76.0 | 43.3 | 43.3 | |||||
| 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің аппараты | 491,236.0 | 518,590.0 | 295,073.3 | 47,863.0 | 294,980.5 | 47,524.9 | 92.8 | 223,609.5 | 100.0 | 56.9 | 518,590.0 | 311,213.6 | 207,376.4 | 207,376.4 | 60.0 | 60.0 | |||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала)әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 241,210.0 | 244,210.0 | 137,022.0 | 22,512.7 | 136,929.3 | 22,174.6 | 92.7 | 107,280.7 | 99.9 | 56.1 | 244,210.0 | 153,162.4 | 91,047.6 | 91,047.6 | 62.7 | 62.7 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 224,187.0 | 227,187.0 | 128,513.0 | 21,093.7 | 128,444.6 | 20,767.8 | 68.4 | 98,742.4 | 99.9 | 56.5 | 227,187.0 | 144,677.7 | 82,509.3 | 82,509.3 | 63.7 | 63.7 | |||||
| 111 | Еңбекақы | 84,542.0 | 88,955.6 | 46,482.4 | 7,470.1 | 46,482.4 | 7,470.1 | 0.0 | 42,473.2 | 100.0 | 52.3 | 88,955.6 | 46,482.4 | 42,473.2 | 42,473.2 | 52.3 | 52.3 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 14,402.0 | 19,080.7 | 19,080.7 | 4,856.6 | 19,080.1 | 4,856.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | 19,080.7 | 19,080.1 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 16,379.0 | 16,588.8 | 13,402.9 | 0.0 | 13,402.9 | -258.1 | 0.1 | 3,186.0 | 100.0 | 80.8 | 16,588.8 | 13,402.9 | 3,186.0 | 3,186.0 | 80.8 | 80.8 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 3,885.0 | 3,929.2 | 1,939.5 | 337.2 | 1,939.2 | 337.0 | 0.3 | 1,990.0 | 100.0 | 49.4 | 3,929.2 | 1,939.2 | 1,990.0 | 1,990.0 | 49.4 | 49.4 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 1,747.0 | 3,261.1 | 3,261.1 | 629.6 | 3,261.1 | 629.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 3,261.1 | 3,261.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 122 | Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар | 4,916.0 | 4,988.8 | 2,512.2 | 443.0 | 2,512.2 | 443.0 | 0.0 | 2,476.6 | 100.0 | 50.4 | 4,988.8 | 2,512.2 | 2,476.6 | 2,476.6 | 50.4 | 50.4 | |||||
| 123 | Міндетті сақтандыру жарналары | 72.0 | 72.0 | 53.4 | 17.8 | 53.3 | 17.8 | 0.1 | 18.7 | 99.9 | 74.1 | 72.0 | 69.5 | 2.5 | 2.5 | 96.5 | 96.5 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 2,834.0 | 3,235.3 | 1,800.2 | 326.6 | 1,800.1 | 326.5 | 0.1 | 1,435.2 | 100.0 | 55.6 | 3,235.3 | 1,800.1 | 1,435.2 | 1,435.2 | 55.6 | 55.6 | |||||
| 131 | Техникалық персонал мен келісімшарттық қызметшілерге еңбекақы төлеу | 29,498.0 | 30,446.5 | 15,920.2 | 3,188.1 | 15,911.1 | 3,179.0 | 9.1 | 14,535.4 | 99.9 | 52.3 | 30,446.5 | 15,911.1 | 14,535.4 | 14,535.4 | 52.3 | 52.3 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарт бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 4,774.0 | 4,412.7 | 2,131.2 | 420.1 | 2,125.1 | 414.0 | 6.1 | 2,287.6 | 99.7 | 48.2 | 4,412.7 | 2,125.1 | 2,287.6 | 2,287.6 | 48.2 | 48.2 | |||||
| 136 | Техникалық персонал мен келісімшарттық қызметшілердің Ел ішіндегі іссапарлары мен қызметтік сапарлары | 0.0 | 165.2 | 165.2 | 0.0 | 165.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 165.2 | 165.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу | 3,321.0 | 3,321.0 | 1,276.5 | 551.3 | 1,276.5 | 551.3 | 0.0 | 2,044.5 | 100.0 | 38.4 | 3,321.0 | 1,598.5 | 1,722.5 | 1,722.5 | 48.1 | 48.1 | |||||
| 149 | Басқа қорларды сатып алу | 2,210.0 | 2,210.0 | 1,582.9 | 223.4 | 1,582.9 | 223.4 | 0.0 | 627.1 | 100.0 | 71.6 | 2,210.0 | 1,607.8 | 602.2 | 602.2 | 72.8 | 72.8 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 6,116.0 | 7,003.9 | 3,301.0 | 74.9 | 3,301.0 | 75.0 | 0.0 | 3,702.9 | 100.0 | 47.1 | 7,003.9 | 3,301.0 | 3,702.9 | 3,702.9 | 47.1 | 47.1 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтеріне ақы төлеу | 7,076.0 | 6,480.2 | 2,537.1 | 486.6 | 2,537.0 | 486.6 | 0.1 | 3,943.2 | 100.0 | 39.2 | 6,480.2 | 6,480.1 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 4,835.0 | 3,802.7 | 913.6 | 32.3 | 913.6 | 32.4 | 0.0 | 2,889.1 | 100.0 | 24.0 | 3,802.7 | 3,802.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 33,291.0 | 24,925.3 | 8,938.1 | 1,101.9 | 8,938.1 | 1,101.9 | 0.0 | 15,987.2 | 100.0 | 35.9 | 24,925.3 | 17,975.9 | 6,949.4 | 6,949.4 | 72.1 | 72.1 | |||||
| 161 | Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар | 3,909.0 | 3,909.0 | 3,109.5 | 899.6 | 3,057.6 | 847.7 | 51.9 | 851.4 | 98.3 | 78.2 | 3,909.0 | 3,057.6 | 851.4 | 851.4 | 78.2 | 78.2 | |||||
| 168 | Айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы және басқа төлемдер | 0.0 | 62.7 | 62.3 | 18.6 | 62.3 | 18.6 | 0.0 | 0.4 | 100.0 | 99.3 | 62.7 | 62.3 | 0.4 | 0.4 | 99.3 | 99.3 | |||||
| 169 | Басқа да ағымдағы шығындар | 380.0 | 336.3 | 43.0 | 16.0 | 43.0 | 16.0 | 0.0 | 293.3 | 100.0 | 12.8 | 336.3 | 43.0 | 293.3 | 293.3 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 17,023.0 | 17,023.0 | 8,509.0 | 1,419.0 | 8,484.7 | 1,406.8 | 24.3 | 8,538.3 | 99.7 | 49.8 | 17,023.0 | 8,484.7 | 8,538.3 | 8,538.3 | 49.8 | 49.8 | |||||
| 111 | Еңбекақы | 13,735.0 | 13,735.0 | 6,865.0 | 1,145.0 | 6,843.2 | 1,123.2 | 21.8 | ||||||||||||||