Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в Правилах выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
1) краткосрочные казначейские обязательства;
2) среднесрочные казначейские обязательства;
3) долгосрочные казначейские обязательства;
4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;
7) специальные среднесрочные казначейские обязательства;
8) Казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA.»;
дополнить Главой 11 следующего содержания:
«Глава 11. Казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA.»;
дополнить пунктом 118 Главы 11 следующего содержания:
«118. Казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.»;
дополнить пунктом 119 Главы 11 следующего содержания:
«119. Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных ставкой TONIA - 1000 тенге.»;
дополнить пунктом 120 Главы 11 следующего содержания:
«120. Название «казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA» на государственном языке именуется – «Мемлекеттік TONIA ставкасымен индекстелген қазынашылық міндеттеме» (МЕТИКАМ).»;
дополнить пунктом 121 Главы 11 следующего содержания:
«121. Казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA, выпускаются со сроками обращения свыше года.»;
дополнить пунктом 122 Главы 11 следующего содержания:
«122. Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных ставкой TONIA, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.»;
дополнить пунктом 123 Главы 11 следующего содержания:
«123. Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейские обязательства, индексированные ставкой TONIA - 30 дней в расчетном месяце/360 дней в расчетном году.»;
дополнить пунктом 124 Главы 11 следующего содержания:
«124. Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным ставкой TONIA, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения среднесрочных валютных казначейских обязательств.»;
дополнить пунктом 125 Главы 11 следующего содержания:
«125. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:
S=N*(T/2)/100+C,
где,
S, тенге - сумма индексированного купона казначейских обязательств, индексированных ставкой TONIA, подлежащих очередной выплате;
N, тенге - сумма номинальной стоимости соответствующего количества казначейских обязательств, индексированных ставкой TONIA, подлежащая очередной выплате;
T, % - ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) за истекший купонный период, подлежащий выплате, значение T округляется до третьей (включительно) цифры после запятой;
С, - сумма фиксированного купона,
при этом, C=N*K*180/360,
где,
K, % - значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.»;
дополнить пунктом 126 Главы 11 следующего содержания:
«126. Ставка TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) публикуется ежедневно на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа.»;
дополнить пунктом 127 Главы 11 следующего содержания:
«127. В случае, если ставка Tonia Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) за истекший купонный период равна отрицательному значению, то значение ставки TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M) принимать равным нулю.»;
дополнить пунктом 128 Главы 11 следующего содержания:
«128. Владельцы казначейских обязательств, индексированных ставкой TONIA, могут осуществлять любые гражданско-правовые сделки со среднесрочными индексированными казначейскими обязательствами, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными ставкой TONIA, оформляет через первичного дилера.»;
Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Смаилов