1. "Денежные средства и их эквиваленты"
Всего по Жанакорганскому району на начало года денежные средства составили 293367,9 тыс. тенге в том числе: 0,0 тыс. тенге в КСН по платным услугам; временное размещение денег в КСН 51640,7 тыс. тенге; в КСН местного самоуправления 0,0 тыс. тенге; в КСН местных бюджетов 241727,2 тыс. тенге; 0 тысяч тенге по плановым назначениям на принятие обязательств в соответствии с индивидуальным планом финансирования по обязательствам государственного учреждения, финансируемого из местного бюджета Всего на конец отчетного периода сформировано сальдо на сумму 1014716,2 тыс. тенге, в том числе: 0,0 тыс. тенге в КСН по платным услугам; временное размещение денег в КСН 9587,9 тыс. тенге (на начало года 51640,7 тыс. тенге в отчетном финансовом году 21070,0 тыс. тенге, перечислено 63122,8 тыс. тенге); в КСН местного самоуправления 0,0 тыс.; благотворительная помощь в КСН 0,0 тыс. тенге (в отчетном финансовом году было снято 0,0 тыс. тенге, израсходовано 0,0 тыс. тенге); КСН местных бюджетов 1005128,3 тыс. тенге
2. " Краткосрочные финансовые инвестиции»
Не имеет финансовых вложений на начало и конец отчетного периода и за 12 месяцев отчетного финансового года не имел поступлений и расходов по ним. 3.»Краткосрочная дебиторская задолженность" Всего по району на начало года образована дебиторская задолженность на сумму 0,0 тыс. тенге. А на конец отчетного периода, то есть по состоянию на 1 января 2023 года, образовалась дебиторская задолженность в размере 0,0 тыс. тенге.
3.»Краткосрочная дебиторская задолженность"
Всего по району на начало года образована дебиторская задолженность на сумму 0,0 тыс. тенге. А на конец отчетного периода, то есть по состоянию на 1 января 2023 года, образовалась дебиторская задолженность в размере 0,0 тыс. тенге.
4. "Фонды"
Сальдо запасов по закупочной стоимости на конец отчетного периода уменьшилось по сравнению с сальдо на начало года на 72966,4 тыс. тенге. Так как в отчетном финансовом году по закупочной стоимости 87999,3 тыс. тенге (в том числе за счет финансирования по бюджету 86957,4 тыс. тенге, в том числе по 140 подклассам финансирование 83463,2 тыс. тенге, в том числе 0,0 тыс. тенге средства подписки на печатные средства, из финансирования по 150 подклассам 942,3 тыс. тенге, по 160 подклассам финансирование 2551,9 тыс. тенге, остальное 1041,9 тыс. тенге поступления и 160965,7 тыс. тенге (из них 169,1 тыс. тенге выдано на безвозмездной основе, остальные 160796,0 тыс. тенге потрачены на нужды государственного учреждения). Сальдо на конец года составляет 36927,5 тыс. тенге. 5. " прочие краткосрочные активы» Прочие краткосрочные активы на начало отчетного периода составили 652,1 тыс. тенге и на конец отчетного финансового года 0,0 тыс. тенге, все сформировано из средств, выплаченных за печатные средства.
5. " Прочие краткосрочные активы»
Прочие краткосрочные активы на начало отчетного периода составили 652,1 тыс. тенге и на конец отчетного финансового года 0,0 тыс. тенге, все сформировано из средств, выплаченных за печатные средства.
6. "Долгосрочные финансовые инвестиции»
Остаток по долгосрочным финансовым инвестициям на начало отчетного периода составил 2235343,3 тыс. тенге и в течение отчетного финансового года выручка по ним составила 160754,0 тыс. тенге, всего за счет кредитных средств, выделенных из республиканского бюджета в 2023 году, а по расходам-246844,2 тыс. тенге, в том числе 30874,0 тыс. тенге из районной собственности в республиканскую собственность т. е. ДГП «Арал» РГП «Казводхоз» в соответствии с постановлением акима области от 10.04.2018 года №1089 «жилищно-коммунальное хозяйство Жанакорганского района, между» отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог «и директором филиала РГП» Казводхоз «СДК» Арал " двусторонним передаточным актом передано имущество на безвозмездной основе. Однако со стороны ответственных специалистов» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района " документы в консолидированную финансовую отчетность до этого отчетного месяца не представлены, так как в данный отчетный период документы не представлены. Остаток 2149253,1 тыс. тенге.
7 "Долгосрочная дебиторская задолженность
Остаток по долгосрочной дебиторской задолженности на начало отчетного периода составил 0,0 тыс. тенге по остатку на конец года - 0,0 тыс. тенге
8. "Долгосрочные активы»
Сальдо по первоначальной стоимости основных средств на конец отчетного периода по сравнению с сальдо на начало года увеличилось на 3774730,2 тыс. тенге. Так как в отчетном финансовом году по первоначальной стоимости 8592134,7 тыс. тенге (в том числе за счет финансирования по бюджету 5102019,2 тыс. тенге, из них финансирование по категории приобретения основного капитала 60487,6 тыс. тенге, приобретение других основных средств 1347,0 тыс. тенге, оприходованные основные средства по 159 спецификам 1527899,1 тыс. тенге, по 149 спецификам 6772,1 тыс. тенге, Оприходовано из незавершенных построек прошлых периодов 528000,0 тыс. тенге из 412 спецификаций и 2977513,4 тыс. тенге из спецификаций 431, 1562374,0 тыс. тенге), остальные 119008,6 тыс. тенге за счет безвозмездной передачи, в том числе поступления от государственных органов 91303,4 тыс. тенге, от других организаций 27705,2 тыс. тенге. А по поступлениям оставшиеся 1808732,9 тыс. тенге списание из одного показателя в другой от проведения частичных перетоков в другой (2310-1685530,9 тыс. тенге, 2330-37230,1 тыс. тенге, 2360-10672,0 тыс. тенге, 2370-75299,9 тыс. тенге) и 6430823,1 тыс. тенге из них 30969,9 тысяч тенге от государственных учреждений списано на безвозмездной основе 91510,9 тыс. тенге (дома МКХ, обл собес, государственные закупки и насосы) и 6308342,3 тыс. тенге (2320-1180580,5 тыс. тенге, 2330-4619573,4 тыс. тенге, 2340-157196,8 тыс. тенге, 2350-221558,0 тыс. тенге и 2380-129264,5 тыс. тенге).
9. "Незавершенное строительство и капитальные вложения» .
Сальдо незавершенных сооружений на конец отчетного периода увеличено по сравнению с сальдо на начало года на 1516020,1 тыс. тенге, т. е. на остаток на начало года 3042814,5 тыс. тенге, за год получено 3040313,0 тыс. тенге из бюджета и областного управления энергетики на 3529,2 тыс. тенге, ТОО Сарытобе 34551,9 тыс. тенге всего 38081,1 тыс. тенге из незавершенного строительства. А из незавершенных построек 1562374,0 тыс. тенге был произведен доход на основные средства от завершения строительства и на конец года составил 4600642,0 тыс. тенге. На начало и конец отчетного периода инвестиционной недвижимости не было и в отчетном финансовом году по ним не происходили поступления и расходы.
10. »Биологические активы"
Остаток на начало года по биологическим активам составил 1827,5 тыс. тенге, за год-434,2 тыс. тенге, накоплена амортизация-104,8 тыс. тенге, сальдо по первоначальной стоимости на конец отчетного периода-1288,5 тыс. тенге.
11. "Нематериальные активы»
Сальдо по первоначальной стоимости нематериальных активов на конец отчетного периода увеличилось по сравнению с сальдо на начало года на 83255,5 тыс. тенге. Так как в отчетном финансовом году поступления по первоначальной стоимости были оприходованы за счет финансирования по бюджету 93228,3 тыс. тенге (программы из спецификации 159 на 360 тыс. тенге, схематические документы из спецификации 159 на 93868,3 тыс. тенге) и расходованы нематериальные активы на сумму 6652,7 тыс. тенге, накопленная амортизация составила 8900,5 тыс. тенге. 11. " информация по концессионным активам» Информация по концессионным активам на начало и конец отчетного периода отсутствовала.
12. " Краткосрочные финансовые обязательства»
По прочим краткосрочным финансовым обязательствам на начало и конец отчетного периода в течение года поступления и расходы не имели места.
13."Долгосрочные финансовые обязательства"
По району сумма задолженности перед долгосрочным бюджетом на начало года составила 3399544,1 тыс. тенге, в течение отчетного финансового года выручка по ним составила 171104,0 тыс. тенге (всего это кредитные средства, выделенные из республиканского бюджета в 2023 году), а по выбытиям-277257,2 тыс. тенге, на конец отчетного периода образовался остаток 3293390,9 тыс. тенге.
14. " Прочие доходы»
Всего за отчетный период учтены прочие доходы в сумме 253652,3 тыс. тенге. Из них списание долгосрочных активов составило 120133,2 тыс. тенге от продажи основных капиталов (19028,8 тыс. тенге от продажи соответствующего имущества государственным учреждениям и 101077,3 тыс. тенге от продажи земельных и материальных активов). Безвозмездно принятые от других государственных органов 134561,0 тыс. тенге (в том числе основные средства 73168,4 тыс. тенге, незавершенные сооружения 3529,2 тыс. тенге, фонды 1041,9 тыс. тенге) и от других организаций 56821,5 тыс. тенге (в том числе основные средства 22269,6 тыс. тенге, незавершенные сооружения 34551,9 тыс. тенге).
15. " Прочие расходы»
За отчетный период списаны прочие расходы долгосрочных активов на сумму 156937,4 тыс. тенге. Из них безвозмездно передано другим государственным органам 10774,5 тыс. тенге, другим организациям и физическим лицам-80736,4 тыс. тенге, резервов-65257,4 тыс. тенге, безвозмездно переданных фондов-169,1 тыс. тенге, иных выбытий не произошло.
16. "Безвозмездно переданные долгосрочные активы, фонды"
За отчетный период первоначальная стоимость 91680,0 тыс. тенге (первоначальная стоимость 90680,0 тыс. тенге, накопленная аммортизация 16411,0 тыс. тенге, остаточная стоимость 75269,0 тыс. тенге) "Доходы по поступлениям» Начисленные налоговые поступления по прочим налоговым поступлениям 7506147,9 тыс. тенге.
17. "Снижение расходов по поступлениям в бюджет"
Прочие виды поступлений в бюджет 248725,6 тыс. тенге.
18. "Доходы и расходы»
Всего по итогам отчетного финансового года сформировано доходов 19756854,4 тыс. тенге, а именно доходов от налоговых доходов в бюджет 7506147,9 тыс. тенге, доходов от штрафов, пеней и санкций 3749,0 тыс. тенге, других неналоговых поступлений 350498,2 тыс. тенге, поступлений трансфертов в бюджет 11896459,3 тыс. тенге и прочих доходов 134561,0 тыс. тенге. А расходы всего 13412933,8 тыс. тенге, в том числе расходы государственного учреждения 10196525,6 тыс. тенге, расходы по бюджетным платежам 2731271,9 тыс. тенге, прочие расходы 172144,7 тыс. тенге. Списание долгосрочных активов 28622,3 тыс. тенге. Так, финансовый результат отчетного периода составил 6511423,8 тыс. тенге. "Дебиторская и кредиторская задолженность» По годовому отчету, представленному на 1 января 2024 года, «дебиторская задолженность» сформирована всего дебиторская задолженность на 14013,2 тыс. тенге. Подчеркивая; Из 14013,2 тыс. тенге дебиторской задолженности, сложившейся на 2023 год, 55,9 тыс. тенге из КГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района" (в том числе, 10,6 тыс. тенге из света, 19,8 тыс. тенге из газового отопления, 25,5 тыс. тенге из услуг связи, 54,7 тыс. тенге из услуг связи учреждения поддержки семьи), 17,2 тыс. тенге из тенге от КГУ "Отдел культуры и спорта Жанакорганского района" (12,4 тыс. тенге от сети, 4,8 тыс. тенге от Службы связи), 13,8 тыс. тенге от КГУ "Отдел общественного развития Жанакорганского района" (13,8 тыс. тенге от Службы связи), 495,9 тыс. тенге от КГУ "Аппарат акима Жанакорганского района" (в том числе 231,4 тыс. тенге от света, 44,7 тыс. тенге от газового отопления, 93,7 тыс. тенге от воды, 126,1 тыс. тенге от Службы связи), 9076,6 тыс. тенге от из КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района" (9069,9 тыс. тенге авансовый платеж на строительные работы, 6,7 тыс. тенге услуги связи, 2,7 тыс. тенге жилищно-коммунальное хозяйство Жанакорганского района, из них свыше 2134,9 тыс. тенге из КГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" услуг связи и 2134,9 тыс. тенге из КГУ "районный отдел сельскохозяйственных и земельных отношений" месячной заработной платы, 137,8 тыс. тенге из них 41,9 тыс. тенге из света и 95,9 тыс. тенге из бюджетов телеком и местного самоуправления 2022,8 тыс. тенге из них 115,2 тыс. тенге из специфики 151 тенге, из спецификации 152-226,0 тыс. тенге, из спецификации 159-1681,6 тыс. тенге. По годовому отчету, представленному на 1 января 2024 года, «кредиторская задолженность» сформирована всего кредиторская задолженность на 1477,3 тыс. тенге. Подчеркивая; 1477,3 тыс. тенге кредиторской задолженности, сложившейся в течение года 64,4 тыс. тенге 5-процентный платеж от аппарата акима района не прошел экспертизу документов, 57,7 тыс. тенге из КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района" в Казпочту от финансовой деятельности и 9,3 тыс. тенге из КГУ "Отдел культуры и спорта Жанакорганского района" Газ на отопление здания из библиотеки им. А. Сопыбекова, 15,5 тыс. тенге сформировано из отдела экономики и финансов с опозданием представления акта исполнения в Центр информационных расчетов и 403,9 тыс. тенге с опозданием представления акта исполнения в КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района". Из бюджетов местного самоуправления сформировано 926,5 тыс. тенге, в том числе из спецификации 152-63,8 тыс. тенге, спецификации 159-708,7 тыс. тенге и спецификации 161-154,0 тыс. тенге.
19. "Задолженность по налоговым поступлениям»
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом по налоговым и неналоговым поступлениям на начало 2024 года составила 16544,6 тыс. тенге, на конец отчетного месяца-303295,6 тыс. тенге. Поступлений, представленных Управлением государственных доходов по жанакорганскому району на сумму 17391,1 тыс. тенге, не выявлено. Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет на начало 2023 года составила 1077312,1 тыс. тенге, на конец года-949449,7 тыс. тенге. По данным Департамента доходов по жанакорганскому району, в связи с изменением дебиторской и кредиторской задолженности на начало года произведена корректировка на 136,8 тыс. тенге. Кроме того, коды строк 023 и 224 консолидированного бухгалтерского баланса (форма ке-1) на отчетный период не соответствуют сведениям 1-СО, представленным управлением государственных доходов по Жанакорганскому району, на сумму 38,0 тыс. тенге, т. к. в данных 1-СО, представленных Управлением государственных доходов, М. Налибаев -8,8 тыс., Коктобе -24,0 тыс. тенге и Кос-5,2 тыс. тенге из-за отрицательного значения тенге отнесен к строке 023 в строку 224.