Исполнение Шиелийского районного
финансового отдела на 1 апреля 2021 года
Доходы районного бюджета на 1 июля 2021 г составили 105,5 процент, в том числе план налоговых поступлении 1281006,0 тысяч тенге, поступило 1861849,4 тысяча тенге, 145,3 процента, план неналоговых поступлении 22996,0 тысяча тенге, поступило 14510,3 тысяча тенге, 63,1 процента, план поступления от продажи основного капитала 11200,0 тысяча тенге, поступило 13207,0 тысяча тенге, процент исполнения 117,9. Сумма трансферта поступило на 100,0 %.
Исполнение бюджета характеризуется следующими показателями.
|
№ |
Наименование |
Уточненный бюджет на 2021 год |
Уточненный бюджет на отчетный месяц 2021 года |
Кассовое исполнение |
Процент |
|
1 |
Доходы |
22097408,3 |
10536300,1 |
11110664,8 |
105,5 |
|
|
Поступления |
2733135,0 |
1315202,0 |
1889566,7 |
143,7 |
|
|
Всего поступления официальных трансфертов |
19364273,3 |
9221098,1 |
9221098,1 |
100,0 |
|
|
В том числе Субвенции |
14849746,0 |
7318823,0 |
7318823,0 |
100,0 |
|
|
Всего целевых трансфертов |
4514527,3 |
1902275,1 |
1902275,1 |
100,0 |
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
2563337,0 |
772166,0 |
772166,0 |
100,0 |
|
|
Целевые трансферты на развитие |
1951190,3 |
1130109,1 |
1130109,1 |
100,0 |
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законадательсва |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Расходы |
25223564,8 |
10477281,5 |
10461660,4 |
99,9 |
|
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
288384,0 |
145999,6 |
132885,6 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
424424,0 |
210024,0 |
210024,0 |
100,0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
136040,0 |
64024,4 |
77138,4 |
120,5 |
|
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Дефицит (профицит) бюджета |
-3414540,5 |
-86981,0 |
516118,8 |
0 |
|
6 |
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
3414540,5 |
86981,0 |
-516118,8 |
0 |
|
|
Поступления займов |
2894869,5 |
334024,0 |
334024,0 |
100,0 |
|
|
Погашение займов |
144903,1 |
72887,5 |
72887,5 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
664574,1 |
-174155,5 |
-777255,3 |
0 |
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
667205,5 |
|
|
|
Остатки на 1 апреля 2021 года |
|
|
1444460,8 |
|
Расходы районного бюджета на 1 июля 2021 года исполнено на 99,9 процента, уточненный план 10760193,0 тысяча тенге, исполнение составило 10744571,9 тысяча тенге.
Остатки на на 1 июля 2021 года всего 1444460,8 тысяча тенге.
По сравнению с выделенными на 1 июля 2021 года плановыми платежами администраторы бюджетных программ не освоили всего 15621,1 тыс. тенге, средства от перевыполнения поступлений составили 574364,7 тыс. тенге, из кредитов поступило менее 0 тыс. тенге, из погашения кредитов поступило менее 13114,0 тыс. тенге, меньше плана затрат 174155,5 тыс. тенге, остальные 667205,5 тыс. тенге являются ненаправленными остатками бюджета на начало года.
Государственными учреждениями, финансируемые из местного бюджета всего неосвоено 15402,0 тысяча тенге из них:
Аппарат акима района – 5,1 тысяча тенге
Аппарат районного маслихата – 3,4 тысяча тенге
Финансовый отдел – 4,2 тысяча тенге
Отдел экономики и бюджетного планирования – 1,1 тысяча тенге
Отдел занятости и социальных программ – 265,8 тысяча тенге
Отдел внутренней политики – 5,7 тысяча тенге
Отдел культуры и развития языков – 46,0 тысяча тенге
Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 37,3 тысяча тенге
Отдел сельского хозяйства – 12,3 тысяча тенге
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства – 15007,1 тысяча тенге
Отдел спорта и физической культуры – 8,3 тысяча тенге
Отдел земельных отношении – 2,0 тысяча тенге
Отдел предпринимательства – 3,0 тысяча тенге
Отдел государственных активов и закупок – 0,7 тысяча тенге
По 4-му уровню бюджета, неосвоенно 219,1 тыс.тенге, сельские округи освоенных ниже показателей района - акимат сельского округа Кердели на 99,7 процент (95,7 тысяча тенге).