ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 01.03.2022 г.
По состоянию на 1 марта 2022 года городской бюджет исполнен
по поступлениям на 127,9 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 5 042,7 млн.тенге в доход бюджета поступило 6 449,6 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы - на 195,3% (при плане 985,2 млн.тенге поступило 1 923,8 млн.тенге), перепоступило в бюджет города 938,6 млн.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 66,4%.
На 1 марта 2022 года городской бюджет исполнен по расходам на 99,8% (при плане 5 042,7 млн. тенге освоено 5 030,3 млн. тенге). (за тот же период 2021 года освоение составляло 99,7%, сумма недоосвоения –13,1 млн.тенге).
Поступления городского бюджета на 1 марта 2022 г.
Поступления городского бюджета состоят из налоговых поступлений, неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала (собственные доходы бюджета), поступления трансфертов, погашения бюджетных кредитов и поступления займов.
На 1 марта 2022 года собственные доходы городского бюджета (налоговые поступления, неналоговые поступления и поступлений от продажи основного капитала) исполнены 195,3% (при плане 985,2 млн.тенге фактически поступило в городской бюджет 1923,8 млн.тенге), что связано
с перепоступлениями от корпоративный подоходный налог с юридических лиц-265,0 млн тенге, индивидуальный подоходный налог-128,1 млн тенге, социальный налог-48,0 млн тенге и налоги на имущество- 231,1 млн тенге, поступления от продажи основного капитала –238,9 млн тенге .
В доходах местного бюджета план по налоговым поступлениям перевыполнен на 174,5 перевыполнение составило 684,1 млн.тенге
(при плане 918,2 млн.тенге фактически поступило 1602,3 млн.тенге).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данной категории перепоступило на 67,1 (на 1 марта 2021 года поступило 458,8 млн.тенге).
По неналоговым поступлениям в городкой бюджет поступило
15,6 млн. тенге меньше (при плане 29,2 млн.тенге, фактически поступило
44,7 млн.тенге). Перепоступление сложилось в основном за счет поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий – 7,4 млн.тенге и штрафов, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемы из государственного бюджета, а также содержащиеся и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан – 0,7 млн.тенге и прочих неналоговых поступлений -7,5 млн.тенге.
Поступления от продажи основного капитала перевыполнено на 238,9 млн.тенге (на 1 марта 2021 года поступило 134,9 млн.тенге).
Трансферты в городской бюджет на текущий период составили 3 521,7 млн.тенге (97,6%), в т.ч. субвенции – 2 200,0 млн.тенге (100%); целевые текущие трансферты – 562,2 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие-759,5 млн тенге (100%).
Объем поступлений в городской бюджет на 1 марта 2022 года.
млн.тг
Динамика поступлений собственных доходов за январь-март 2020-2022 годы
млн.тг
Динамика поступлений трансфертов в городской бюджет
2020-2022 гг. на 1 марта:
млн.тг
Исполнение городского бюджета города Кызылорда по расходам на 1 марта 2022 года.
На 1 марта 2022 года расходы городского бюджета города Кызылорда исполнены в сумме 5 030,8 млн. тенге или 99,8% , не освоено 12,4 млн.тенге.
тыс.теңге
|
Наименование администраторов городских бюджетных программ |
Годовый план |
План 1 на марта |
факт 1 на марта |
% |
Не освоено |
|
|
Аппарат маслихата города |
74 297,0 |
9 486,0 |
9 390,7 |
99,0 |
95,3 |
|
|
РБ-трансферт |
2 589,0 |
430,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
20 337,0 |
2 438,0 |
2 413,5 |
99,0 |
24,5 |
|
|
Городской бюджет |
51 371,0 |
6 618,0 |
6 547,2 |
98,9 |
70,8 |
|
|
Аппарат акима города |
457 428,4 |
75 823,4 |
69 740,1 |
92,0 |
6 083,3 |
|
|
РБ-трансферт |
22 333,0 |
3 720,0 |
3 713,4 |
99,8 |
6,6 |
|
|
Областной трансферт |
74 657,4 |
20 650,4 |
16 135,9 |
78,1 |
4 514,5 |
|
|
Городской бюджет |
360 438,0 |
51 453,0 |
49 890,8 |
97,0 |
1 562,2 |
|
|
Отдел финансов |
68 252,0 |
21 128,5 |
21 120,8 |
100,0 |
7,7 |
|
|
РБ-трансферт |
2 149,0 |
358,0 |
352,8 |
98,5 |
5,2 |
|
|
Областной трансферт |
11 798,0 |
1 702,0 |
1700,7 |
99,9 |
1,3 |
|
|
Городской бюджет |
54 305,0 |
19 068,5 |
19 067,3 |
100,0 |
1,2 |
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
73 823,0 |
9 858,0 |
9 262,8 |
94,0 |
595,2 |
|
|
РБ-трансферт |
2 981,0 |
496,0 |
496,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
15 603,0 |
2 480,0 |
1 918,0 |
77,3 |
562,0 |
|
|
Городской бюджет |
55 239,0 |
6 882,0 |
6 848,8 |
99,5 |
33,2 |
|
|
Отдел культуры и развития языков |
524 668,0 |
104 085,0 |
103 646,5 |
99,6 |
438,5 |
|
|
РБ-трансферт |
121 178,0 |
20 212,0 |
20 200,2 |
99,9 |
11,8 |
|
|
Областной трансферт |
5 750,0 |
958,0 |
828,4 |
86,5 |
129,6 |
|
|
Городской бюджет |
397 740,0 |
82 915,0 |
82 617,9 |
99,6 |
297,1 |
|
|
Отдел внутренней политики |
189 644,0 |
10 449,0 |
10 440,5 |
99,9 |
8,5 |
|
|
РБ-трансферт |
6 202,0 |
1 032,0 |
1 031,8 |
100,0 |
0,2 |
|
|
Областной трансферт |
6 601,0 |
866,0 |
866,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
176 841,0 |
8 551,0 |
8 542,7 |
99,9 |
8,3 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
5 411 127,1 |
283 277,5 |
282 073,5 |
99,6 |
1 204,0 |
|
|
РБ-трансферт |
5 033,0 |
838,0 |
805,8 |
96,2 |
32,2 |
|
|
Областной трансферт |
1 417 211,5 |
58 515,5 |
58 748,8 |
99,9 |
66,7 |
|
|
РБ кредит |
555 717,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городской бюджет |
3 433 165,6 |
223 624,0 |
222 518,9 |
99,5 |
1 105,1 |
|
|
Отдел сельского хозяйства |
217 036,0 |
6 267,0 |
6 232,5 |
99,4 |
34,5 |
|
|
РБ-трансферт |
1 817,0 |
302,0 |
301,7 |
99,9 |
0,3 |
|
|
Областной трансферт |
8 712,0 |
1 452,0 |
1 451,1 |
99,9 |
0,9 |
|
|
РБ кредит |
114 863,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Городской бюджет |
91 644,0 |
4 513,0 |
4 479,7 |
99,3 |
33,3 |
|
|
Отдел земельных отношений |
66 606,0 |
10 105,0 |
10 096,3 |
99,9 |
8,7 |
|
|
РБ-трансферт |
5 664,0 |
944,0 |
943,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Областной трансферт |
10 201,0 |
1 288,0 |
1 287,7 |
100,0 |
0,3 |
|
|
Городской бюджет |
50 741,0 |
7 873,0 |
7 864,7 |
99,9 |
8,3 |
|
|
Отдел физической культуры и спорта |
298 377,0 |
25 806,0 |
25 464,9 |
98,7 |
341,1 |
|
|
РБ-трансферт |
14 668,0 |
2 402,0 |
2 398,3 |
99,8 |
3,7 |
|
|
Областной трансферт |
19 101,0 |
2 456,0 |
2 453,4 |
99,9 |
2,6 |
|
|
Городской бюджет |
264 608,0 |
20 948,0 |
20 613,2 |
98,4 |
334,8 |
|
|
Отдел строительства |
6 849 551,5 |
768 280,0 |
766 903,9 |
99,8 |
1 376,1 |
|
|
Кредит |
4 651 103,0 |
584 108,0 |
584 106,6 |
100,0 |
1,4 |
|
|
Областной кредит |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной трансферт |
2 100 505,0 |
177 771,0 |
177 094,3 |
99,6 |
676,7 |
|
|
Городской бюджет |
97 943,5 |
6 401,0 |
5 703,0 |
89,1 |
698,0 |
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
71 412,0 |
10 059,0 |
9 962,1 |
99,0 |
96,9 |
|
|
РБ-трансферт |
7 027,0 |
1 170,0 |
1 170,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 876,0 |
889 ,0 |
833,4 |
93,7 |
55,6 |
|
|
Городской бюджет |
57 509,0 |
8 000,0 |
7 958,7 |
99,5 |
41,3 |
|
|
Отдел городской жилищной инспекции |
44 308,0 |
5 757,0 |
5 861,0 |
98,7 |
76,0 |
|
|
РБ-трансферт |
2 547,0 |
424,0 |
424,0 |
100,0 |
0 |
|
|
Областной трансферт |
8 891,0 |
1 337,0 |
1323,0 |
99,0 |
14,0 |
|
|
Городской бюджет |
32 870,0 |
3 996,0 |
3 934,0 |
98,4 |
62,0 |
|
|
Отдел предпринимательства |
38 103,0 |
4 241,0 |
4 216,9 |
99,4 |
24,1 |
|
|
РБ-трансферт |
2 767,0 |
460,0 |
437,6 |
95,1 |
22,4 |
|
|
Областной трансферт |
6 520,0 |
856,0 |
855,7 |
100,0 |
0,3 |
|
|
Городской бюджет |
28 816,0 |
2 925,0 |
2 923,6 |
100,0 |
1,4 |
|
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
8 095 874,9 |
711 133,9 |
709 169,0 |
99,7 |
1 964,9 |
|
|
РБ-трансферт |
4 405 087,0 |
342 746,0 |
341 282,9 |
99,6 |
1 463,1 |
|
|
Областной трансферт |
1 101 294,0 |
55 698,0 |
55 547,0 |
99,7 |
151,0 |
|
|
Городской бюджет |
2 589 493,9 |
312 689,9 |
312 339,1 |
99,9 |
350,8 |
|
|
Отдел государственных закупок |
27 296,0 |
3 576,0 |
3 571,6 |
99,9 |
4,4 |
|
|
РБ-трансферт |
1 725,0 |
286,0 |
286,0 |
100,0 |
0 |
|
|
Областной трансферт |
5 890,0 |
628,0 |
625,9 |
99,7 |
2,1 |
|
|
Городской бюджет |
19 681,0 |
2 662,0 |
2 659,7 |
99,9 |
2,3 |
|
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
18 595 958,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции (кенты и а.о) |
563 222,0 |
109 520,0 |
109 520,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
214 526,0 |
31 939,0 |
31 939,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
9 056 639,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Погашение долга МИО |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Резерв МИО |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
572 921,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Возврат нераспределенных, неиспользованных (не полностью) целевых трансфертов на развитие, выделенных в предыдущем финансовом году
|
354 920,0 |
354 920,0 |
354 920,0 |
100 |
0,0 |
|
|
Қалалық бюджет |
52 040 620,6 |
5 042 688,0 |
5 030 327,9 |
99,8 |
12 360,1 |
|
|
РБ трансферт |
9 254 870,0 |
959 928,0 |
958 381,0 |
99,8 |
1 547,0 |
|
|
ОБ трансферт |
4 819 947,9 |
330 284,9 |
324 082,8 |
98,1 |
6 202,1 |
|
|
РБ кредит |
670 580,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Об кредит |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
37 295 222,7 |
3 752 475,1 |
3 747 864,1 |
99,9 |
4 611,0 |
Динамика расходов городского бюджета за январь-март 2020-2022 гг.
Расходы социальной сферы.
На социальную сферу на 1 марта 2022 года израсходовано 795,0 млн. тенге при плане 797,7 млн.тенге, средства освоены на 99,7 %.
в млн.тенге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-марта 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Расходы реального сектора.
|
1.11.2017 ж. |
|
|
На 1 марта 2022 года на расходы реального сектора (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство и строительство) запланировано 147,5 млн. тенге, 146,1 млн. тенге (99,1%) израсходовано.
млн.теңге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-марта 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Средства республиканского бюджета в рамках программ:
- «Нұрлы жер» предусмотрены на 2022 год в размере 3 205,0 млн тенге, выделено в текущем периоде 50,0 млн. тенге, средства освоены на сумму 50,0 млн. тенге или на 100%
-Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» предусмотрено на год 1 997,1 млн. тенге, выделено в текущем периоде 153,5 млн. тенге, средства освоены на сумму 153,5 млн. тенге или на 100%
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»-588,7 - млн тенге