ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 01.02.2022 г.
По состоянию на 1 февраля 2022 года городской бюджет исполнен
по поступлениям на 202,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 1 415,4 млн.тенге в доход бюджета поступило 2 866,6 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы - на 359,8% (при плане 191,3 млн.тенге поступило 688,2 млн.тенге), перепоступило в бюджет города 496,9 млн.тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 30,2%.
На 1 февраля 2022 года городской бюджет исполнен по расходам на 99,5% (при плане 1 415,4 млн. тенге освоено 1 408,6 млн. тенге). (за тот же период 2021 года освоение составляло 99,7%, сумма недоосвоения –4,9 млн.тенге).
Поступления городского бюджета на 1 февраля 2022 г.
Поступления городского бюджета состоят из налоговых поступлений, неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала (собственные доходы бюджета), поступления трансфертов, погашения бюджетных кредитов и поступления займов.
На 1 февраля 2022 года собственные доходы городского бюджета (налоговые поступления, неналоговые поступления и поступлений от продажи основного капитала) исполнены 359,8% (при плане 191,3 млн.тенге фактически поступило в городской бюджет 688,2 млн.тенге), что связано
с перепоступлениями от корпоративный подоходный налог с юридических лиц-194,3 млн тенге, социальный налог-52,7 млн тенге и налоги на имущество- 22,5 млн тенге, поступления от продажи основного капитала – 101,5 млн тенге .
В доходах местного бюджета план по налоговым поступлениям перевыполнен на 295,0 перевыполнение составило 372,9 млн.тенге
(при плане 191,3 млн.тенге фактически поступило 564,1 млн.тенге).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данной категории перепоступило на 90,6 (на 1 февраля 2021 года поступило 282,3 млн.тенге).
По неналоговым поступлениям в городкой бюджет поступило
22,5 млн. тенге меньше (при плане 0,0 млн.тенге, фактически поступило
22,5 млн.тенге, исполнен на 70,1%). Перепоступление сложилось в основном за счет поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий – 7,3 млн.тенге и штрафов, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемы из государственного бюджета, а также содержащиеся и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан – 0,9 млн.тенге и прочих неналоговых поступлений -14,3 млн.тенге. (на 1 февраля 2021 года поступило 44,8 млн.тенге).
Поступления от продажи основного капитала перевыполнено на 101,5 млн.тенге (на 1 февраля 2021 года поступило 106,6 млн.тенге).
Трансферты в городской бюджет на текущий период составили 1 224,2 млн.тенге (100,%), в т.ч. субвенции – 1 100,0 млн.тенге (100%); целевые текущие трансферты – 124,2 млн.тенге (100%), (на февраля 2021 года трансферты поступили в объеме 1 210,2 млн.тенге).
Объем поступлений в городской бюджет на 1 февраля 2022 года.
млн.тг
Динамика поступлений собственных доходов за январь-февраль 2020-2022 годы
млн.тг
Динамика поступлений трансфертов в городской бюджет
за январь-февраль 2020-2022 гг
млн.тг
Исполнение городского бюджета города Кызылорда по расходам на 1 февраля 2022 года.
На 1 февраля 2022 года расходы городского бюджета города Кызылорда исполнены в сумме 1 408,6 млн. тенге или 99,5% , не освоено 6,8 млн.тенге.
тыс.теңге
|
Наименование администраторов городских бюджетных программ |
Годовый план |
План 1 февраля |
факт 1 февраля |
% |
Не освоено |
|
|
Аппарат маслихата города |
74 297,0 |
4 601,0 |
4 433,4 |
96,4 |
167,6 |
|
|
РБ-трансферт |
2 589,0 |
215,0 |
173,1 |
80,5 |
41,9 |
|
|
Областной трансферт |
20 337,0 |
1 694,0 |
1 671,7 |
98,7 |
22,3 |
|
|
Городской бюджет |
51 371,0 |
2 692,0 |
2 588,6 |
96,2 |
103,4 |
|
|
Аппарат акима города |
452 389,0 |
32 921,0 |
30 004,1 |
91,1 |
2 916,9 |
|
|
РБ-трансферт |
22 333,0 |
1 860,0 |
1 702,8 |
91,5 |
157,2 |
|
|
Областной трансферт |
69 618,0 |
8 990,0 |
8 990,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
360 438,0 |
22 071,0 |
19 311,3 |
87,5 |
2 759,7 |
|
|
Отдел финансов |
68 252,0 |
4 305,0 |
4 239,5 |
98,5 |
65,5 |
|
|
РБ-трансферт |
2 149,0 |
179,0 |
179,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
11 798,0 |
851,0 |
850,0 |
99,9 |
1,0 |
|
|
Городской бюджет |
54 305,0 |
3 275,0 |
3 210,5 |
98,0 |
64,5 |
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
73 823,0 |
5 503,0 |
5 175,7 |
94,1 |
327,3 |
|
|
РБ-трансферт |
2 981,0 |
248,0 |
233,8 |
94,3 |
14,2 |
|
|
Областной трансферт |
15 603,0 |
1 220,0 |
1 154,6 |
94,6 |
65,4 |
|
|
Городской бюджет |
55 239,0 |
4 035,0 |
3 787,3 |
93,9 |
247,7 |
|
|
Отдел культуры и развития языков |
524 668,0 |
45 605,0 |
45 084,2 |
98,9 |
520,8 |
|
|
РБ-трансферт |
121 178,0 |
10 107,0 |
10 093,2 |
99,9 |
13,8 |
|
|
Областной трансферт |
5 750,0 |
479,0 |
416,9 |
87,0 |
62,1 |
|
|
Городской бюджет |
397 740,0 |
35 019,0 |
34 574,1 |
98,7 |
444,9 |
|
|
Отдел внутренней политики |
189 644,0 |
3 348,0 |
3 348,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
РБ-трансферт |
6 202,0 |
516,0 |
516,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 601,0 |
432,0 |
432,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
176 841,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
5 383 514,6 |
59 770,0 |
59 719,5 |
99,9 |
50,5 |
|
|
РБ-трансферт |
5 033,0 |
419,0 |
419,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
1 389 599,0 |
45 038,0 |
45 014,0 |
99,9 |
24,0 |
|
|
РБ кредит |
555 717,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
3 433 165,6 |
14 313,0 |
14 286,5 |
99,8 |
26,5 |
|
|
Отдел сельского хозяйства |
217 036,0 |
2 516,0 |
2 515,0 |
100,0 |
1,0 |
|
|
РБ-трансферт |
1 817,0 |
151,0 |
150,9 |
99,9 |
0,1 |
|
|
Областной трансферт |
8 712,0 |
726,0 |
725,6 |
99,9 |
0,4 |
|
|
РБ кредит |
114 863,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
91 644,0 |
1 639,0 |
1 638,5 |
100,0 |
0,5 |
|
|
Отдел земельных отношений |
66 606,0 |
4 626,0 |
4 618,6 |
99,8 |
7,4 |
|
|
РБ-трансферт |
5 664,0 |
472,0 |
471,9 |
100,0 |
0,1 |
|
|
Областной трансферт |
10 201,0 |
644,0 |
643,7 |
100,0 |
0,3 |
|
|
Городской бюджет |
50 741,0 |
3 510,0 |
3 503,0 |
99,8 |
7,0 |
|
|
Отдел физической культуры и спорта |
298 377,0 |
8 951,0 |
8 669,7 |
96,9 |
281,3 |
|
|
РБ-трансферт |
14 668,0 |
1 201,0 |
1 190,8 |
99,2 |
10,2 |
|
|
Областной трансферт |
19 101,0 |
1 228,0 |
1 226,8 |
99,9 |
1,2 |
|
|
Городской бюджет |
264 608,0 |
6 522,0 |
6 252,1 |
95,9 |
269,9 |
|
|
Отдел строительства |
6 849 551,5 |
3 919,0 |
2 679,4 |
68,4 |
1 239,6 |
|
|
Кредит |
4 651 103,0 |
304,0 |
270,0 |
88,8 |
34,0 |
|
|
Областной кредит |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
2 100 505,0 |
938,0 |
524,4 |
55,9 |
413,6 |
|
|
Городской бюджет |
97 943,5 |
2 677,0 |
1 885,0 |
70,4 |
792,0 |
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
71 412,0 |
3 979,0 |
3 978,1 |
100,0 |
0,9 |
|
|
РБ-трансферт |
7 027,0 |
585,0 |
585,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 876,0 |
443,0 |
443,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
57 509,0 |
2 951,0 |
2 950,1 |
100,0 |
0,9 |
|
|
Отдел городской жилищной инспекции |
44 308,0 |
3 157,0 |
2 850,4 |
90,3 |
306,6 |
|
|
РБ-трансферт |
2 547,0 |
212,0 |
211,5 |
99,8 |
0,5 |
|
|
Областной трансферт |
8 891,0 |
740,0 |
668,0 |
90,3 |
72,0 |
|
|
Городской бюджет |
32 870,0 |
2 205,0 |
1 970,9 |
89,4 |
234,1 |
|
|
Отдел предпринимательства |
38 103,0 |
2 319,0 |
2 141,4 |
92,3 |
177,6 |
|
|
РБ-трансферт |
2 767,0 |
230,0 |
211,0 |
91,7 |
19,0 |
|
|
Областной трансферт |
6 520,0 |
428,0 |
428,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
28 816,0 |
1 661,0 |
1 502,4 |
90,5 |
158,6 |
|
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
8 090 874,9 |
68 587,9 |
67 843,6 |
98,9 |
744,3 |
|
|
РБ-трансферт |
4 405 087,0 |
21 473,0 |
21 433,6 |
99,8 |
39,4 |
|
|
Областной трансферт |
1 096 294,0 |
6 895,0 |
6 893,4 |
100,0 |
1,6 |
|
|
Городской бюджет |
2 589 493,9 |
40 219,9 |
39 516,6 |
98,3 |
703,3 |
|
|
Отдел государственных закупок |
27 296,0 |
1 656,0 |
1 653,8 |
99,9 |
2,2 |
|
|
РБ-трансферт |
1 725,0 |
143,0 |
143,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Областной трансферт |
5 890,0 |
325,0 |
323,4 |
99,5 |
1,6 |
|
|
Городской бюджет |
19 681,0 |
1 188,0 |
1 187,4 |
99,9 |
0,6 |
|
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
18 595 958,0 |
1 100 000,0 |
1 100 000,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Субвенции (кенты и а.о) |
563 222,0 |
44 876,0 |
44 876,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
214 526,0 |
14 802,0 |
14 802,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам: |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
9 056 639,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Погашение долга МИО |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Резерв МИО |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
572 921,0 |
0,0 |
|
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Қалалық бюджет |
51 473 418,0 |
1 415 441,9 |
1 408 632,4 |
99,5 |
6 809,5 |
|
|
РБ трансферт |
9 254 870,0 |
38 315,0 |
37 984,6 |
99,1 |
330,4 |
|
|
ОБ трансферт |
4 782 296,0 |
71 071,0 |
70 405,5 |
99,1 |
665,5 |
|
|
РБ кредит |
670 580,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Об кредит |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
0,0 |
|
|
Городской бюджет |
36 765 672,0 |
1 306 055,9 |
1 300 242,3 |
99,6 |
5 813,6 |
Динамика расходов городского бюджета за январь-февраль 2020-2022 гг.
Расходы социальной сферы.
На социальную сферу на 1 февраля 2022 года израсходовано 104,6 млн. тенге при плане 103,7 млн.тенге, средства освоены на 99,1 %.
в млн.тенге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-февраль 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Расходы реального сектора.
|
1.11.2017 ж. |
|
|
На 1 февраля 2022 года на расходы реального сектора (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство и строительство) запланировано 76,7 млн. тенге, 75,0 млн. тенге (97,8%) израсходовано.
млн.теңге
Динамика расходов городского бюджета на социальную сферу
за январь-февраль 2020-2022 г.г:
млн.теңге
Средства республиканского бюджета в рамках программ:
- «Нұрлы жер» предусмотрены на 2022 год в размере 3 205,0 млн тенге.
-Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» предусмотрено на год 1 997,1 млн. тенге.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»-588,7 - млн тенге