| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 октября 2019 годa | ||||||||||||||||
| Костанайская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 237 491 157,0 | 263 227 381,4 | 266 859 069,8 | 201 920 113,1 | 205 587 706,2 | 101,8 | 77,0 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 60 236 326,0 | 68 220 662,0 | 68 220 662,0 | 49 982 167,4 | 52 434 743,6 | 104,9 | 76,9 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 60 236 326,0 | 68 220 662,0 | 68 220 662,0 | 49 982 167,4 | 52 434 743,6 | 104,9 | 76,9 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 893 497,0 | 1 903 196,7 | 1 903 171,1 | 1 123 543,9 | 1 602 659,9 | 142,6 | 84,2 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 893 497,0 | 1 903 196,7 | 1 903 171,1 | 1 123 543,9 | 1 602 659,9 | 142,6 | 84,2 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 5 783 074,0 | 5 509 894,7 | 5 509 894,7 | 5 292 711,6 | 6 033 009,5 | 114,0 | 109,5 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 783 074,0 | 5 509 894,7 | 5 509 894,7 | 5 292 711,6 | 6 033 009,5 | 114,0 | 109,5 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 170 578 260,0 | 187 593 628,0 | 191 225 342,0 | 145 521 690,2 | 145 517 293,2 | 100,0 | 76,1 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 170 578 260,0 | 187 593 628,0 | 191 225 342,0 | 145 521 690,2 | 145 517 293,2 | 100,0 | 76,1 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 245 324 504,0 | 273 466 365,0 | 277 505 770,8 | 192 292 215,0 | 248 710 140,8 | 219 362 231,5 | 27 137 288,4 | 192 224 943,1 | 100,0 | 69,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 10 561 284,0 | 13 424 631,9 | 14 267 003,8 | 10 303 916,6 | 12 256 296,0 | 11 073 518,8 | 778 193,7 | 10 295 325,2 | 99,9 | 72,2 | |||||
| 02 | Оборона | 658 990,0 | 673 608,0 | 670 293,1 | 277 363,8 | 631 891,5 | 558 985,2 | 281 822,2 | 277 163,1 | 99,9 | 41,3 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 003 836,0 | 9 380 388,9 | 9 380 388,9 | 6 367 950,1 | 7 706 819,5 | 7 071 160,6 | 705 655,9 | 6 365 504,6 | 100,0 | 67,9 | |||||
| 04 | Образование | 78 428 441,0 | 84 424 656,1 | 86 139 407,0 | 57 746 187,8 | 74 362 984,9 | 64 711 233,1 | 6 973 606,3 | 57 737 626,8 | 100,0 | 67,0 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 4 613 014,0 | 5 453 726,7 | 5 453 726,7 | 3 628 891,7 | 5 347 656,9 | 3 858 211,3 | 229 632,0 | 3 628 579,2 | 100,0 | 66,5 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 612 568,0 | 15 799 511,5 | 17 143 058,6 | 11 146 040,0 | 15 769 701,2 | 11 858 928,2 | 719 562,2 | 11 139 366,0 | 99,9 | 65,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 776 487,0 | 42 293 193,5 | 42 644 578,3 | 26 056 653,0 | 42 582 555,9 | 35 711 695,2 | 9 668 010,7 | 26 043 684,5 | 100,0 | 61,1 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 471 367,0 | 16 663 311,9 | 16 727 519,4 | 13 021 769,0 | 15 066 721,8 | 14 005 397,3 | 993 843,7 | 13 011 553,6 | 99,9 | 77,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 709 837,0 | 2 775 471,9 | 2 775 471,9 | 1 506 093,2 | 2 774 271,9 | 2 229 665,7 | 726 939,8 | 1 502 725,9 | 99,8 | 54,1 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 139 598,0 | 33 972 225,0 | 33 963 745,7 | 25 151 774,2 | 26 135 209,6 | 25 563 825,0 | 413 308,4 | 25 150 516,6 | 100,0 | 74,1 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 187 298,0 | 1 435 076,4 | 1 972 999,8 | 1 531 825,8 | 1 871 353,0 | 1 745 641,5 | 218 406,1 | 1 527 235,4 | 99,7 | 77,4 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27 412 078,0 | 31 953 823,5 | 31 923 951,9 | 27 012 533,9 | 31 794 891,3 | 30 967 303,5 | 3 957 673,7 | 27 009 629,7 | 100,0 | 84,6 | |||||
| 13 | Прочие | 8 192 334,0 | 10 657 635,5 | 9 884 131,1 | 5 139 081,8 | 8 973 522,0 | 6 604 533,6 | 1 470 633,8 | 5 133 899,8 | 99,9 | 51,9 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 51 935,0 | 73 144,0 | 73 144,0 | 59 927,0 | 59 927,0 | 59 926,8 | 0,0 | 59 926,8 | 100,0 | 81,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 4 505 437,0 | 4 485 960,2 | 4 486 350,6 | 3 342 207,1 | 3 376 338,3 | 3 342 205,8 | 0,0 | 3 342 205,8 | 100,0 | 74,5 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 364 971,0 | 2 418 337,8 | 3 368 337,8 | 2 634 615,5 | 2 205 014,8 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 254 411,0 | 3 308 198,5 | 4 258 198,5 | 3 181 813,8 | 3 185 601,3 | 3 181 754,0 | 0,0 | 3 181 754,0 | 100,0 | 74,7 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 0,0 | 111 900,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 905 452,0 | 2 909 239,5 | 3 859 239,5 | 2 832 854,8 | 2 836 642,3 | 2 832 795,0 | 0,0 | 2 832 795,0 | 100,0 | 73,4 | |||||
| 13 | Прочие | 237 059,0 | 287 059,0 | 287 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 0,0 | 237 059,0 | 100,0 | 82,6 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 889 440,0 | 889 860,7 | 889 860,7 | 547 198,3 | 976 739,3 | 178,5 | 109,8 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 889 440,0 | 889 860,7 | 889 860,7 | 547 198,3 | 976 739,3 | 178,5 | 109,8 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | -96 927,3 | -96 927,3 | -114 253,0 | -135 371,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 17 325,7 | 17 325,7 | 0,0 | 17 325,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 17 325,7 | 17 325,7 | 0,0 | 17 325,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 135 371,0 | 118,5 | 118,5 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 135 371,0 | 118,5 | 118,5 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 198 318,0 | -12 560 394,1 | -13 918 111,5 | 7 107 535,6 | 11 293 119,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 198 318,0 | 12 560 394,1 | 13 918 111,5 | -7 107 535,6 | -11 293 119,3 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 16 373 813,0 | 13 479 598,9 | 14 429 598,9 | 9 363 868,8 | 9 363 868,8 | 100,0 | 64,9 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 16 373 813,0 | 13 479 598,9 | 14 429 598,9 | 9 363 868,8 | 9 363 868,8 | 100,0 | 64,9 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 5 175 495,0 | 6 508 915,7 | 6 508 915,7 | 4 845 652,7 | 4 845 652,7 | 4 845 652,7 | 0,0 | 4 845 652,7 | 100,0 | 74,4 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 5 175 495,0 | 6 508 915,7 | 6 508 915,7 | 4 845 652,7 | 4 845 652,7 | 4 845 652,7 | 0,0 | 4 845 652,7 | 100,0 | 74,4 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 5 589 710,9 | 5 997 428,3 | -11 625 751,7 | -15 811 335,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 6 038 992,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 21 850 327,7 | |||||||||||||||