| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| Государственное учреждение «Аппарат акима Муктикольского сельского округа Житикаринского района» | ||||||||||||||||
| на 01.10.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 30 228,0 | 34 039,0 | 34 039,0 | 32 866,0 | 34 943,2 | 106,3 | 102,7 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 1 471,0 | 4 282,0 | 4 282,0 | 3 777,0 | 5 708,7 | 151,1 | 133,3 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 773,0 | 781,2 | 101,1 | 86,8 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 773,0 | 781,2 | 101,1 | 86,8 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 250,0 | 900,0 | 900,0 | 773,0 | 781,2 | 101,1 | 86,8 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 012,0 | 2 377,0 | 2 377,0 | 2 008,0 | 2 521,4 | 125,6 | 106,1 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 43,0 | 52,1 | 121,2 | 100,2 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 43,0 | 52,1 | 121,2 | 100,2 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 1,6 | 158,9 | 17,7 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | 1,6 | 158,9 | 17,7 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 930,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 973,0 | 1 466,4 | 150,7 | 111,1 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 220,0 | 183,3 | 183,3 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 930,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 853,0 | 1 246,4 | 146,1 | 103,9 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 21,0 | 996,0 | 996,0 | 991,0 | 1 001,3 | 101,0 | 100,5 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 21,0 | 996,0 | 996,0 | 991,0 | 1 001,3 | 101,0 | 100,5 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 209,0 | 1 005,0 | 1 005,0 | 996,0 | 2 406,1 | 241,6 | 239,4 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209,0 | 1 005,0 | 1 005,0 | 996,0 | 2 406,1 | 241,6 | 239,4 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 209,0 | 1 005,0 | 1 005,0 | 996,0 | 2 406,1 | 241,6 | 239,4 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 29 089,0 | 29 089,0 | 100,0 | 97,8 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 29 089,0 | 29 089,0 | 100,0 | 97,8 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 757,0 | 29 757,0 | 29 757,0 | 29 089,0 | 29 089,0 | 100,0 | 97,8 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 78,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 410,0 | 410,0 | 100,0 | 38,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 28 679,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 30 228,0 | 36 439,1 | 36 439,1 | 24 552,1 | 28 989,1 | 27 437,1 | 2 888,2 | 24 549,0 | 100,0 | 67,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 20 550,0 | 21 788,0 | 20 795,2 | 248,2 | 20 547,0 | 100,0 | 70,3 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 20 550,0 | 21 788,0 | 20 795,2 | 248,2 | 20 547,0 | 100,0 | 70,3 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 29 238,0 | 29 238,0 | 20 550,0 | 21 788,0 | 20 795,2 | 248,2 | 20 547,0 | 100,0 | 70,3 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 296,0 | 28 675,0 | 28 675,0 | 20 382,0 | 21 225,0 | 20 627,2 | 248,2 | 20 379,0 | 100,0 | 71,1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 60,0 | 78,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 96,6 | 74,3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 60,0 | 78,0 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 96,6 | 74,3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 53,0 | 70,0 | 51,5 | 0,0 | 51,5 | 97,1 | 73,5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 92,8 | 81,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 28 597,0 | 20 322,0 | 21 147,0 | 20 569,2 | 248,2 | 20 321,0 | 100,0 | 71,1 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 13 547,0 | 9 326,8 | 9 326,8 | 9 326,5 | 0,0 | 9 326,5 | 100,0 | 68,8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 9 865,9 | 6 398,2 | 6 398,2 | 6 398,1 | 0,0 | 6 398,1 | 100,0 | 64,9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 921,1 | 1 921,1 | 1 921,1 | 1 921,0 | 0,0 | 1 921,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 684,0 | 961,6 | 961,6 | 961,6 | 0,0 | 961,6 | 100,0 | 57,1 | |||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 0,0 | 45,8 | 99,8 | 60,3 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 1 375,0 | 1 148,4 | 1 148,4 | 1 148,2 | 0,0 | 1 148,2 | 100,0 | 83,5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 626,5 | 573,6 | 573,6 | 573,5 | 0,0 | 573,5 | 100,0 | 91,5 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 371,0 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | 0,0 | 280,5 | 100,0 | 75,6 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 270,8 | 270,8 | 270,7 | 0,0 | 270,7 | 100,0 | 76,5 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 10 217,0 | 7 214,7 | 7 214,7 | 7 214,6 | 0,0 | 7 214,6 | 100,0 | 70,6 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 9 096,0 | 6 429,6 | 6 429,6 | 6 429,5 | 0,0 | 6 429,5 | 100,0 | 70,7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 1 121,0 | 785,1 | 785,1 | 785,1 | 0,0 | 785,1 | 100,0 | 70,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 893,0 | 737,4 | 893,0 | 737,2 | 0,0 | 737,2 | 100,0 | 82,6 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 663,0 | 633,5 | 663,0 | 633,4 | 0,0 | 633,4 | 100,0 | 95,5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 103,9 | 230,0 | 103,8 | 0,0 | 103,8 | 99,9 | 45,1 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 2 431,0 | 1 780,2 | 2 430,1 | 2 028,2 | 248,2 | 1 780,0 | 100,0 | 73,2 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 123,2 | 180,0 | 123,2 | 0,0 | 123,2 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 88,3 | 169,1 | 157,8 | 69,5 | 88,3 | 100,0 | 51,9 | |||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 0,0 | 0,0 | 865,0 | 685,9 | 865,0 | 864,4 | 178,6 | 685,8 | 100,0 | 79,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 216,0 | 882,8 | 1 216,0 | 882,7 | 0,0 | 882,7 | 100,0 | 72,6 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 114,5 | 134,0 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 100,0 | 85,4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 563,0 | 563,0 | 168,0 | 563,0 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 100,0 | 29,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 563,0 | 168,0 | 563,0 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 100,0 | 29,8 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 563,0 | 168,0 | 563,0 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 100,0 | 29,8 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 563,0 | 168,0 | 563,0 | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 100,0 | 29,8 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 2 938,0 | 5 487,0 | 5 177,9 | 2 240,0 | 2 937,9 | 100,0 | 53,5 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 2 938,0 | 5 487,0 | 5 177,9 | 2 240,0 | 2 937,9 | 100,0 | 53,5 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 218,0 | 5 487,0 | 5 487,0 | 2 938,0 | 5 487,0 | 5 177,9 | 2 240,0 | 2 937,9 | 100,0 | 53,5 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 668,0 | 977,0 | 667,9 | 0,0 | 667,9 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 668,0 | 977,0 | 667,9 | 0,0 | 667,9 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 668,0 | 977,0 | 667,9 | 0,0 | 667,9 | 100,0 | 68,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 763,0 | 496,7 | 763,0 | 496,6 | 0,0 | 496,6 | 100,0 | 65,1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 214,0 | 171,3 | 214,0 | 171,2 | 0,0 | 171,2 | 100,0 | 80,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 2 029,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 2 240,0 | 2 029,0 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 2 029,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 2 240,0 | 2 029,0 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 2 029,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 2 240,0 | 2 029,0 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 4 269,0 | 2 029,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 2 240,0 | 2 029,0 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | 1 714,0 | 1 714,0 | 1 064,0 | 1 714,0 | 1 464,0 | 400,0 | 1 064,0 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 | 0,0 | 714,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 350,0 | 1 000,0 | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 64,0 | 64,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -2 400,1 | -2 400,1 | 8 313,9 | 10 394,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -8 313,9 | -10 394,3 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 400,1 | 2 400,1 | -8 313,9 | -10 394,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 400,1 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 12 794,4 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ________________ | Шукманов К.М. | ||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ________________ | Шегреева Р.У. | ||||||||||||||
| М.П. | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||||||||||