| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| ГУ "Аппарат акима села Чайковское Житикаринского райна" | ||||||||||||||||
| на 01.10.2022 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 24 765,0 | 23 945,0 | 23 945,0 | 17 178,3 | 17 316,3 | 100,8 | 72,3 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 626,0 | 999,0 | 999,0 | 652,6 | 790,6 | 121,1 | 79,1 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 626,0 | 675,0 | 675,0 | 652,6 | 681,4 | 104,4 | 100,9 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 61,0 | 59,0 | 59,0 | 56,0 | 65,0 | 116,0 | 110,1 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 61,0 | 59,0 | 59,0 | 56,0 | 65,0 | 116,0 | 110,1 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 28,8 | 180,1 | 180,1 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 28,8 | 180,1 | 180,1 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 565,0 | 600,0 | 600,0 | 580,6 | 587,6 | 101,2 | 97,9 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 565,0 | 600,0 | 600,0 | 580,6 | 587,6 | 101,2 | 97,9 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 324,0 | 324,0 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 35,6 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 324,0 | 324,0 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 35,6 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 324,0 | 324,0 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 35,6 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 24 139,0 | 22 946,0 | 22 946,0 | 16 525,7 | 16 525,7 | 100,0 | 72,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 139,0 | 22 946,0 | 22 946,0 | 16 525,7 | 16 525,7 | 100,0 | 72,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 139,0 | 22 946,0 | 22 946,0 | 16 525,7 | 16 525,7 | 100,0 | 72,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 11 659,0 | 10 466,0 | 10 466,0 | 6 045,7 | 6 045,7 | 100,0 | 57,8 | ||||||||
| 03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | 10 480,0 | 10 480,0 | 100,0 | 84,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 24 765,0 | 24 987,0 | 24 987,0 | 15 707,4 | 15 916,4 | 15 710,5 | 4,5 | 15 706,0 | 100,0 | 62,9 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 23 277,0 | 22 145,1 | 22 145,1 | 13 866,1 | 13 955,1 | 13 869,4 | 4,5 | 13 864,9 | 100,0 | 62,6 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 277,0 | 22 145,1 | 22 145,1 | 13 866,1 | 13 955,1 | 13 869,4 | 4,5 | 13 864,9 | 100,0 | 62,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 277,0 | 22 145,1 | 22 145,1 | 13 866,1 | 13 955,1 | 13 869,4 | 4,5 | 13 864,9 | 100,0 | 62,6 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 277,0 | 22 081,5 | 22 081,5 | 13 866,1 | 13 955,1 | 13 869,4 | 4,5 | 13 864,9 | 100,0 | 62,8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 91,4 | 108,4 | 91,4 | 0,0 | 91,4 | 100,0 | 84,3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 91,4 | 108,4 | 91,4 | 0,0 | 91,4 | 100,0 | 84,3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 82,0 | 98,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 100,0 | 83,7 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 9,4 | 10,4 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 100,0 | 90,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 12 115,5 | 8 000,4 | 8 004,8 | 8 003,8 | 4,5 | 7 999,4 | 100,0 | 66,0 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 6 328,6 | 4 143,1 | 4 143,1 | 4 143,0 | 0,0 | 4 143,0 | 100,0 | 65,5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 5 298,6 | 3 344,0 | 3 344,0 | 3 344,0 | 0,0 | 3 344,0 | 100,0 | 63,1 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 799,1 | 799,1 | 799,0 | 0,0 | 799,0 | 100,0 | 77,6 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 659,4 | 410,3 | 410,3 | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 99,9 | 62,2 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 292,9 | 181,4 | 181,4 | 181,3 | 0,0 | 181,3 | 100,0 | 61,9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 171,1 | 105,6 | 105,6 | 105,5 | 0,0 | 105,5 | 100,0 | 61,7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 172,8 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 0,0 | 100,6 | 99,9 | 58,2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 1 907,1 | 1 399,2 | 1 399,2 | 1 399,0 | 0,0 | 1 399,0 | 100,0 | 73,4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 1 688,3 | 1 252,4 | 1 252,4 | 1 252,3 | 0,0 | 1 252,3 | 100,0 | 74,2 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 218,8 | 146,8 | 146,8 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 99,9 | 67,0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 631,1 | 631,1 | 631,0 | 0,0 | 631,0 | 100,0 | 65,7 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 679,0 | 558,8 | 558,8 | 558,7 | 0,0 | 558,7 | 100,0 | 82,3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 281,0 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 0,0 | 72,2 | 99,9 | 25,7 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 974,9 | 1 133,0 | 1 137,4 | 1 137,3 | 4,5 | 1 132,8 | 100,0 | 57,4 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 1 249,0 | 492,3 | 492,3 | 492,3 | 0,0 | 492,3 | 100,0 | 39,4 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 8,6 | 13,0 | 13,0 | 4,5 | 8,5 | 99,0 | 65,5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 712,9 | 632,1 | 632,1 | 632,0 | 0,0 | 632,0 | 100,0 | 88,7 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 285,5 | 283,7 | 283,7 | 283,5 | 0,0 | 283,5 | 99,9 | 99,3 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,4 | 0,0 | 270,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 0,0 | 13,1 | 99,3 | 87,4 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 9 732,0 | 5 716,3 | 5 716,3 | 5 716,1 | 0,0 | 5 716,1 | 100,0 | 58,7 | |||||
| 110 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 8 848,0 | 5 228,4 | 5 228,4 | 5 228,3 | 0,0 | 5 228,3 | 100,0 | 59,1 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 6 666,0 | 3 877,8 | 3 877,8 | 3 877,7 | 0,0 | 3 877,7 | 100,0 | 58,2 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 071,0 | 431,6 | 431,6 | 431,6 | 0,0 | 431,6 | 100,0 | 40,3 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 111,0 | 919,0 | 919,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 | 100,0 | 82,7 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 0,0 | 0,0 | 884,0 | 487,9 | 487,9 | 487,8 | 0,0 | 487,8 | 100,0 | 55,2 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 408,0 | 224,6 | 224,6 | 224,6 | 0,0 | 224,6 | 100,0 | 55,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 244,0 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 0,0 | 134,6 | 100,0 | 55,2 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 128,7 | 128,7 | 128,6 | 0,0 | 128,6 | 100,0 | 55,5 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 58,0 | 125,6 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 125,6 | 58,0 | 125,6 | 58,0 | 0,0 | 58,0 | 100,0 | 46,2 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 52,0 | 112,0 | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 100,0 | 46,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 6,0 | 13,6 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 100,0 | 44,1 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 009,0 | 2 362,9 | 2 362,9 | 1 562,3 | 1 682,3 | 1 562,1 | 0,0 | 1 562,1 | 100,0 | 66,1 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 009,0 | 2 362,9 | 2 362,9 | 1 562,3 | 1 682,3 | 1 562,1 | 0,0 | 1 562,1 | 100,0 | 66,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 009,0 | 2 362,9 | 2 362,9 | 1 562,3 | 1 682,3 | 1 562,1 | 0,0 | 1 562,1 | 100,0 | 66,1 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 501,0 | 1 243,0 | 1 243,0 | 989,2 | 989,2 | 989,1 | 0,0 | 989,1 | 100,0 | 79,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 243,0 | 989,2 | 989,2 | 989,1 | 0,0 | 989,1 | 100,0 | 79,6 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 243,0 | 989,2 | 989,2 | 989,1 | 0,0 | 989,1 | 100,0 | 79,6 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 463,0 | 332,3 | 332,3 | 332,2 | 0,0 | 332,2 | 100,0 | 71,8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 780,0 | 656,9 | 656,9 | 656,9 | 0,0 | 656,9 | 100,0 | 84,2 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | 911,9 | 911,9 | 418,9 | 538,9 | 418,9 | 0,0 | 418,9 | 100,0 | 45,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 611,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 0,0 | 238,9 | 100,0 | 39,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 611,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 0,0 | 238,9 | 100,0 | 39,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 611,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 0,0 | 238,9 | 100,0 | 39,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 180,0 | 300,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 180,0 | 300,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 180,0 | 300,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0 | 60,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 0,0 | 154,2 | 100,0 | 74,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 0,0 | 154,2 | 100,0 | 74,1 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 58,2 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 58,2 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 58,2 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 479,0 | 479,0 | 479,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 58,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 0,0 | 279,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 042,0 | -1 042,0 | 1 470,9 | 1 610,3 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 042,0 | 1 042,0 | -1 470,9 | -1 610,3 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 042,0 | 1 042,0 | -1 470,9 | -1 610,3 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 042,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2 653,0 | |||||||||||||||
| Руководитель местного уполномоченного органа по исполнению бюджета / аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||
| Бижанов Б.С. | ||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения ответственного за формирование отчета об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| Бурумбаева А.А. | ||||||||||||||||