НА 1 февраля 2021 ГОДА
|
|
|
|
млн.тенге |
|
|||||||
|
Наименование |
Уточнённый бюджет 2021 год |
План на отчетный период |
Испол-нение |
% исполне- ния |
Факт за 2018 год |
Факт за 2019 год |
Факт за 2020 год |
||||
|
I. Остатки свободных средств на начало года |
427,5 |
|
|
|
|||||||
|
Поступления- всего |
5781,8 |
341,6 |
408,8 |
119,7 |
5 201,7 |
7 200,9 |
8637,3 |
||||
|
Доходы в том числе |
|
|
|
|
|||||||
|
1) Налоговые поступления |
3273,2 |
240,7 |
304,1 |
126,4 |
2 319,3 |
2 580,5 |
3428,2 |
||||
|
2) Неналоговые поступления |
24,7 |
0,3 |
3,8 |
1,3 |
20,2 |
47,7 |
20,2 |
||||
|
3) Поступления от продажи основного с капитала |
10,0 |
0,08 |
0,4 |
453,5 |
12,8 |
23,8 |
15,5 |
||||
|
4) Поступления трансфертов |
2473,9 |
100,6 |
100,6 |
100,0 |
2843,5 |
4 548,9 |
5173,5 |
||||
|
II. Затраты |
|
|
|
|
|||||||
|
Государственные услуги общего характера |
921,0 |
26,5 |
26,5 |
100,0 |
718,6 |
1 025,8 |
1073,4 |
||||
|
Оборона |
11,8 |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
10,7 |
8,7 |
10,0 |
||||
|
Общественный порядок |
28,4 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
3,7 |
5,9 |
16,9 |
||||
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 415,1 |
2 871,3 |
4102,2 |
||||
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
669,4 |
16,8 |
16,8 |
99,9 |
459,6 |
705,8 |
633,5 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
441,8 |
0,07 |
0,07 |
99,9 |
568,7 |
459,1 |
2330,1 |
||||
|
Культура, спорт и информационное пространство |
271,2 |
16,4 |
16,4 |
100,0 |
341,2 |
735,0 |
235,3 |
||||
|
Топливно – энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
4,0 |
180,1 |
||||
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
42,7 |
2,5 |
2,5 |
100,0 |
98,2 |
110,6 |
51,6 |
||||
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
26,4 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
15,2 |
20,6 |
84,4 |
||||
|
Транспорт и коммуникации |
64,4 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
408,2 |
859,3 |
930,3 |
||||
|
Прочие |
137,0 |
0,6 |
0,6 |
99,9 |
19,9 |
35,8 |
13,0 |
||||
|
Обслуживание долга |
94,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||
|
Трансферты |
3006,7 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
138,3 |
311,1 |
256,8 |
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
427,5 |
|
|
|
|||||||
Остаток на контрольном счету наличности по состоянию на 1 февраля 2021 года составил – 686,9 млн. тенге, в том числе перевыполнение доходов – 67,2 млн.тенге, превышение плана доходов над планом расходов – 192,0 млн.тенге, свободный остаток – 427,5 млн.тенге, не освоение – 0,2 млн.тенге.
В бюджете Житикаринского района предусмотрена реализация проектов:
Увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия «Житикаракомунэнерго», в целях финансирования проекта: «Приобретение автоцистерны для организации подвоза качественной питевой воды» - 14,5 млн. тенге.
Реконструкция сетей водоснабжения села Приречное Житикаринского района – 140,3 млн. тенге.
"Строительство сетей водоснабжения к малоэтажной застройке по правому берегу реки Шортанды восточного района города Житикара Костанайской области" – 0,5 млн. тенге.