Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Костанайской области на 1 июля 2021 года
Исполнение бюджета по доходам
Доходная часть бюджета области на 1 июля 2021 года исполнена на 105,4%, при плане на период 182 441 825,0 тыс. тенге, фактически поступило 192 277 936,3 тыс. тенге, дополнительно к плану поступило 9 836 111,3 тыс. тенге или 5,4%.
Поступления (1-3 категории) составили 62 832 729,5 тыс. тенге или 118,6% к плану отчетного периода, против 2020 года увеличились на 21,3% или на 11 051 390,7 тыс. тенге (за период 2020 года поступило 51 781 338,9 тыс. тенге).
Налоговые поступления составили 58 481 721,3 тыс. тенге или 113,7% к плану отчетного периода, на 28,4% сформированы за счет поступлений индивидуального подоходного налога. Уточненный план данного источника исполнен на 105,8%, в бюджет области дополнительно поступило 903 948,3 тыс. тенге, против 2020 года поступления увеличились на 12,2%, или на 1 810 068,2 тыс. тенге.
Так же, за счет социального налога на 21,5%. Исполнение плана составило 103,7%, в бюджет области дополнительно поступило 444 305,1 тыс. тенге, против 2020 года поступления увеличились на 9,6 % или на 1 095 169,2 тыс. тенге.
План по налогам на собственность исполнен на 106,5%, в бюджет области дополнительно поступило 347 554,2 тыс. тенге.
Исполнение подклассов данного класса составляет:
- по налогам на имущество 103,2% (дополнительно поступило 125 865,9 тыс. тенге);
- земельному налогу 112,4 % (дополнительно поступило 17 021,9 тыс. тенге);
- налогу на транспортные средства 116,3% (дополнительно поступило 198 722,4 тыс. тенге);
- единому земельному налогу план перевыполнен в 8,5 раза (дополнительно поступило 5 944,1 тыс. тенге).
По налогу на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей план исполнен на 102,8%, в местный бюджет дополнительно поступило 110 844,1 тыс. тенге.
Вследствие постоянного администрирования налога на имущество физических лиц план перевыполнен на 15 021,8 тыс. тенге или на 38,7%. Основной удельный вес поступлений по данному налогу приходится по г.Костанай (68,1%).
По земельному налогу план перевыполнен на 12,4% или на 17 021,9 тыс. тенге, в связи с поступлением недоимки по земельному налогу от физических лиц, а также за счет постоянного администрирования налога.
Перевыполнение плана по налогу на транспорт юридических и физических лиц сложилось в результате постоянного администрирования, в результате чего, обеспечены дополнительные поступления в сумме 198 722,4 тыс. тенге и составило 116,3% исполнения плана. Наиболее крупные суммы поступили от следующих лиц: ТОО "Геопартнер" - 3 500,0 тыс. тенге, ТОО "Astana Grand Trade" - 1 500,0 тыс. тенге, ТОО "Надежность и К" – 900,0 тыс. тенге, ТОО "BCP" – 800,0 тыс. тенге и другие.
Прогноз по подклассу акцизы исполнен на 108,2%, дополнительно в бюджет поступило 151 074,4 тыс. тенге, данное перевыполнение сложилось за счет крупных поступлений по алкогольной продукции.
По сравнению с 2020 годом поступления акцизов в целом увеличились на 15,2% или на 263 830,3 тыс. тенге. На данный рост поступлений повлияло увеличение ставки акциза на пиво на 13 тенге.
Поступления за использование природных и других ресурсов за первое полугодие текущего года составили 6 470 269,8 тыс. тенге, план перевыполнен на 13,8%, дополнительно в бюджет области поступило 786 435,8 тыс. тенге.
Неналоговые поступления в бюджет области составили 1 510 606,1 тыс. тенге, что превышает план в 4,9 раза или на 1 204 992 тыс. тенге (план 305 614,1 тыс. тенге). Наибольшую долю поступлений 38,1 % (575 450,8 тыс. тенге) в данной категории составляют административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета, а также другие неналоговые поступления 16,7% (252 338,1 тыс. тенге) в общей сумме неналоговых поступлений. Данные платежи имеют разовый характер и являются непланируемыми доходными источниками.
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры за отчетный период 2021 года составили 119 745,6 тыс. тенге.
Поступления от операций основного капитала за отчетный период составили 2 840 402,1 тыс. тенге, что составляет 222,2% к плану (план на период 1 278 313,4 тыс. тенге).
Поступления трансфертов из республиканского бюджета обеспечены в полном объеме на сумму 129 445 206,8 тыс. тенге (100%).
При плане 766 171,5 тыс. тенге погашение бюджетных кредитов составило 863 228,1 тыс. тенге. В связи с досрочным возвратом физическими лицами кредитов, ранее выданных из местного бюджета сложилось перевыполнение данной категории поступлений на 97 056,6 тыс. тенге.
За истекший период поступления от продажи финансовых активов государства составили 8 610,7 тыс. тенге. Данные платежи осуществлены от продажи долей участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности, а также от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий.
В связи с частичным выпуском государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ поступления займов составили 3 678 040,0 тыс. тенге.
Исполнение бюджета по расходам
Расходы бюджета на 1 июля 2021 год исполнены в сумме 152 587,1 млн. тенге или 100% плану на отчетный период, который составляет 152 615,1 млн. тенге, в том числе:
- затраты исполнены в сумме 146 322,8 млн.тенге или 100%, из них на содержание социальной сферы направлено 84 055,7 млн.тенге или 57,4% от суммы произведенных затрат.
В разрезе расходов по экономической классификации исполнение бюджета области сложилось следующим образом:
По состоянию на 1 июля 2021 года остались не израсходованными 28,0 млн. тенге, из них целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета освоены на 100%.
Функциональная группа 1 «Государственные услуги общего характера»
При плане по платежам за 1 полугодие 2021 года 5 897 410,9 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 5 894 749,9 тыс. тенге или 100%, из них 5 042 494,6 тыс. тенге (доля – 85,5 %) затраты, проведённые на обеспечение функционирования государственных органов, на капитальные расходы государственных органов и подведомственных государственных учреждений и организаций затрачено 245 435,1 тыс. тенге (доля – 4,2 %).
Исполнение бюджета по содержанию местных представительных и исполнительных органов осуществлялось в соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», исходя из Базовой структуры местного государственного управления Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан, и лимитов штатной численности исполнительных органов, утверждённых постановлениями акимата Костанайской области, городов и районов.
По данной функциональной группе обеспечено содержание 305 местных государственных органов лимитом штатной численности 2390 единиц, из них 199 аппаратов акимов района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа штатной численностью 1046 единиц.
На развитие объектов государственных органов затрачено 263 781,2 тыс.тенге (Экспертиза. Реконструкция гаражей, офисных помещений, инженерных коммуникаций, расположенных по адресу: Майлина 2А в г.Костанае – 1 330,7 тыс.тенге;Экспертиза. Реконструкция ресторанного комплекса "Алтын Саф" в г.Костанае под административное здание - 940,8 тыс.тенге; СМР. Строительство административного здания и гаража по адресу ул.Уральская, 32/1 г.Костанай – 72 753,7 тыс.тенге; СМР. Строительство административного здания в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области – 188 756,0 тыс.тенге).
Функциональная группа 2 «Оборона»
Исполнение затрат на содержание оборонного комплекса области при плане на отчетный период 215 527,5 тыс. тенге составило 215 510,1 тыс. тенге, или 100 %.
Осуществлено финансирование расходов на мероприятия по исполнению всеобщей воинской обязанности на сумму 121 301,2 тыс. тенге, в том числе по приписке и призыву на военную службу, учету призывных и мобилизационных ресурсов.
Для подготовки территориальной обороны и территориальную оборону областного масштаба затрачено 35 333,5 тыс. тенге, в том числе на услуги по охране склада имущества по обороне.
Затраты на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) составили 23 553,3 тыс. тенге, которые направлены на возмещение затрат по предотвращению затопления паводковыми водами, проведена очистка скоплений снега, приобретены топливо и горюче-смазочные материалы.
На мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы затрачено 710,5 тыс. тенге. Средства были направлены на приобретение топлива и горюче-смазочных материалов.
По программе «Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений» исполнение составило 3 762,0 тыс. тенге (радиостанция цифровая УКВ стационарная - 5 ед., радиостанция цифровая УКВ мобильная - 5 ед.)
Затраты на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций областного масштаба составили 30 849,7 тыс. тенге, которые направлены на производство взрывных работ по рыхлению льда у мостов, дамб и ликвидации заторов льда на реках Костанайской области, на космический мониторинг паводковой ситуации и степных и лесных пожаров.
Функциональная группа 3 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
На обеспечение общественного порядка и безопасности при плане на отчётный период 4 345 878,3 тыс. тенге, кассовые расходы составили 4 345 716,4 тыс. тенге (100 %), из них 4 207 120,1 тыс. тенге (96,8%) затраты на содержание Департамента внутренних дел Костанайской области МВД РК и его территориальных подразделений с фактической штатной численностью 2337 человек при лимите 2502 единицы.
На сумму 1 564,0 тыс. тенге поощрено 57 человек, участвовавших в охране общественного порядка.
Из общей суммы расходов на капитальные расходы правоохранительных органов области затрачено 34 911,3 тыс. тенге (планшеты Samsung - 160 ед., кондиционер сплит-система - 1 ед., кондиционер сплит-система - 2 ед., программное обеспечение - 23 ед.).
За отчетный период содержалось в приемнике-распределителе - 116 человек, в спецприемниках - 1343 человека, в изоляторах временного содержания - 808 человек. Обеспечено содержание 61 собак, 12 лошадей.
На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах затрачено 102 120,9 тыс. тенге.
Функциональная группа 4 «Образование»
За первое полугодие 2021 года при плане 66 390 427,4 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
За отчетный период по программе «Дошкольное воспитание и обучение» кассовое исполнение составило 4 889 974,3 тыс. тенге или 100 % к плану. По данной программе содержатся 122 дошкольных организаций со среднегодовым количеством 17345 детей.
По программе «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» размещен государственный образовательный заказ в 61 дошкольных организациях в сумме 1 922 837,3 тыс. тенге на обеспечение дошкольного воспитания и обучения 7775 детей, освоение составило 100%.
По программе «Дополнительное образование для детей и юношества» исполнение составило 1 815 754,1 тыс. тенге или 100 % к плану. По данной программе обеспечено содержание 46 организации с количеством учащихся 36664 человек.
По программе «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» исполнение составило 1 736 989,8 тыс. тенге или 100% к плану. По данной программе обеспечено содержание 30 детско-юношеских спортивных школ с количеством учащихся 20477 человек.
По программе «Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам» кассовое исполнение составило 1 244 524,5 тыс. тенге или 100% к плану. По данной программе содержатся 7 коррекционных учреждения со среднегодовым количеством учащихся 931 человек.
По программе «Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования» за отчетный период выделено 514 219,3 тыс. тенге или 100 % к плану и обеспечено содержание 3 школ-интернатов для одаренных детей с количеством учащихся 952 человек.
По программе «Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования» кассовое исполнение составило 10 286 072,9 тыс. тенге или 99,9 % к плану. Обеспечено содержание 83 общеобразовательных школ с количеством 65270 учащихся.
По программе «Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования» кассовое исполнение составило 33 102 020,7 тыс. тенге или 100% к плану. Обеспечено содержание 402 общеобразовательных с количеством 42914 учащихся и 5 вечерних школ с количеством учащихся 454 человек.
По состоянию на 1 июля 2021 года капитальные расходы по организациям образования составили 1 688 825,8 тыс. тенге, которые освоены на 100%.
По программе «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования» выделено 4 833 629,1 тыс. тенге или 100% к плану, по 25 государственным колледжам и размещение государственного образовательного заказа в 6 частных, общее количество учащихся 12 149 человек.
По программе «Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования» за отчетный период размещен государственный образовательный заказ в сумме 394 835,0 тыс. тенге (100% к плану) в 2 медицинских колледжах с количеством учащихся 737 человек.
По программе «Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования» исполнение составило 29 891,8 тыс. тенге или 100 % к плану, 489 школ подключены к Wi-Fi.
По программе «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи» исполнение составило 251 095,9 тыс. тенге или 99,9% к плану, обеспечено содержание 4 психолого-медико-педагогических консультаций и 12 кабинетов коррекций. Оказана психолого-медико-педагогическая консультативная помощь 2650 детям, 867 детей прошли реабилитацию в кабинетах психолого-педагогической коррекции
Функциональная группа 5 «Здравоохранение»
По бюджетным программам здравоохранения при плане на отчетный период 3 261 561,2 тыс. тенге, исполнение составило 3 261 437,4 тыс. тенге или 100 %.
Программы здравоохранения обеспечивают: содержание 3 коммунальных государственных учреждений и размещение госзаказа в 1 государственном коммунальном казенном предприятии и 2 коммунальных государственных предприятий.
В рамках данной функциональной группы осуществлены следующие мероприятия:
- находятся на попечении государства дети-сироты и дети – инвалиды с дефектами умственного и физического развития – 29 детей;
- обеспечено бесплатным или льготным проездом – 366 человека;
- количество предоставленных информационно – аналитических услуг – 3214 ед.;
- количество провакцинированных лиц – 15 329 человек;
- прием учащихся 475 ед., среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах 836 ед., среднегодовой контингент учащихся в колледжах 986 ед.
За отчетный период выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в общей сумме 2 123 613,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2 123 585,9 тыс. тенге или 100 %.
За счет выделенных средств из республиканского бюджета проводятся следующие мероприятия:
- Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения – 5096 ед.;
- Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп с повышенным риском инфицирования – 13160 ед.;
- Количество провакцинированных лиц из средств республиканского бюджета – 91000 чел.
Функциональная группа 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение»
При плане по платежам на отчетный период 7 374 247,1 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 7 373 108,6 тыс. тенге или 100 %.
За отчетный период выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в общей сумме 2 136 986,0 тыс. тенге, кассовое исполнение составило 2 136 496,5 тыс. тенге или 100 %.
В рамках данной функциональной группы обеспечено содержание:
- 4 центров оказания специальных социальных услуг (общего типа) с количеством подопечных 617 человек,
- 6 центров оказания специальных социальных услуг (психоневрологических для лиц старше 18 лет) с количеством подопечных 1186 человек;
- 1 центр оказания специальных социальных услуг (психоневрологический детский) с количеством подопечных 149 человека;
- 2 реабилитационных центра с количеством инвалидов, прошедших курс реабилитации, 624 человек;
- по области функционируют 18 отделений социальной помощи на дому, которые обслужили 1920 престарелых граждан, 81 инвалидов, 115 детей-инвалидов и 64 инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями;
- 2 территориальных центра по оказанию специальных социальных услуг, в которых функционируют 8 отделений социальной помощи на дому, с количеством обслуживаемых: 659 престарелых граждан, 79 инвалидов, 101 детей инвалидов и 86 инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями;
- 3 центра адаптации для лиц, не имеющих определенного местожительства, с количеством прошедших адаптацию 753 человек;
- 2 центра адаптации для женщин и детей, в которых прошли адаптацию 53 женщин и 84 ребенка;
- в рамках государственного социального заказа за счет трансфертов из республиканского бюджета специальные социальные услуги предоставляются НПО в условиях стационара, полустационара и оказания услуг ухода на дому, где обслуживаются 509 престарелых, из них 43 инвалидов 1 и 2 групп, 61 детей инвалидов с психоневрологическими заболеваниями и 361 престарелых и инвалидов, 36 жертв бытового насилия, 8 жертв торговли людьми;
- 5 отделений дневного пребывания для инвалидов с психоневрологическими патологиями с охватом 140 детей-инвалидов и 24 инвалида;
- в общественных работах приняли участие 2979 безработных граждан, на социальные рабочие места направлено 620 человек, на молодежную практику направлено 287 человек;
- направлены на краткосрочное профессиональное обучение 499 человек;
- выдано субсидий на переезд 82 семьям (309 человек);
- выдано субсидий по найму (аренде) жилья 156 семьям (525 человек);
- выдано грантов на реализацию новых бизнес – идей по 200 МРП - 313 человек;
- на первое рабочее место было трудоустроено 35 человека;
- контракт поколений было трудоустроено 31 человек;
- 1069 инвалидам выданы обязательные гигиенические средства;
- 277 инвалидам оказаны услуги специалиста жестового языка;
- 369 инвалидам оказаны услуги социального такси;
- предоставлено 609 инвалидам услуги индивидуального помощника;
- жилищные пособия выплачены 2516 семьям;
- оказана социальная помощь по решению местных представительных органов - 14975 нуждающимся гражданам;
- оказана материальная помощь 506 детям-инвалидам;
- государственная адресная социальная помощь выплачена 16950 малообеспеченным гражданам, гарантированные социальные пакеты получили – 4172 человек;
- социальная помощь больным туберкулезом на амбулаторном лечении была оказана помощь 434 человекам;
- социальная помощь детям с Вич-инфекцией была оказана помощь 17 человекам;
- на выплату материальной помощи пострадавшим при ЧС была оказана помощь 159 человекам;
- статус кандаса получили 44 семей (85 человек) этнических казахов.
Функциональная группа 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Средства в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2 квартал 2021 года при плане по платежам 10 869 294,5 тыс. тенге, освоены на сумму 10 868 449,9 тыс. тенге или 99,99% к плану на отчетный период.
Исполнение плановых назначений по функциональной группе предусмотрено за счет 6 - ти источников, из них:
- за счет целевого трансферта из Национального фонда РК – при плане 5 378 896,9 тыс. тенге, освоение составило 5 378 895,4 тыс. тенге или 100%;
- за счет трансфертов из республиканского бюджета - при плане 113 653,0 тыс. тенге, освоение составило 113 653,0 тыс. тенге или 100%;
- кредиты за счет внутренних займов – при плане 1 146 857,1 тыс. тенге, освоение составило 1 146 857,1 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет средств местных бюджетов – при плане 2 703 448,3 тыс. тенге, освоение составило 2 702 936,3 тыс. тенге или 99,98%.
- за счет трансфертов из областного бюджета – при плане 1 469 161,3 тыс. тенге, освоение составило 1 468 832,5 тыс. тенге или 99,97%.
- за счет трансфертов из районного бюджета – при плане 57 277,9 тыс. тенге, освоение составило 57 275,6 тыс. тенге или 99,99%.
Из которых осуществлены расходы на жилищное хозяйство 5 081 599,5 тыс. тенге, коммунальное хозяйство – 4 341 886,4 тыс. тенге, благоустройство населенных пунктов – 1 444 964,0 тыс.тенге.
Функциональная группа 8 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
За первое полугодие 2021 года при плане 7 052 652,3 тыс. тенге исполнение составило 7 051 220,4 тыс. тенге или 100% к плану, в том числе:
- по программам культуры, связанным с поддержкой культурно-досуговой работы, поддержкой театрального и музыкального искусства исполнение составило 1 861 154,4 тыс. тенге или 100% к плану;
- по программам спорта, связанным с проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий исполнение составило 2 536 979,8 тыс. тенге или 100% к плану для проведения областных спортивных соревнований и спартакиад, участия в соревнованиях республиканского и международного значения;
- на проведение государственной информационной политики, обеспечение функционирования библиотек, развитие государственного языка и других языков народа Казахстана, обеспечение сохранности архивного фонда исполнение составило 1 693 305,2 тыс. тенге или 100 % к плану;
- на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики - 112 739,5 тыс. тенге или 100% к плану.
Программы культуры, спорта, туризма и информационного пространства обеспечивают содержание 10 музеев, 24 библиотек, 21 культурно - досуговых организаций, 4 театра, областной филармонии, государственного архива с 20 районными филиалами, центр подготовки олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства, Спортивный клуб инвалидов, 30 объектов по развитию массового спорта, 17 центров по развитию языков, центр исследований религиозных проблем, 20 центров молодежной инициативы.
Функциональная группа 9 «Топливно-энергетический комплекс и недропользование»
На 2 квартал 2021 года по функциональной группе предусмотрено 3 355 757,1 тыс. тенге, освоение составило 3 355 756,3 тыс. тенге, что составляет 100,0% освоения от плана на отчетный период. Исполнение плановых назначений по функциональной группе предусмотрено за счет 4 - х источников, из них:
- за счет трансфертов из республиканского бюджета – при плане на отчетный период 60 000,0 тыс. тенге, освоение составило 60 000,0 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет целевого трансферта из Национального фонда РК – при плане 2 962 220,0 тыс. тенге, освоение составило 2 962 219,7 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет трансфертов из областного бюджета – при плане на отчетный период 114 426,4 тыс. тенге, освоение составило 114 426,2 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет средств местных бюджетов – при плане на отчетный период 219 110,7 тыс. тенге, освоение составило 219 110,3 тыс. тенге или 100,0%.
Средства были направлены на следующие виды расходов:
Развитие теплоэнергетической системы:
- получена экспертиза проекта «Строительство подстанции 220/110/ 10 кВ "Батыс" в городе Костанае»;
- в Карабалыкском районе по 3 проектам разработаны проектно-сметные документации и получены экспертизы на установку АИТ на газовом топливе для социальных объектов;
- в г. Аркалык продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции системы теплоснабжения г.Аркалык, начаты работы по реконструкции дымовой трубы Аркалыкской ТЭЦ;
- в Карасуском районе начаты строительно-монтажные работы по реконструкции электрических сетей 0,4 кВ в селе Челгаши.
Развитие газотранспортной системы:
- продолжаются строительно-монтажные работы по строительству подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка и по строительству газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе;
- в Федоровском районе начаты строительно-монтажные работы по строительству газораспределительных сетей в селе Копыченка.
Вместе с тем:
- проведено субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в г.Аркалык;
- осуществлены затраты на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.
Функциональная группа 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»
Во 2 квартале 2021 года по данной функциональной группе предусмотрено 18 269 854,2 тыс.тенге, исполнение составило 18 269 421,3 тыс. тенге или на 99,99%.
Расходы в сфере сельского хозяйства при плане 16 747 229,3 тыс. тенге составили 16 747 218,1 тыс. тенге, или 100%.
Расходы в сфере водного, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, земельных отношений составили 934 371,0 тыс. тенге. Обеспечена охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение, а также охрана животного мира с содержанием 12 государственных учреждений по охране лесов и животного мира и учреждений земельных отношений районов и городов области.
Расходы по прочим услугам в области сельского хозяйства, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений составили 587 832,2 тыс. тенге.
Функциональная группа 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»
На 2 квартал 2021 года по функциональной группе предусмотрено 389 394,3 тыс. тенге, освоение составило 389 093,8 тыс. тенге, что составляет 99,9% освоения от плана на отчетный период. Обеспечение плановыми назначениями по функциональной группе предусмотрено за счет одного источника:
- за счет средств местных бюджетов – при плане на отчетный период 388 469,1 тыс. тенге, освоение составило 388 168,6 тыс. тенге или 99,9%.
Расходы были направлены на реализацию государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства, государственного архитектурно-строительного контроля, на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов.
Функциональная группа 12 «Транспорт и коммуникации»
На 2 квартал 2021 года по функциональной группе предусмотрено 9 152 606,8 тыс. тенге, освоение составило 9 152 281,3 тыс. тенге, что составляет 99,99% освоения от плана на отчетный период. Обеспечение плановыми назначениями по функциональной группе предусмотрено за счет 4 - х источников, из них:
- за счет трансфертов из республиканского бюджета – при плане на отчетный период 568 310,1 тыс. тенге, освоение составило 568 310,1 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет трансфертов из областного бюджета – при плане на отчетный период 210 978,1 тыс. тенге, освоение составило 210 978,1 тыс. тенге или 100,0%;
- за счет средств местных бюджетов – при плане на отчетный период 8 347 378,6 тыс. тенге, освоение составило 8 347 055,1 тыс. тенге или 99,99%;
- за счет трансфертов из районного бюджета – при плане 25 940,0 тыс. тенге, освоение составило 25 938,0 тыс. тенге или 99,99%.
На услуги по реализации государственной политики в области транспорта осуществлены расходы в сумме 44 087,8 тыс. тенге. На обеспечение функционирования автомобильных дорог потрачено 5 062 922,0 тыс.тенге.
На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры осуществлены расходы на сумму 2 276 838,9 тыс. тенге.
Так же, в отчетном периоде осуществлены расходы на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям (например как: «Костанай-Житикара», «Тобол-Карталы», «Карасу – Костанай», «Восток-Карасу-Костанай») на сумму 203 913,8 тыс. тенге и на организацию внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок на сумму 122 497,5 тыс.тенге.
Расходы на развитие транспортной инфраструктуры составили 1 256 515,7 тыс. тенге, по следующим видам работ:
- получена экспертиза по проекту «Реконструкция участка а/д областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области" 20-40 км»;
- в г.Костанай - продолжаются работы по строительству моста на автомобильной дороге областного значения "Подъезд г. Костанай";
в Джангельдинском районе ведется строительство моста через реку Ұлыжыланшық между селами Акколь-Карасу, разработана ПСД по проекту «Строительные работы автомобильной дороги районного значения Кокалат - Колкамыс 0 - 21 км».
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог направлено средства в размере 185 505,7 тыс.тенге.
Функциональная группа 13 «Прочие»
При плане на 2021 год 9 762 836,9 тыс. тенге, кассовые расходы по функциональной группе составили 9 762 822,1 тыс. тенге, или 99,99%.
В 2021 году в рамках «Дорожная карта бизнеса - 2025», осуществлены расходы (на частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу, на субсидирование процентной ставки, на развитие индустриальной инфраструктуры) на общую сумму 4 727 403,2 тыс. тенге.
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» направлено 438 473,1 тыс. тенге.
На текущее обустройство моногородов направлены средства в сумме 1 833,0 тыс.тенге.
На выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в сферах образования, здравоохранения, строительства, ЖКХ, физической культуры и спорта расходы составили 278 148,7 тыс. тенге.
На содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах выдан кредит в сумме 416 112,0 тыс.тенге фонду финансовой поддержки сельского хозяйства.
Произведены затраты на содержание и материально-техническое оснащение государственных органов в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности на общую сумму 138 610,6 тыс. тенге.
Увеличены уставные капитал юридических лиц на сумму 3 762 102,5 тыс.тенге.
Функциональная группа 14 «Обслуживание долга»
При плане на отчетный период в сумме 918 793,0 тыс. тенге, кассовые расходы составили 918 791,3 тыс. тенге, или 99,99%.
Осуществлена выплата вознаграждений на сумму 918 154,6 тыс. тенге по ценным бумагам местного исполнительного органа выпущенным в 2020 году.
Выплачены вознаграждения на сумму 636,7 тыс. тенге по кредитным договорам в сфере ЖКХ, на содействие развитию предпринимательства в моногородах, по продуктивной занятости, на поддержку специалистов на селе согласно условиям договоров.
Функциональная группа 15 «Трансферты»
На отчетный период исполнение составило 4 839 466,1 тыс. тенге или 100% к плану на отчетный период.
Осуществляется по данной функциональной группе:
- возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в сумме 58 952,1 тыс. тенге или 100% к плану на отчетный период;
- возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме 15000 тыс. тенге или 100% к плану на отчетный период;
- Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства – 4 765 514,0 тыс. тенге или 100% к плану на отчетный период.
Функциональная группа 16 «Погашение займов»
При плане на отчетный период в сумме 519 402,4 тыс. тенге, кассовые расходы составили 519 402,4 тыс. тенге, или 100%.
Произведено погашение основного долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом на сумму 519 402,4 тыс.тенге.
Заимствование и долговые обязательства
В соответствии с постановлением Правительства РК «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы» на 2021 год предусмотрены кредиты местному исполнительному органу области на:
- содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах на сумму 416 112,0 тыс. тенге, план периода – 416 112,0 тыс. тенге, исполнение – 100%;
- содействие развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – 1 000 000 тыс.тенге, план периода – 1 000 000,0 тыс. тенге, исполнение – 100%;
- для реализации мер социальной поддержки специалистов на сумму 1 233 891,0 тыс. тенге, план периода – 385 525,0 тыс.тенге, исполнение 100 %;
В соответствии с решением областного маслихата от 28 мая 2021 года № 52 для выпуска государственных ценных бумаг местного исполнительного органа на 2021 год предусмотрено 11 953 657,8 тыс. тенге.
Объём долговых обязательств Костанайской области по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 76 637 111,1 тыс. тенге.
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 октября 2020 года №73 «Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2021 год» (с изменениями от 26.04.2021 года №46) лимит долга утверждён в размере 93 745 811,5 тыс. тенге.
Целевые трансферты и кредиты, выделенные Костанайской области из республиканского бюджета по состоянию на 1 июля 2021 года.
При годовом плане 117 556,7 млн.тенге из республиканского бюджета перечислены средства в сумме 41 724,8 млн. тенге. Освоение выделенных целевых трансфертов и кредитов на отчетный период составило 100%, с суммой не освоения 17,7 млн. тенге.
Основными причинами неосвоения по целевым трансфертам выделенным из республиканского бюджета явилось не своевременное предоставление актов выполненных работ и экономия по фонду оплаты труда.
И.о руководителя управления
финансов Н. Моргуль