| N п/п | Наименование показателей * | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонения в тыс. тенге | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 68932,46 | 72555,91 | 3623,448 | 5,3 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 12635,45 | 13770,49 | 1135,038 | 9,0 | |
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 2097,770 | 1525,52 | -572,247 | -27,3 | |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 875,84 | 827,16 | -48,685 | -5,6 | |
| обьем АИ-92 | л | 3320,00 | 3530,00 | 210,000 | 6,3 | ||
| цена АИ-92 | тенге | 162,50 | 176,43 | 13,928 | 8,6 | ||
| обьем (газ прир сжиженный пропан) | л | 4625,00 | 2680,00 | -1945,000 | -42,1 | ||
| цена пропана | тенге | 62,50 | 64,51 | 2,009 | 3,2 | ||
| масла моторные | тыс. тенге | 47,28 | 31,48 | -15,797 | -33,4 | ||
| 1.3 | энергия покупная | тыс. тенге | 9661,84 | 11417,808 | 1755,969 | 18,2 | |
| Объем | тыс. кВт | 320,459 | 368,903 | 48,444 | 15,1 | ||
| цена | тенге | 30,150 | 30,95 | 0,801 | 2,7 | ||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -//- | 34329,48 | 33610,82 | -718,660 | -2,1 | |
| в том числе: | |||||||
| 2.1 | заработная плата | тыс. тенге | 30960,00 | 30174,25 | -785,749 | -2,5 | |
| численность | чел | 21,50 | 21,50 | 0,000 | 0,0 | ||
| 2.2 | социальный налог, соцотчисления | тыс. тенге | 2647,08 | 2578,32 | -68,764 | -2,6 | |
| 23.3 | социальные отчисления | тыс. тенге | |||||
| 2.4 | ОСМС | тыс. тенге | 722,40 | 858,25 | 135,853 | 18,8 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 15021,660 | 17318,22 | 2296,559 | 15,3 | передача ОС сети канализационные птицефабрики |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 2999,11 | 2999,114 | 316,697- запчасти на УАЗ, Газ-53 (ассенизаторская), 2682,417- стройматериалы | ||
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 6945,87 | 4857,27 | -2088,603 | -30,1 | |
| в том числе: | |||||||
| Затраты на выплату вознаграждения по основному долгу по программе 053 "Кредитование бюджетов районов на реконструкцию и строительство систем водоотведения" | тыс. тенге | 2,42 | 2,42 | ||||
| 5.1 | услуги связи | тыс. тенге | 11,41 | 11,4 | -0,005 | 0,0 | В месяц абон плата 950 тенге. |
| 5.2 | охрана труда и техника безопасности | тыс. тенге | 434,08 | 549,658 | 115,578 | 26,6 | 401,7 - спецжиры, 147,958- медосмотр |
| 5.3 | налог на имущество | тыс. тенге | 5901,31 | 3600,232 | -2301,078 | -39,0 | |
| 5.4 | налог на транспорт | тыс. тенге | 74,84 | 56,551 | -18,289 | -24,4 | |
| 5.5 | налог на землю | тыс. тенге | 0,32 | 0,32 | -0,001 | -0,3 | |
| 5.6 | обязательные виды страхования | тыс. тенге | 67,11 | 81,932 | 14,825 | 22,1 | договор на 2023 год |
| 5.7 | эмиссии в окружающую среду | тыс. тенге | 89,39 | 101,096 | 11,706 | 13,1 | |
| 5.8 | (анализы СЭС) | тыс. тенге | 320,00 | 272,635 | -47,365 | -14,8 | |
| 5.9 | информационные услуги | тыс. тенге | |||||
| 5.10 | другие затраты | тыс. тенге | 45,00 | 181,026 | 136,026 | 302,3 | 48,0- экологический отчет, 89,375- страхование жизни, 10,5- техосмотр, 33,151- услуги сторонних организаций |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1594,32 | 3747,74 | 2153,424 | 135,1 | |
| 6 | Общие и административные, всего | тыс. тенге | 1594,32 | 3747,74 | 2153,424 | 135,1 | |
| в том числе: | |||||||
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 1440,000 | 3407,04 | 1967,040 | 136,6 | |
| численность | чел | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,0 | ||
| 6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 123,120 | 289,598 | 166,48 | 135,2 | |
| социальные отчисления | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||
| ОСМС | 31,2 | 51,106 | 19,91 | 63,8 | |||
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 70526,78 | 76303,65 | 5776,87 | 8,2 | Увеличение затрат на 5776,87 тыс. тенге, электроэнергия на 1755,969 т. тенге,приобретение 316,697- запчасти на УАЗ, Газ-53 (ассенизаторская), 2682,417- стройматериалы, увеличение заработной платы начальника участка водоотведения 1967,04 тыс. тенге, другие затраты- 181,026 тыс. тенге |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 818,06 | -9028,57 | -9846,63 | -1203,7 | |
| Необоснованно полученный доход | |||||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 71344,830 | 67275,081 | -4069,75 | -5,7 | |
| население | тыс. тенге | 9585,89 | 8447,680 | -1138,21 | -11,9 | ||
| ассенизаторские машины | тыс. тенге | 8330,29 | 9427,345 | 1097,06 | 13,2 | ||
| предприятия, организации | тыс. тенге | 4669,05 | 12976,137 | 8307,09 | 177,9 | ||
| предпр, финансир из бюджета | тыс. тенге | 48759,60 | 36423,919 | -12335,68 | -25,3 | ||
| VI | Объемы оказываемых услуг | тыс. м3 | 120,93 | 121,748 | 0,817 | 0,7 | |
| население | тыс. м3 | 79,440 | 70,006 | -9,43 | -11,9 | ||
| ассенизаторские машины | тыс. м3 | 23,442 | 26,529 | 3,09 | 13,2 | ||
| предприятия, организации | тыс. м3 | 5,772 | 16,042 | 10,27 | 177,9 | ||
| предпр, финансир из бюджета | тыс. м3 | 12,277 | 9,171 | -3,11 | -25,3 | ||
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/м3 | 589,97 | 552,58 | -37,394 | -6,3 | Тариф в общем порядке введен с 1января 2023 года в размере 589,97 тенге, . |
| население | тенге/м3 | 120,67 | 120,67 | ||||
| ассенизаторские машины | тенге/м3 | 355,36 | 355,36 | ||||
| предприятия, организации | тенге/м3 | 808,91 | 808,89 | ||||
| предпр, финансир из бюджета | тенге/м3 | 3971,62 | 3971,64 |