| Отчетный период 2023 год | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1 ноября 2022 год | Фактически сложившиеся показатели за 2023 год | Отклонения в тыс. тенге (гр5-гр4) | Отклонения в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг | тыс. тенге | 181258,57 | 191312,08 | 10053,51 | 5,55 | |
| 1 | Материальные затраты, всего | -"- | 61997,41 | 82790,05 | 20792,64 | 33,54 | |
| 1.1 | сырье и материалы | -"- | 1446,54 | 2270,93 | 824,39 | 56,99 | |
| 1.2 | топливо | 46852,83 | 64072,08 | 17219,25 | 36,75 | ||
| уголь | тыс. тенге | 16336,58 | 21852,23 | 5515,65 | 33,76 | ||
| объем угля | тыс. тонн | 1467,97 | 1566,23 | 98,26 | 6,69 | ||
| цена за 1 тонну угля | тенге | 11128,67 | 13952,12 | 2823,45 | 25,37 | ||
| природный газ | тыс. тенге | 30516,25 | 42219,85 | 11703,60 | 38,35 | ||
| объем газа | тыс. м3 | 1059,09 | 1377,199 | 318,11 | 30,04 | ||
| цена за тыс. м3 | тенге | 28813,64 | 30656,31 | 1842,67 | 6,40 | ||
| 1.3 | ГСМ | 3135,90 | 3234,81 | 98,91 | 3,15 | ||
| ГСМ (Газ пропан) | тыс. тенге | 267,75 | 194,58 | -73,17 | -27,33 | ||
| объем | л | 4284 | 3020 | -1264,00 | -29,51 | ||
| цена за тыс. тонн | тенге | 62,50 | 64,43 | 1,93 | 3,09 | ||
| ГСМ (АИ-92) | тыс. тенге | 400,29 | 220,18 | -180,11 | -44,99 | ||
| объем АИ-92 | л | 2463 | 1220 | -1243,00 | -50,47 | ||
| цена за тыс. тонн | тенге | 162,50 | 180,48 | 17,98 | 11,06 | ||
| ГСМ (Дизельное топливо) | тыс. тенге | 2268,59 | 2675,38 | 406,79 | 17,93 | ||
| объем Д/Т | л | 9772,5 | 10570 | 797,50 | 8,16 | ||
| цена за тыс. тонн | тенге | 232,14 | 253,11 | 20,97 | 9,03 | ||
| Дизельное масло | 199,28 | 144,66 | -54,62 | -27,41 | |||
| 1.4 | электроэнергия | тыс. тенге | 10562,14 | 13212,23 | 2650,09 | 25,09 | |
| объем | кВтч | 350319,73 | 418383 | 68063,27 | 19,43 | ||
| цена | тенге/кВтч | 30,15 | 31,58 | 1,43 | 4,74 | ||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | -“- | 111434,40 | 92764,60 | -18669,80 | -16,75 | |
| 2.1 | заработная плата | -“- | 100800,00 | 83292,62 | -17507,38 | -17,37 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге /чел | 120000 | 99158 | -20842,12 | -17,37 | ||
| численность | чел. | 70 | 70 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 5443,20 | 4513,38 | -929,83 | -17,08 | |
| соцотчисления | тыс. тенге | 3175,20 | 2593,83 | -581,37 | -18,31 | ||
| медстрахование | тыс. тенге | 2016,00 | 2364,78 | 348,78 | 17,30 | ||
| 3 | Амортизация | -"- | 3866,61 | 5566,11 | 1699,50 | 43,95 | |
| 4 | Ремонт, текущий, всего | -"- | 1085,20 | 1085,20 | стройматериалы-207,252 т. тенге, запчасти-877,945 т. тенге | ||
| 5 | Налоги | тыс. тенге | 1475,67 | 3979,876 | 2504,21 | 169,70 | |
| Эмиссии в окружающую среду | 926,57 | 1042,37 | 115,80 | 12,50 | |||
| Налог на землю | 23,27 | 25,20 | 1,93 | 8,31 | |||
| Налог на имущество | 450,99 | 2792,68 | 2341,69 | 519,23 | |||
| Налог на транспорт | 74,840 | 119,625 | 44,79 | 59,84 | |||
| 6 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 2484,480 | 5126,250 | 2641,77 | 106,33 | |
| в том числе: | -"- | 0,00 | |||||
| 6.1 | услуги связи | -"- | 157,26 | 165,38 | 8,12 | 5,16 | 107,818- усл связи, 57,558- интернет связь |
| 6.2 | услуги сторонних организаций (ИП Салмин Я.И- вывоз ТБО, шлака) | -"- | 732,97 | 2029,42 | 1296,45 | 176,88 | Услуги сторонних организаций ИП Салмин- 70,98 т. Тенге, ИП Таран-49,5 т. тенге, ремонт эл. двиг- 133,476 т. тенге, установка программы 1С- 11,571 т. тенге, 1250,000 т. тенге- изготовл окон, депозитарий- 29,325 т. тенге, наладочные работы- 301,786 т. тенге, 3,5- изготов печати, 67,199- заправка огнетушителей, 10,876- услуги по перевозке груза, 87,164- подключ газ, 6,9- нотариальные услуги, 7,143- форфайт- = 2029,42 т. тенге |
| 6.3 | командировочные расходы | -"- | 0,00 | ||||
| 6.4 | подготовка кадров | -"- | 15,68 | 15,68 | центр зерде обучение- 15,68 охрана труда | ||
| 6.5 | охрана труда и техника безопасности | -"- | 682,28 | 817,35 | 135,07 | 19,80 | 817,35- выдача спецжиров |
| 6.6 | обязательные виды страхования | -"- | 69,28 | 107,58 | 38,30 | 55,28 | 107,578- страхование АО "Цесна Гарант" |
| 6.7 | поверка приборов | -"- | 212,40 | 127,19 | -85,21 | -40,12 | |
| 6.8 | услуги банка | -"- | 120,75 | 62,88 | -57,87 | -47,92 | |
| 6.9 | расходы на содержание и обслуживание вычислит техники | -"- | 70,5 | 45,0 | -25,50 | -36,17 | дог с ИП Кинсфатор Е |
| 6.10 | расходы на периодическую печать | -"- | 21,1 | 0 | -21,10 | -100,00 | |
| 6.11 | информационные услуги | 16 | 0 | -16,00 | -100,00 | ||
| 6.12 | канцелярские расходы | -"- | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 6.13 | другие затраты (необходимо расшифровать) | 401,95 | 1755,78 | 1353,83 | 336,82 | 112,0- экоресурсы, 15,810- офд, обслуж ККМ-12,143 т. тенге, услуги почты-3,727 т. тенге, страхование жизни- 109,376 т. тенге, доступ вебпортала-30,803 т. тенге, пеня- 1340,056 т. тенге, форфайт- 116,363 т. тенге, техосмотр-15,5 т. тенге. | |
| II | Расходы периода, всего | -"- | 7247,71 | 14032,24 | 6784,53 | 93,61 | |
| общие административные расходы, всего | -"- | 7247,71 | 14032,24 | 6784,53 | 93,61 | ||
| затраты на оплату труда, всего: | -"- | 7247,71 | 14032,24 | 6784,53 | 93,61 | ||
| 7 | заработная плата административного персонала | -"- | 6497,28 | 12577,37 | 6080,09 | 93,58 | |
| среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 108288 | 209623 | 101334,75 | 93,58 | ||
| численность | чел. | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | социальный налог | тыс. тенге | 350,85 | 682,77 | 331,92 | 94,60 | |
| соцотчисления | тыс. тенге | 204,66 | 392,29 | 187,63 | 91,68 | ||
| медстрахование | тыс. тенге | 194,92 | 379,82 | 184,90 | 94,86 | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -"- | 188506,28 | 205344,32 | 16838,04 | 8,93 | |
| IV | Прибыль | -"- | 1639,20 | -35567,86 | -37207,06 | -2269,83 | |
| Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -"- | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||
| V | Необоснованно полученный доход | 15409,76 | -15409,76 | -100,00 | |||
| VI | Всего доходов | -"- | 174735,72 | 169776,46 | -4959,27 | -2,84 | доходы ж/дом- 1752,74 т. тенге |
| VII | Объемы оказываемых услуг | Гкал | 14058,53 | 13676,698 | -381,83 | -2,72 | установлены на 8-ти котельных (ЦРБ, поликлиника, детское отделение), здание РДК, колледж, СШ № 1, СШ №2, д/сад "Улыбка" приборы учета тепловой энергии, снижение объема регулируемых услуг |
| - обьем для физических лиц | Гкал | 249,62 | 231,2623 | -18,36 | -7,35 | ||
| - объем для юридических лиц | Гкал | 13808,91 | 13445,435 | -363,48 | -2,63 | ||
| VIII | Нормативные технические потери | % | 7,2 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | |
| Гкал | 1163,8 | 1163,8 | 0,00 | 0,00 | |||
| IX | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/ | 12429,16 | 12413,56 | -15,60 | -0,13 | с 1 сентября 2023 года приказ № 71-од от 25.05.2023 о внесении изменений в приказ, уменьшение тарифа |
| Гкал | |||||||
| - тариф для физических лиц | тенге/Гкал | 7588,04 | 7579,04 | -9,00 | -0,12 | ||
| - тариф для юридических лиц | тенге/Гкал | 12516,67 | 12496,71 | -19,96 | -0,16 |