| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с ноября 2022 года | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонения в тыс. тенге | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 146454,57 | 171972,88 | 25518,3 | 17,42 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч: | 32118,64 | 36088,49 | 3969,9 | 12,36 | ||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 2043,79 | 3434,92 | 1391,1 | 68,07 | |
| 1.2 | Электроэнергия | тыс. тенге | 24439,29 | 25758,73 | 1319,4 | 5,40 | |
| объем | кВт | 810,59 | 827,878 | 17,3 | 2,13 | Увеличение объема электроэнергии на 17,3 тыс кВт произошло за счет увеличения подъема воды с 5 скважин Смирновского водозабора. | |
| цена | тенге | 30,15 | 31,114 | 1,0 | 3,20 | ||
| 1.3 | ГСМ | тыс. тенге | 5635,56 | 6894,85 | 1259,3 | 22,35 | |
| ГСМ (АИ-92) | тыс. тенге | 2204,17 | 2361,463 | 157,3 | 7,14 | ||
| обьем | л | 13564,10 | 13450 | -114,1 | -0,84 | ||
| цена | тенге | 162,50 | 175,57 | 13,1 | 8,05 | ||
| ГСМ )Д/топливо) | тыс. тенге | 3206,64 | 4232,041 | 1025,4 | 31,98 | ||
| обьем | л | 13813,40 | 16915 | 3101,6 | 22,45 | ||
| цена | тенге | 232,14 | 250,19 | 18,1 | 7,78 | ||
| Дизельное масло | тыс. тенге | 224,75 | 301,341 | 76,6 | 34,08 | ||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч: | 105383,51 | 108940,3 | 3556,8 | 3,38 | ||
| 2.1 | Заработная плата | -"- | 95040,00 | 97797,41 | 2757,4 | 2,90 | |
| 2.1.1 | среднемесячная заработная плата | 120000 | 123482 | 3481,6 | 2,90 | ||
| 2.1.2 | численность | 66,00 | 66 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 5132,15 | 5296,99 | 164,8 | 3,21 | |
| 2,3 | социальные отчисления 3,15% | 2993,76 | 3061,73 | 68,0 | 2,27 | ||
| 2.4 | обязательное социальное медицинское страхование 2% | 2217,60 | 2784,18 | 566,6 | 25,55 | ||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 3320,39 | 11177,37 | 7857,0 | 236,63 | Приобретение автоцистерны для подвоза питьевой воды, колесного экскаватора |
| 4 | Ремонт, всего в т.ч: | -"- | 1792,37 | 1792,4 | Приобретение запчастей- 1411,709 т. тенге, стройматериалы- 380,66 т. тенге. | ||
| 5 | Прочие затраты, всего | 5509,54 | 13974,34 | 8464,8 | 153,64 | Увеличение на 3650,5 т. тенге, или на 83,13%, увеличение цены на медосмотр, роялти- увеличение на 672,5 т. тенге за счет увеличения ставки налога с 1 января и нового расчета налога на роялти., увеличение услуг, выполняемых сторонними организациями на 2255,1 тыс. тенге (проведение энергоаудита- 373500 тенге ,установка системы видеонаблюдения- 395447 тенге, ремонт насосного оборудования ИП Лукутин В.В- 778433 тенге, изготовление тех паспорта на «Реконструкцию Смирновского водопровода»- 573184 тенге, ремонт ДВС ИП Чернуха И.П- 104700 тенге, ремонт эд. Двигателя ИП Ягодин П.Г- 105000 тенге, получение сертификата профессионального бухгалтера- 113000 тенге | |
| 5.1 | Услуги спец. организаций по охране | тыс. тенге | 156,00 | 216,0 | 60,0 | 38,46 | 11500 в месяц (договор с ТОО Беркут-2009 № 2 от 21.01.2021) |
| 5.2 | Охрана труда и ТБ | тыс. тенге | 341,48 | 519,337 | 177,9 | 52,08 | 136,65- спецжиры, 382,687- медосмотр (июль месяц) |
| 5.3 | Услуги выполняемые сторон организац | тыс. тенге | 1674,91 | 5437,97 | 3763,1 | 224,67 | ИП Салмин- вывоз ТБО дог № 72 от 29.03.2023 -109,98 т. тенге, 5310,39 т. тенге- прочие (расшифровка прилагается) |
| 5.4 | Налоги | тыс. тенге | 518,16 | 4232,78 | 3714,6 | 716,89 | |
| - налог на транспорт | тыс. тенге | 200,04 | 234,371 | 34,3 | 17,16 | ||
| -налог на имущество | тыс. тенге | 267,54 | 3574,582 | 3307,0 | 1236,09 | ||
| - налог на землю | тыс. тенге | 1,28 | 8,38 | 7,1 | 555,00 | ||
| - эмиссии в окружающую среду | тыс. тенге | 49,30 | 65,405 | 16,1 | 32,67 | ||
| - прописной бонус | тыс. тенге | 350,040 | 350,0 | ||||
| 5.5 | услуги связи | тыс. тенге | 67,75 | 113,11 | 45,4 | 66,95 | связь- 55541, интернет связь-57568 |
| 5.6 | Обязательные виды страхования | тыс. тенге | 248,25 | 277,72 | 29,5 | 11,87 | Страховка- 582,9 т. тенге (договор № 070-21-0004 от 12.01.2021 с ФАО Номад Иншуранс", техосмотр- 40000 тенге. |
| 5.7 | Плата за пользование природными ресурсами (роялти) | тыс. тенге | 1237,64 | 1932,15 | 694,5 | 56,12 | |
| 5.8 | Услуги банка | тыс. тенге | 99,10 | 62,88 | -36,2 | -36,55 | |
| 5.9 | командировочные расходы | тыс. тенге | 18,38 | -18,4 | -100,00 | ||
| 5.10 | аренда помещения | тыс. тенге | 482,15 | 482,14 | 0,0 | 0,00 | 40179 в месяц (договор № 4 от 22.01.2020 ТОО "Астык Альянс") |
| 5.11 | анализы сэс | 330,96 | 413,70 | 82,7 | 25,00 | Нац центр экспертизы (договор № 17 от 30.01.2020) | |
| 5.12 | информационные услуги | тыс. тенге | 23,06 | 16,39 | -6,7 | -28,93 | |
| 5.13 | периодическая печать | тыс. тенге | 21,10 | 6,26 | -14,8 | -70,36 | услуги почты |
| 5.14 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 220,10 | 218,90 | -1,2 | -0,54 | ИП Мухамбетов С.Ш, ТОО "Легион-Бизнес" |
| 5.15 | расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники | тыс. тенге | 70,50 | 45,00 | -25,5 | -36,17 | ИП Кинсфатор |
| II | Расходы периода | 8152,66 | 14032,24 | 5879,6 | 72,12 | ||
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 8152,66 | 14032,24 | 5879,6 | 72,12 | |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 7308,52 | 12577,37 | 5268,8 | 72,09 | |
| 6.1.1 | среднемесячная заработная плата | тенге/чел | 121808,71 | 209623 | 87814,0 | 72,09 | |
| 6.1.2 | численность | 5,00 | 5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 6.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 394,66 | 682,77 | 288,1 | 73,00 | |
| 6.3 | социальные отчисления 3,15% | 230,22 | 392,29 | 162,1 | 70,40 | ||
| 6.4 | обязательное социальное медицинское страхование 2% | 219,26 | 379,83 | 160,6 | 73,23 | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 154607,23 | 186005,13 | 31397,9 | 20,31 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 2097,43 | -37679,39 | -39776,8 | -1896,45 | |
| V | необоснованно полученный доход | тыс. тенге | 1992,38 | -1992,4 | -100,00 | ||
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 154712,28 | 148325,74 | -6386,5 | -4,13 | |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 396,52 | 380,918 | -15,6 | -3,93 | |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 10,92 | 10,92 | 0,0 | 0,00 | |
| тыс. м3 | 39,79 | -39,8 | -100,00 | ||||
| IX | ТАРИФ (без НДС) | тенге/м3 | 390,18 | 389,39 | -0,8 | -0,20 |