| № р/с | Наименование показателей тарифной сметы | Өлшем бірлігі | 2022 жылғы қарашадан бастап бекітілген тарифтік сметада көзделген | 2023 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқулар, мың теңге | Ауытқулар % | Ауытқу себептері |
| I | Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы | тыс. тенге | 146454,57 | 171972,88 | 25518,3 | 17,42 | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде: | 32118,64 | 36088,49 | 3969,9 | 12,36 | ||
| 1.1 | Шикізат және материалдар | тыс. тенге | 2043,79 | 3434,92 | 1391,1 | 68,07 | |
| 1.2 | Электроэнергия | тыс. тенге | 24439,29 | 25758,73 | 1319,4 | 5,40 | |
| көлемі | кВт | 810,59 | 827,878 | 17,3 | 2,13 | Электр энергиясы көлемінің 17,3 мың кВт-қа ұлғаюы Смирновск су алабының 5 ұңғымасынан судың көтерілуінің артуына байланысты болды. | |
| бағасы | тенге | 30,15 | 31,114 | 1,0 | 3,20 | ||
| 1.3 | ЖЖМ | тыс. тенге | 5635,56 | 6894,85 | 1259,3 | 22,35 | |
| ЖЖМ (АИ-92) | тыс. тенге | 2204,17 | 2361,463 | 157,3 | 7,14 | ||
| көлемі | л | 13564,10 | 13450 | -114,1 | -0,84 | ||
| бағасы | тенге | 162,50 | 175,57 | 13,1 | 8,05 | ||
| ЖЖМ) Д / отын) | тыс. тенге | 3206,64 | 4232,041 | 1025,4 | 31,98 | ||
| көлемі | л | 13813,40 | 16915 | 3101,6 | 22,45 | ||
| бағасы | тенге | 232,14 | 250,19 | 18,1 | 7,78 | ||
| Дизель майы | тыс. тенге | 224,75 | 301,341 | 76,6 | 34,08 | ||
| 2 | Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде: | 105383,51 | 108940,3 | 3556,8 | 3,38 | ||
| 2.1 | Еңбекақы | -"- | 95040,00 | 97797,41 | 2757,4 | 2,90 | |
| 2.1.1 | орташа айлық еңбекақы | 120000 | 123482 | 3481,6 | 2,90 | ||
| 2.1.2 | саны | 66,00 | 66 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | Әлеуметтік салық | тыс. тенге | 5132,15 | 5296,99 | 164,8 | 3,21 | |
| 2,3 | әлеуметтік аударымдар 3,15% | 2993,76 | 3061,73 | 68,0 | 2,27 | ||
| 2.4 | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2% | 2217,60 | 2784,18 | 566,6 | 25,55 | ||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 3320,39 | 11177,37 | 7857,0 | 236,63 | Ауыз суды, доңғалақты экскаваторды тасымалдауға арналған автоцистерна сатып алу |
| 4 | Жөндеу, барлығы, оның ішінде: | -"- | 1792,37 | 1792,4 | Қосалқы бөлшектерді сатып алу-1411,709 т. теңге, құрылыс материалдары-380,66 т. теңге. | ||
| 5 | Басқа шығындар, барлығы | 5509,54 | 13974,34 | 8464,8 | 153,64 | 3650,5 мың теңгеге немесе 83,13% - ға ұлғайту, медициналық байқауға бағаны ұлғайту, роялти-1 қаңтардан бастап салық мөлшерлемесін ұлғайту және роялтиге салынатын салықтың жаңа есебі есебінен 672,5 мың теңгеге ұлғайту, бөгде ұйымдар орындайтын қызметтерді 2255,1 мың теңгеге ұлғайту (энергия аудитін жүргізу - 373500 теңге, бейнебақылау жүйесін орнату-395447 Лукутин В.В. ЖК сорғы жабдығын жөндеу - 778433 теңге, "Смирнов су құбырын реконструкциялауға" төлқұжат дайындау - 573184 теңге, Чернуха ЖК ЖК жөндеу и. П - 104700 теңге, эд жөндеу. ЖК қозғалтқышы Ягодин П.Г-105000 теңге, Кәсіби бухгалтер сертификатын алу-113000 теңге | |
| 5.1 | Арнайы қызметтер. қорғау жөніндегі ұйымдардың | мың теңге | 156,00 | 216,0 | 60,0 | 38,46 | 11500 (Бүркіт-2009 ЖШС-мен 21.01.2021 № 2 шарт)айына |
| 5.2 | Еңбекті қорғау және ҚТ | мың теңге | 341,48 | 519,337 | 177,9 | 52,08 | 136,65 - арнайы майлар, 382,687-медициналық тексеру (шілде айы) |
| 5.3 | Ұйым тараптары орындайтын қызметтер | мың теңге | 1674,91 | 5437,97 | 3763,1 | 224,67 | ЖК Салмин-ҚТҚ шығару ит № 72 29.03.2023 -109,98 т. теңге, 5310,39 т. теңге - өзгелері (толық жазылуы қоса беріледі) |
| 5.4 | Салықтар | мың теңге | 518,16 | 4232,78 | 3714,6 | 716,89 | |
| - көлік салығы | мың теңге | 200,04 | 234,371 | 34,3 | 17,16 | ||
| -мүлік салығы | мың теңге | 267,54 | 3574,582 | 3307,0 | 1236,09 | ||
| -жер салығы | мың теңге | 1,28 | 8,38 | 7,1 | 555,00 | ||
| - қоршаған ортаға эмиссиялар | мың теңге | 49,30 | 65,405 | 16,1 | 32,67 | ||
| - бас бонус | мың теңге | 350,040 | 350,0 | ||||
| 5.5 | байланыс қызметтері | мың теңге | 67,75 | 113,11 | 45,4 | 66,95 | байланыс - 55541, интернет байланысы-57568 |
| 5.6 | Сақтандырудың міндетті түрлері | мың теңге | 248,25 | 277,72 | 29,5 | 11,87 | Сақтандыру-582,9 т. теңге (Номад Иншуранс ФАО-мен 12.01.2021 жылғы № 070-21-0004 шарт), техникалық байқау-40000 теңге. |
| 5.7 | Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем (роялти) | мың теңге | 1237,64 | 1932,15 | 694,5 | 56,12 | |
| 5.8 | Банктің қызметтері | мың теңге | 99,10 | 62,88 | -36,2 | -36,55 | |
| 5.9 | іссапар шығындары | мың теңге | 18,38 | -18,4 | -100,00 | ||
| 5.10 | үй-жайларды жалға алу | мың теңге | 482,15 | 482,14 | 0,0 | 0,00 | 40179 ("астық Альянс"ЖШС 22.01.2020 № 4 шарт)айына |
| 5.11 | сэс талдаулары | 330,96 | 413,70 | 82,7 | 25,00 | Ұлттық сараптама орталығы (30.01.2020 жылғы № 17 шарт) | |
| 5.12 | ақпараттық қызметтер | мың теңге | 23,06 | 16,39 | -6,7 | -28,93 | |
| 5.13 | мерзімді басып шығару | мың теңге | 21,10 | 6,26 | -14,8 | -70,36 | пошта қызметтері |
| 5.14 | кеңсе шығындары | мың теңге | 220,10 | 218,90 | -1,2 | -0,54 | ЖК Мұхамбетов с. Ш., "Легион-Бизнес"ЖШС |
| 5.15 | есептеу техникасын ұстауға және қызмет көрсетуге арналған шығыстар | мың теңге | 70,50 | 45,00 | -25,5 | -36,17 | Кинсфатор ЖК |
| II | Кезең шығындары | 8152,66 | 14032,24 | 5879,6 | 72,12 | ||
| 6 | Жалпы әкімшілік шығыстар, барлығы | мың теңге | 8152,66 | 14032,24 | 5879,6 | 72,12 | |
| 6.1 | Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы | мың теңге | 7308,52 | 12577,37 | 5268,8 | 72,09 | |
| 6.1.1 | орташа айлық еңбекақы | теңге / адам | 121808,71 | 209623 | 87814,0 | 72,09 | |
| 6.1.2 | саны | 5,00 | 5 | 0,0 | 0,00 | ||
| 6.2 | Әлеуметтік салық | мың теңге | 394,66 | 682,77 | 288,1 | 73,00 | |
| 6.3 | әлеуметтік аударымдар 3,15% | 230,22 | 392,29 | 162,1 | 70,40 | ||
| 6.4 | міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 2% | 219,26 | 379,83 | 160,6 | 73,23 | ||
| III | Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар | мың теңге | 154607,23 | 186005,13 | 31397,9 | 20,31 | |
| IV | Пайда | мың теңге | 2097,43 | -37679,39 | -39776,8 | -1896,45 | |
| V | негізсіз алынған табыс | мың теңге | 1992,38 | -1992,4 | -100,00 | ||
| VI | Барлық кірістер | мың теңге | 154712,28 | 148325,74 | -6386,5 | -4,13 | |
| VII | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың м3 | 396,52 | 380,918 | -15,6 | -3,93 | |
| VIII | Нормативтік техникалық шығындар | % | 10,92 | 10,92 | 0,0 | 0,00 | |
| мың м3 | 39,79 | -39,8 | -100,00 | ||||
| IX | ТАРИФ (ҚҚС-сыз) | теңге / м3 | 390,18 | 389,39 | -0,8 | -0,20 |