| Отчетный период 2023 год | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 | Отклонения в тыс. тенге | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6076,11 | 5271,97 | -804,1 | -13,23 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч: | тыс. тенге | 102,51 | 102,72 | 0,2 | 0,21 | |
| 1.1 | ГСМ | тыс. тенге | 102,51 | 102,722 | 0,2 | 0,21 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч: | 3748,08 | 1123,92 | -2624,2 | -70,01 | ||
| 2.1 | Заработная плата | -"- | 3360,0 | 1008,941 | -2351,1 | -69,97 | |
| 2.1.1 | среднемесячная заработная плата | 140000 | 56052 | -83947,7 | -59,96 | ||
| 2.1.2 | численность | 2 | 1,5 | -0,5 | -25,00 | ||
| 2.2 | социальный налог, соцотчисления | тыс. тенге | 287,28 | 86,257 | -201,0 | -69,97 | |
| 2.3 | ОСМС 2,0% | 100,80 | 28,722 | -72,1 | -71,51 | ||
| 3 | Амортизация | -"- | 2156,085 | 4045,332 | 1889,2 | 87,62 | |
| 4 | Прочие затраты, всего | 69,435 | 0,000 | -69,4 | -100,00 | ||
| 4.1 | Плата за пользование природными ресурсами (роялти) | тыс. тенге | 69,435 | -69,4 | -100,00 | Налог на роялти отнесен на Смирновский водозабор. | |
| 4.2 | Прочие расходы | ||||||
| II | Расходы периода | ||||||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 6076,11 | 5271,97 | -804,1 | -13,23 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | -518,59 | ||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6076,11 | 4753,389 | -1322,7 | -21,77 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 16 | 15,006 | -1,0 | -6,21 | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 20,50 | 20,50 | 0,0 | ||
| тыс. м3 | 4,126 | -4,1 | |||||
| VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/м3 | 379,76 | 316,77 | -63,0 | -16,59 | с 1 января по 1 октября компенсирующий тариф 300,66 тенге за 1 м3 |