| ГКП "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям техническая вода за отчетный 2023 год | |||||||
| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение, в сумме | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в т.ч. | тыс. тенге | 4569,1 | 4515,1 | -54 | 98,8 | |
| 1 | Материальные затраты | тыс. тенге | 636,3 | 606,7 | -29,6 | 95,3 | |
| 1.1. | вода | тыс. тенге | 19,2 | 20,5 | 1,3 | 106,8 | |
| 1.2. | электроэнергия | тыс. тенге | 617,1 | 586,2 | -30,9 | 95,0 | |
| 2 | Затраты на оплату труда , всего | тыс. тенге | 3715,9 | 3719 | 3,1 | 100,1 | |
| 2.1. | заработная плата | тыс. тенге | 3381,2 | 3401,1 | 19,9 | 100,6 | |
| 2.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 334,7 | 317,9 | -16,8 | 95,0 | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 130 | 94,8 | -35,2 | 72,9 | |
| 4 | Прочие затраты , всего | тыс. тенге | 25,1 | 94,6 | 69,5 | 376,9 | |
| 4.1. | услуги связи | тыс. тенге | 11 | 7,6 | -3,4 | 69,1 | Снижение спроса |
| 4.2. | услуги ТБО | тыс. тенге | 2,6 | 2,6 | 0 | 100,0 | |
| 4.3. | услуги СЭС | тыс. тенге | 7,5 | 9,6 | 2,1 | 128,0 | Необходимые затраты |
| 4.4. | плата за пользование природными ресурсами | тыс. тенге | 4 | 4 | 0 | 100,0 | |
| 5 | Другие затраты | тыс. тенге | 61,8 | 70,8 | 9 | 114,6 | |
| 5.1. | экологический мониторинг | тыс. тенге | 3,1 | 12,1 | 9 | 390,3 | Необходимые затраты |
| 5.2. | обязательное страхование персонала | тыс. тенге | 5,4 | 5,4 | 0 | 100,0 | |
| 5.3. | обязательное страхование техники | тыс. тенге | 53,3 | 53,3 | 0 | 100,0 | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 2405,6 | 2327,5 | -78,1 | 96,8 | |
| 6 | Общие и административные расходы | тыс. тенге | 2405,6 | 2327,5 | -78,1 | 96,8 | |
| 6.1. | заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 2092,2 | 2092,2 | 0 | 100,0 | |
| 6.2. | соц. налог, соц. отчисления | тыс. тенге | 207,1 | 196,7 | -10,4 | 95,0 | |
| 6.3. | услуги банка | тыс. тенге | 30,5 | 0,00 | -30,5 | 0,0 | Экономия |
| 6.4. | амортизация НА | тыс. тенге | 25,1 | 0,00 | -25,1 | 0,0 | |
| 6.5. | периодическая печать | тыс. тенге | 4,6 | 0,00 | -4,6 | 0,0 | Снижение спроса |
| 6.6. | налоговые платежи | тыс. тенге | 37,7 | 13,9 | -23,8 | 36,9 | Экономия |
| 6.7. | маркетинговые, консалтинговые услуги | тыс. тенге | 8,4 | 24,7 | 16,3 | 294,0 | Необходимые затраты |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 6974,7 | 6842,6 | -132,1 | 98,1 | |
| IV | Результат деятельности | тыс. тенге | 161,9 | -5442,6 | |||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 7136,6 | 1400 | -5736,6 | 19,6 | |
| VI | Объем предоставленных услуг | тыс.м3 | 92,90 | 19,1 | -73,8 | 20,6 | |
| VII | Нормативные потери | % | 11,50 | 11,50 | |||
| тыс.м3 | 12,20 | 2,50 | |||||
| VIII | Тариф без НДС | тенге | 76,82 | 73,23; 72,35 | |||
| Наименование организации: ГКП " Тобол" на ПХВ акимата района Беимбета Майлина | |||||||
| Адрес: Костанайская область, район Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Элеваторная 77 | |||||||
| Телефон: 8 (714)3621936 | |||||||
| Адрес электронной почты: gkp_tobol@mail.ru | |||||||
| Фмилия и телефон исполнителя: Редько Н.В 8 (714)3621936 | |||||||
| И.о директора Садыков Т.Т | |||||||
| Гл. бухгалтер Чебанова Л.А | |||||||